Short Selling - Vodič za početnike za strategiju dnevne trgovine

Tržišta kriptovaluta, kao i bilo koja druga tržišta trgovanja (Forex, dionice i obveznice), podložna su promjenama tržišta u oba smjera, gore i dolje. Kratka prodaja odnosi se na vrstu trgovanja u kojoj investitor pokušava profitirati od pada cijena imovine. Neki trgovci se protive kratkoj prodaji na tržištu, nazivajući je "užasnom", jer vjeruju da se trgovanje sastoji od kupovine nisko i prodaje visoko za kasniju nagradu. Trgovci koji žele imati koristi od trgovanja crypto imovina, s druge strane, treba izbjegavati ove samoograničavajuće pristranosti i emocije.

U području bitcoina, učenje prodaje na kratko je od suštinskog značaja da postanete potpuni trgovac. Trenutni pad cijena bitcoin imovina u 2022. dovoljan je dokaz da biste mogli imati koristi od kolapsa tržišta. Ovaj članak će vas naučiti kako prodati kriptovalute na kratko, kao i najbolje kripto mjenjače na kratke, kao i opasnosti i nagrade povezane s tim. Takođe će pokriti sve što trebate znati da počnete zarađivati novac kao dnevni trgovac (često trgujući unutar jednog dana za profit).

Šta je kratka prodaja kriptovaluta?

Kratka prodaja kriptovalute je prodaja kriptovalute po određenoj tržišnoj cijeni kako bi se kupila po nižoj cijeni. Pretpostavka koja stoji iza shortinga je da trgovcu nedostaje gotovine da kupi kriptovalute i da ih kasnije proda po boljoj cijeni. Da bi izvršio kratku trgovinu, trgovac često posuđuje kripto imovinu od brokera ili berze. Kada trgovac prodaje visoko, a kupuje nisko u osnovnoj imovini, on zadržava razliku u cijeni. Međutim, to je tek nakon što se pozajmljeni novac vrati i plate naknade za otvaranje transakcije. Trgovac, s druge strane, gubi novac kada cijena artikla poraste u odnosu na njegovu prodajnu cijenu.

Shorting je obrnuto od otvaranja duge pozicije (postavljanje naloga za kupovinu kripto imovine kako biste je prodali po višoj tržišnoj vrijednosti). Ako želite napraviti trgovinu, morate biti svjesni razlike između njih.

Iako je skraćenje bitcoina opasan poduhvat zbog njegove ekstremne volatilnosti, može se dobro isplatiti ako se radi ispravno. Koristeći pravu taktiku, trejderi mogu steći potrebno iskustvo za trgovinu i zaradu od kratkotrajnog bitkoina. Nakon toga ćete naučiti korake koje trebate poduzeti prije otvaranja bilo koje pozicije, kratke ili duge.

Strategije kratke prodaje kriptovaluta

Postoji mnogo važnih varijabli koje treba uzeti u obzir prije nego što počnete trgovati na kratko. Evo nekoliko primjera:

Dvostruki vrh

Obrazac dvostrukog vrha odličan je pristup za određivanje da li je kripto imovina prikladna za kratki spoj. Trgovci mogu ući u kratku poziciju kada cijena imovine dramatično poraste, nakon čega slijedi period stabilizacije, a zatim još jedan rast cijene koji ne uspije da dostigne novi maksimum. U ovom primjeru, ovo ukazuje na to da se uzlazni trend na tržištu možda bliži kraju, što je idealno za shorting.

Pulovi kriptovaluta

Kada dođe do buma kriptovalute, vrijednost kriptovalute raste do nivoa gdje postaje preskupa. Tipično, u ovom trenutku postoji veliki entuzijazam oko kripto imovine, što uzrokuje njihov vrtoglavi rast. Kada zujanje utihne, cijena se vraća na prethodni nivo, pružajući priliku trgovcima s nižim cijenama da zarade. Indikator RSI, između ostalog, može vam pomoći da odredite da li je kripto imovina prekupljena.

Glava i ramena

Obrazac glave i ramena je tehnički indikator koji ukazuje na preokret tržišnog trenda. Preokret trenda prikazan je sa tri tačke na grafikonu kripto imovine: centralna visoka tačka koja označava glavu, okružena sa dve tačke skoro jednake visine. Kada ovo vidite na grafikonu kriptovaluta, često ga prati pad cijene. Prije nego što sklopite kratki ugovor, provjerite da li je imovina u padu.

Tehnička analiza

Koristi tehnička analiza donošenje trgovačkih odluka je važna aktivnost kojom bi se svaki trgovac trebao baviti. Tehnička analiza na grafikonu pokazuje trend tržišta i prosudbe trgovaca. Ovo uključuje analizu podataka u realnom vremenu kako bi se predvidjelo kako će se tržište bitcoina ponašati u budućnosti. Trgovci uzimaju u obzir faktore kao što su prošli učinak valutnog para, kretanje i obim transakcije. Najčešća premisa tehničke analize je da se cijene i trendovi (i kratkoročni i dugoročni) ponavljaju.

