Il trading di attività finanziarie volatili come le criptovalute richiede un certo livello di esperienza. Per comprendere il mercato, un trader deve essere in grado di identificare le cause che causano il calo, l’aumento o la stagnazione dei prezzi criptovaluta proprietà. Ci vuole tempo per comprendere il mondo del trading, trovare una strategia di trading che funzioni e padroneggiare l'analisi tecnica e fondamentale.
L'analisi tecnica viene utilizzata per prevedere lo slancio del mercato nei mercati tradizionali come il forex e il commercio di azioni. Così come li utilizzano i trader tradizionali, nel trading di criptovalute vengono utilizzati strumenti tecnici come le bande di Bollinger e le MA per determinare i punti di acquisto e vendita.
L’analisi fondamentale delle criptovalute, oggetto di questo articolo, richiede un approccio diverso rispetto ai mercati tradizionali. È importante identificare ciò che rende preziose le criptovalute quando si valutano i loro fondamentali. Questa guida ti aiuterà a identificare i parametri importanti quando conduci analisi fondamentali sulla criptovaluta.
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Cos’è l’analisi fondamentale?
Una caratteristica dei metodi di ricerca di mercato che misurano le criptovalute è l’analisi fondamentale (FA). Ciò comporta l’analisi delle risorse crittografiche per il loro valore intrinseco piuttosto che per il loro attuale prezzo di mercato. Questa strategia viene utilizzata dagli analisti per valutare tutti i fattori che possono influenzare il valore e il prezzo di un asset crittografico, inclusi casi d'uso, team di gestione, influencer e altri fatti.
L'analisi fondamentale viene utilizzata per determinare il valore reale di un bene al fine di determinarne il sotto o il sopravvalutazione. Se un asset crittografico risulta sottovalutato, un trader può adottare le seguenti misure: acquistarlo e venderlo.
Gli indicatori fondamentali vengono utilizzati nei mercati tradizionali, ma non funzionano bene quando si tratta di analisi delle criptovalute. Il prossimo passo è esaminare altri parametri dominanti che sono unici per le criptovalute. Queste metriche non possono essere modificate senza influenzare l’intera blockchain. Sebbene esistano molti parametri che possono essere utilizzati per analizzare i fondamentali delle criptovalute, ci sono solo tre elementi chiave per costruire una base per l'analisi. Queste metriche includono metriche intra-catena e metriche di progetto.
Dati di misura nella catena
Le metriche on-chain si riferiscono ai dati visibili sulla blockchain. Anche se può essere dispendioso in termini di tempo e denaro per gli analisti verificare le reti che esportano dati, non è un'opzione praticabile. Ci sono due possibilità. Puoi utilizzare gli scambi di criptovaluta o le interfacce di programmazione delle applicazioni (API), che forniscono tutte le informazioni e gli strumenti necessari per prendere decisioni finanziarie. CoinMarketCap, ad esempio, fornisce preziose informazioni su Bitcoin e offre analisi on-chain. Sono disponibili anche Binance Research, Coinmetrics e altre fonti.
Questi sono fattori importanti da considerare quando si analizzano i parametri on-chain per le risorse crittografiche.
Tasso di hash
Ogni blockchain ha il proprio meccanismo e utilizza diversi algoritmi di consenso per proteggerla. Gli analisti lo vedono come un modo per condurre l’analisi fondamentale. La capacità di una macchina di eseguire in modo efficiente ed efficace i calcoli dell’hash nelle blockchain proof-of-work è misurata dall’hash rate.
L’hash rate del mining è direttamente correlato alle ricompense e alla sicurezza che i minatori ricevono per il loro lavoro. Tassi di hash più elevati indicano la probabilità di creare nuovi blocchi e ottenere una ricompensa per ognuno di essi. Tassi di hash più elevati aumentano la probabilità che la blockchain sia sicura e prevengono gli attacchi. Questa è anche un’opportunità di profitto per i minatori. Il mining con un hash rate inferiore è meno promettente. Ciò potrebbe portare i minatori ad abbandonare il mining e a proteggere la rete. Il prezzo attuale degli asset, le commissioni e il numero di transazioni influiscono sul costo del mining.
Valore della transazione
L’analisi fondamentale delle risorse crittografiche è incompleta senza una visione approfondita dei valori delle transazioni. Ciò indica se l'asset può essere utilizzato per le transazioni. Il valore di una transazione è la somma di tutte le transazioni eseguite sulla blockchain in un determinato momento. Se ce ne sono 100 Bitcoin transazioni al giorno ciascuna con un valore di $ 1000, il valore della transazione giornaliera sarebbe $ 100.000. Il valore della transazione può essere misurato utilizzando la valuta nativa della rete (BTC) o valute fiat come USD.