Trgovci mogu koristiti sljedeće indikatore tehničke analize za predviđanje pada cijena kriptovaluta:

Indeks relativne snage (RSI) određuje da li je sredstvo preprodano ili prekupljeno. Pomoću ovog alata možete predvidjeti koliko će se cijena neke kriptovalute promijeniti.

Indikator Bollinger Bands procjenjuje relativnu visoku i nisku cijenu imovine kriptovalute.

Indeks prosječnog usmjerenja (ADX) ukazuje na snagu trenda.

Godišnja stopa po kojoj se utvrđuje povrat ulaganja naziva se standardna devijacija. Pruža podatke o istorijskoj pouzdanosti svih ulaganja u bitcoin.

Pokretni proseci (MA), Fibonačijevi omjeri i ekstenzije su dalje metode tehničke analize koje trgovci mogu koristiti da identifikuju opadajući trend na tržištu. Iako je trgovcu početniku teško razumjeti ove indikacije, njihovo razumijevanje je od suštinskog značaja za razvoj opravdanja za ulazak u transakciju prodaje na kratko.

Fundamentalna analiza (FA)

Važno je koristiti fundamentalnu analizu za procjenu trendova prije odabira trgovine. Fundamentalna analiza proučava tržišnu dinamiku odgovornu za ponudu i potražnju na tržištu kriptovaluta. Fundamentalna analiza zasniva se na praćenju vijesti, tržišnog raspoloženja, transakcijskih aktivnosti, korisnosti, usvajanja, ekstrinzične i intrinzične vrijednosti i transakcija.

Fundamentalna analiza kriptovaluta razlikuje se od fundamentalnih istraživanja na tradicionalnijim tržištima (forex, dionice). Kao rezultat toga, kada se proučavaju osnove kriptovalute, postoje tri ključna kriterija za ispitivanje.

Broj transakcija

Ova mjera korisnicima pruža informacije o poslovnim aktivnostima na blockchain mreži. Trgovci mogu koristiti pokretne prosjeke (MA) i specifične periode kako bi odredili učinak kripto imovine tokom vremena. Međutim, ne postoji garancija da ove statistike pružaju precizne informacije, kao što je broj ljudi koji obavljaju transakcije. Neke transakcije se odvijaju između različitih adresa novčanika koje pripadaju istoj osobi.

Vrijednost transakcije

Vrijednost transakcije označava vrijednost kripto transakcija izvršenih tokom određenog vremenskog okvira. Na primjer, ako se prebaci pedeset ljudi Ethereum u jednom danu, broj transakcija imovine će biti pedeset. Ako jedan Ethereum sada vrijedi 2.000 dolara, vrijednost transakcije pedeset ljudi je 100.000 dolara.

On-Chain metrika

Osnove on-lanca su očigledne. Trgovci mogu saznati više o ovim statistikama tražeći informacije na blockchainu. Nije ga teško locirati, jer su pojedini servisi i berze korisnicima pružili sve informacije o kriptovaluti na posebnom blockchainu.

Podaci iz BelnCryot-a za 2021. godinu, na primjer, pružaju projekcije novih Bitcoin adresa i postotak ljudi koji profitiraju. To pokazuje statističke podatke koji pokazuju da pojedinačni trgovci na malo nisu dominantna snaga na tržištu. Nadalje, Bybit nudi grafikone podataka na lancu za brojne kriptovalute, koje kupci mogu procijeniti prilikom trgovanja na licu mjesta.

Prednosti i nedostaci kriptovaluta na kratko

Svaka akcija koju poduzmete na tržištu bitcoina ima prednosti i nedostatke. Evo prednosti i nedostataka kratke prodaje kriptovalute.

Prednosti:

Skraćivanje kriptovalute ima značajan potencijal za zaradu. Profit se može ostvariti kratkim spajanjem određene kripto imovine koja se nalazi na slajdu. Ako vaše istraživanje tržišta pokaže da će se određena imovina srušiti, možete je trgovati zarad profita.

Shorting može biti odličan način da zaštitite svoj portfelj od negativnih rizika povezanih s tržištima kriptovaluta. Kada tržište padne, kratke transakcije s određenim dijelom vašeg portfelja mogu vam pomoći da brzo nadoknadite gubitak druge imovine.

Kapitalni zahtjevi za kratki spoj nisu pretjerano visoki. Mnoge platforme omogućavaju korisnicima da iskoriste (pomnožite kapital sa pozajmljenim sredstvima) sopstvena sredstva kako bi napravili veće opklade.

Korisnici mogu kratiti tržište bitkoina na nekoliko mjesta. Ako niste sigurni odakle početi, nastavite čitati do kraja za preporučene platforme.

protiv:

Skraćivanje kriptovaluta može biti opasan poduhvat, pogotovo ako nemate pojma što radite. Kada cijena stavke kojom trgujete poraste, mogli biste izgubiti značajan dio svog trgovačkog novca. Trgovci bi mogli biti uhvaćeni u tržišne zamke medvjeda i kratkih stisaka i izgubiti novac.