Numero di transazioni
Il numero di transazioni è una misura del numero di attività che si svolgono sulla rete. Diversi intervalli di tempo possono mostrare l'evoluzione dell'attività nel tempo. Questo parametro dovrebbe essere trattato con cautela in quanto non è certo se un individuo stia trasferendo fondi ad altri portafogli per aumentare i numeri della catena.
commissioni
Possiamo utilizzare le commissioni pagate dai commercianti per eseguire le transazioni per informarci su quante persone stanno tentando di aggiungere ordini alla Blockchain. È simile ad un'asta. Le persone che fanno un'offerta più alta ottengono le loro transazioni aggiunte alla blockchain più velocemente di quelle che fanno un'offerta più bassa.
Gli utenti pagano una commissione nel tempo per ottenere l'accesso alle informazioni sulla sicurezza e l'integrità del criptoasset sottostante. I blocchi Proof of Work/(PoW) danno ai minatori ricompense in blocco. Le commissioni di transazione tendono ad aumentare mentre i premi per blocco diminuiscono. I costi di transazione possono aumentare e frustrare i minatori se non vengono pagati per intero.
Indirizzi attivi
Il numero di indirizzi di portafoglio attivi indica il numero e la disponibilità di indirizzi crittografici in un dato momento. Per calcolare gli indirizzi attivi, puoi combinare gli indirizzi di ricezione e trasmissione per un certo periodo per approssimare la crescita dell'attività su un asset crittografico. Puoi anche aggiungere indirizzi univoci per ottenere gli stessi risultati e quindi confrontarli in base ai periodi di tempo.
Metriche del progetto
Le metriche del progetto non si concentrano sui dati della catena e privilegiano un approccio qualitativo. Esamina caratteristiche come le prestazioni del team, la competizione e le operazioni, nonché tutti i dettagli alla base del progetto.
Libro bianco
Prima di investire, è importante leggere il whitepaper del progetto crittografico. Un white paper è un documento tecnico che contiene tutte le informazioni necessarie su un progetto crittografico. Delinea obiettivi, informazioni sul team e un piano per raggiungere gli obiettivi.
Squadra
Molti progetti di criptovaluta includono dettagli sui membri del team coinvolti nello sviluppo del progetto. Per scoprire se i membri del team hanno le competenze necessarie per mantenere le promesse, potremmo monitorarne i dettagli. È possibile condurre sondaggi per verificare se i membri del team hanno avuto successo nei progetti passati e se sono sufficientemente competenti per raggiungere i propri obiettivi.
Cerca una comunità di sviluppatori di progetti crittografici senza un team conosciuto o sviluppatori anonimi. Se hanno un GitHub pubblico, cerca l'attività e il numero di contributori. Un profilo aggiornato sarà più attraente di uno che non è stato aggiornato da un po'.
concorrenza
Il white paper fornisce dettagli sui casi d'uso a cui si rivolge il progetto crittografico. È fondamentale confrontare i progetti con cui ci si confronta e il sistema che si intende cambiare. Questo ti aiuterà a identificare i progetti a lungo termine e quelli che aggiungono poco o nulla al crescente numero di criptovalute.
Utilità, tokenomics e domanda
La tokenomics è lo studio dell’economia dietro la domanda e l’offerta di token. Il valore della criptovaluta è determinato dalla domanda e dall’offerta. Valori di prezzo elevati sono associati a criptovalute che hanno una domanda elevata e un’offerta bassa. L’utilità è un fattore chiave nel determinare il prezzo di un token. Per determinare la domanda di mercato e il valore di un token, è necessario scoprirne il riconoscimento sul mercato. Prima di investire in qualsiasi asset crittografico, determinane l'utilità, se risolve eventuali problemi o non è sostenibile e/o preziosa.
Considera la fase iniziale della distribuzione dei token. Dovresti anche verificare se la distribuzione iniziale è stata effettuata tramite l'offerta iniziale di monete (ICO), l'offerta iniziale di scambio (IEO), l'offerta iniziale DEX (IDO) o token e monete minerarie. Il white paper dovrebbe dettagliare la quantità di monete che gli investitori estrarranno e la percentuale che verrà mantenuta per gli sviluppatori. È importante essere consapevoli del pre-estrazione sul testnet. È importante prendersi il tempo per rivedere queste procedure nei casi che comportano rischi come un numero limitato di indirizzi con una grande offerta di criptovaluta.
Metriche finanziarie
L'analisi fondamentale utilizza parametri finanziari per calcolare il valore delle risorse crittografiche. I potenziali investitori possono accedere finanziariamente a un progetto di criptovaluta esaminando le condizioni di trading come informazioni sull'attuale criptoasset scambiato e liquidità, reazioni del mercato, reazioni del mercato e altre variabili.
Capitalizzazione di mercato
La capitalizzazione di mercato è la prima cosa a cui gli investitori dovrebbero prestare attenzione prima di investire in criptovalute. La capitalizzazione di mercato (nota anche come patrimonio netto) viene calcolata moltiplicando il prezzo corrente del bene per le azioni circolanti. La moltiplicazione fornisce un valore ipotetico che può essere utilizzato per acquistare singole unità dell'asset sottostante. La capitalizzazione di mercato può fuorviare gli investitori. È importante considerare anche altri fattori. Molti investitori sceglieranno le criptovalute con una capitalizzazione di mercato bassa rispetto alle criptovalute con una capitalizzazione di mercato elevata perché credono che le criptovalute con una capitalizzazione di mercato inferiore abbiano un potenziale di crescita maggiore a breve e lungo termine.
Volume degli scambi e liquidità
La liquidità è la capacità di acquistare e vendere rapidamente attività. Le liquidità possono essere acquistate e vendute al prezzo di negoziazione corrente, senza incidere sul loro valore di mercato. Gli asset illiquidi sono difficili da negoziare a prezzi bassi. Gli investitori bramano liquidità. Poiché non ci sono acquirenti, i trader che desiderano vendere in un mercato illiquido saranno costretti ad abbassare il prezzo richiesto. Lo spread bid-ask è la competizione per gli ordini commerciali. Venditori e acquirenti riducono il bid-ask per garantire liquidità.
L'indicatore che determina la liquidità delle attività in un determinato momento è il volume degli scambi. Viene utilizzato per determinare il volume degli scambi di un asset crittografico e mostrarne lo slancio, la tendenza al rialzo o al ribasso.
Meccanismi di offerta
Gli investitori dovrebbero essere consapevoli del meccanismo di offerta delle criptovalute dal punto di vista degli investimenti. Gli investitori percepiranno un asset crittografico in base alla sua offerta circolante, all’offerta totale e all’inflazione. Gli investitori che credono che il valore dell’asset sottostante aumenti quando c’è più domanda che offerta potrebbero essere attratti da asset crittografici che limitano la quantità di unità che possono essere facilmente estratte.
Analisi fondamentale: vantaggi e svantaggi
L’analisi fondamentale è come qualsiasi altra strategia di analisi della criptovaluta. Ha i suoi lati positivi e negativi.
Media |
Contro |
| Gli investitori possono utilizzare l'analisi fondamentale per aiutarli a ottenere criptovalute a un prezzo equo, anche se non hanno un valore equo. | I risultati dell’analisi fondamentale non sono favorevoli a prendere decisioni a breve termine. L’analisi tecnica può essere l’opzione migliore per i trader per prevedere le opportunità di mercato a breve termine. |
| L'accesso alle informazioni sugli asset sottostanti consente agli utenti di prendere decisioni di trading informate. | A causa dei numerosi processi coinvolti nell’analisi dei fondamentali del mercato, ci vuole molto tempo. |
| I trader hanno la capacità di fare stime a lungo termine sulla crescita del mercato. Gli investitori possono utilizzare il valore generato per determinare il valore di mercato per valutare il prezzo corrente e decidere se è troppo alto o troppo basso. | L’analisi fondamentale può fornire una visione più dettagliata del mercato, ma è possibile che i fondamentali negativi crollino. Una crescita positiva può verificarsi in un tempo molto breve. |
Conclusione: analisi fondamentale
L'analisi fondamentale è un metodo per determinare il valore di mercato delle criptovalute. Se eseguita correttamente, l’analisi fondamentale può fornire ai trader informazioni rare sui mercati delle criptovalute. Un trader dovrebbe essere in grado di identificare il valore ottimale di un asset di criptovaluta dal suo prezzo di mercato. Una combinazione di analisi tecnica e fondamentale è fortemente raccomandata perché ci sono alcune cose che solo l’analisi fondamentale può prevedere.