Investitori imaju poteškoća da dobiju marginalne račune na berzama kriptovaluta, koje su neophodne za neka od ovih tržišta. Kamata na marginu se takođe nameće na otvorene kratke pozicije.

Općenito, naučite pripremiti sve prije otvaranja bilo koje kratke pozicije. Ključno je ne nastaviti da obezbjeđujete likvidnost tržištu tako što ćete biti deponent, ali ne i profiter.

Kako početi s kratkim kriptovalutama

Evo detaljnog vodiča korak po korak za skraćenje kriptovaluta.

Otkrijte trend

Nekoliko faktora doprinosi volatilnosti tržišta bitcoina. Na rast i vrijednost kriptovaluta mogu utjecati novosti, osjećaji i popularnost slavnih. Na primjer, Elon Musk, zvani “The Dogefather”, odgovoran je za povećanje događaj 2021 kroz neke misteriozne izjave na Twitteru. Kao rezultat, saznajte kakav je trend prije nego što kratko spajate.

Otvorite maržni račun za trgovanje

Većina berzi kriptovaluta dozvoljava trgovcima da prodaju kratku prodaju uz pomoć poluge. Morate otvoriti jedan od ovih računa da biste trgovali uz marginu na njihovoj platformi.

Smanjite rizik

Zbog ogromne volatilnosti kripto tržišta, čak i ako pratite odgovarajuća kretanja na tržištu prije nego što krenete u kratke trgovine, lako možete izgubiti svoje depozite i zaradu. Od ključne je važnosti da imate metode upravljanja rizicima kako biste smanjili svoje rizike. Da biste izbjegli traumatizaciju tržišta, koristite stop-gubitke, omjere rizika i nagrade i uzimanje profita.

Otvori poziciju

Konačno, nakon odabira ulaznih i izlaznih tačaka za kratke trgovine, unesite detalje o trgovini i počnite zarađivati željeni profit.

Gdje kratiti kriptovalute

Binance

Binance omogućava trgovcima da uparuju nekoliko kriptovaluta. Dostupne opcije uključuju trgovinu na marginama, fjučerse i opcione ugovore. Odaberite onaj koji najbolje ispunjava vaše trgovačke ciljeve, popunite svoj račun i počnite trgovati.

Kraken

Kraken je jedna od najvećih burzi kriptovaluta u Sjedinjenim Državama. Nakon što popune svoje informacije o znanju svog kupca (KYC), jeftini trgovci moraju kreirati margin račun.

Coinbase

Ovo je jedna od najpoznatijih bitcoin berzi u Sjedinjenim Državama. Iako trgovanje na marginama nije dostupno trgovcima, moguće je sklapati kratke terminske ugovore bez korištenja poluge.

Ostale popularne berze za kratke veze uključuju Bitmex, Bitfinex, Mexc i Bybit.

Načini kratke prodaje kriptovalute

Postoje različite metode za skraćenje kriptovaluta, a berze neke od njih pružaju trgovcima na svom tržištu. Neki vam omogućavaju da posudite gotovinu, dok drugi zahtijevaju da idete drugim kanalima do kratkih kriptovaluta.

Ugovor za razliku (CFD)

Ugovor za razliku jedna je od metoda kratke prodaje kriptovaluta bez njihovog posjedovanja. Umjesto toga, trgovci predviđaju i trguju na osnovu fluktuacija cijena osnovne kripto imovine. Za razliku od prethodnih metoda kratkog trgovanja, trgovci ne moraju identificirati brokera ili nekoga od koga će posuditi kriptovalutu prije nego što uđu u kratke transakcije.

CFD-ovi omogućavaju trgovcima da koriste polugu za ulazak u kratke pozicije. Trgovac, na primjer, može upotrijebiti 10 USD da skrati poziciju od 50 USD sa polugom od 5x. Korištenje visoke poluge povećava šanse za profitiranjem od razlike u transakciji i stvaranjem prevelikih gubitaka ako se osnovna imovina poveća.

Margin Trade

Marginsko trgovanje osnovnom kripto aktivom zahtijeva pozajmljivanje sredstava od burze ili brokera. Kada cijena padne, trgovci zadržavaju razliku nakon što kupuju visoko i prodaju nisko.

Binarne opcije

Trgovanje binarnim opcijama vam omogućava da se kockate na posao u određenom vremenskom okviru. Ako kriptovaluta padne kako je predviđeno, dobit ćete.

Fjučers ugovor

Fjučers ugovor je sporazum između berze ili brokera i trgovca o razmeni kripto imovine po određenoj ceni u budućnosti. Kada kriptovaluta dostigne određenu cijenu, kriptovaluta je prodaje trgovcu, koji je zatim kupuje po nižoj cijeni uz profit.

Zaključak

Short-selling bitcoin je moćna tehnika koja, ako se pravilno izvrši, može donijeti beskonačan profit. Za učenje, trend je vaš najbolji prijatelj. Da predvidite svoju sljedeću kratku trgovinu, koristite tehničke indikatore prikazane na grafikonima (koji pokazuju reakcije trgovaca na tržišne obrasce).