Trhy s kryptoměnami, stejně jako jakékoli jiné obchodní trhy (Forex, akcie a dluhopisy), podléhají výkyvům trhu v obou směrech, nahoru i dolů. Krátký prodej se týká typu obchodování, ve kterém se investor pokouší profitovat z poklesu cen aktiv. Někteří obchodníci jsou proti krátkému prodeji na trhu a nazývají ho „strašným“, protože věří, že obchodování se skládá z nákupu za nízkou cenu a z prodeje vysoko za pozdější odměnu. Obchodníci, kteří chtějí těžit z obchodování krypto aktiva by se na druhou stranu měla těmto sebeomezujícím předsudkům a emocím vyhýbat.
V oblasti bitcoinů je naučit se prodávat nakrátko nezbytné, abyste se stali úplným obchodníkem. Aktuální pokles ceny bitcoin aktiva v roce 2022 je dostatečným důkazem toho, že byste mohli těžit z kolapsu trhu. Tento článek vás naučí, jak prodávat kryptoměny nakrátko, stejně jako nejlepší kryptoburzy na short, stejně jako nebezpečí a odměny s tím spojené. Pokryje také vše, co potřebujete vědět, abyste mohli začít vydělávat peníze jako denní obchodník (často obchoduje během jednoho dne za účelem zisku).
Co je to krátký prodej kryptoměn?
Krátký prodej kryptoměny je prodej kryptoměnového aktiva za určitou tržní cenu za účelem jeho nákupu za nižší cenu. Předpokladem shortování je, že obchodníkovi chybí hotovost na nákup kryptoměn a jejich pozdější prodej za lepší cenu. K provedení krátkého obchodu si obchodník často půjčuje kryptoaktiva od brokera nebo burzy. Když obchodník prodává vysoko a nakupuje nízko v podkladovém aktivu, ponechá si rozdíl v ceně. To však až po splacení půjčených peněz a zaplacení poplatků za otevření transakce. Obchodník na druhé straně ztrácí peníze, když cena předmětu vzroste v poměru k jeho prodejní ceně.
Spojte se s našimi nejlepšími makléři
Zaregistrujte si svůj účet přes TopBrokeri.com a Top account manager vám pomůže začít s vaším účtem!
Shorting je opakem otevření dlouhé pozice (zadání příkazu k nákupu kryptoaktiva za účelem jeho prodeje za vyšší tržní hodnotu). Pokud chcete obchodovat, musíte si být vědomi rozdílu mezi těmito dvěma.
Přestože je shortování bitcoinů nebezpečným podnikem kvůli jeho extrémní volatilitě, může se dobře vyplatit, pokud je provedeno správně. Použitím správné taktiky mohou obchodníci získat potřebné zkušenosti k obchodování a vydělávání na shortování bitcoinů. Poté se naučíte kroky, které byste měli udělat před otevřením jakékoli pozice, krátké nebo dlouhé.
Strategie krátkého prodeje kryptoměn
Existuje mnoho důležitých proměnných, které je třeba zvážit, než začnete obchodování nakrátko. Zde jsou nějaké příklady:
Dvojitý vršek
Vzor dvojitého vrcholu je skvělý přístup k určení, zda je krypto aktivum vhodné pro shortování. Obchodníci mohou vstoupit do krátké pozice, když cena aktiva dramaticky vzroste, následuje období stabilizace a poté další zvýšení ceny, které se nepodaří dosáhnout nového maxima. V tomto příkladu to naznačuje, že vzestupný trend trhu se může chýlit ke konci, což je ideální pro shortování.
Zásoby kryptoměn
Když nastane kryptoměnový boom, hodnota kryptoměny stoupne na úrovně, kdy dojde k překoupení. V současné době je kolem krypto aktiv obvykle velké nadšení, což způsobuje jejich raketový růst. Když šum utichne, cena se vrátí na předchozí úroveň, což poskytuje příležitost k zisku obchodníkům s nižší cenou. Indikátor RSI vám mimo jiné může pomoci určit, zda je krypto aktivum překoupené.
Hlava a ramena
Vzor hlavy a ramen je technickým indikátorem, který naznačuje zvrácení trendu na trhu. Otočení trendu je znázorněno třemi body na grafu kryptoaktiv: centrálním vysokým bodem, který označuje hlavu, obklopeným dvěma body téměř stejné výšky. Když to vidíte na grafu kryptoměny, často následuje pokles ceny. Než uzavřete krátkou smlouvu, zkontrolujte, zda aktivum není v poklesu.
Technická analýza
Použití technická analýza rozhodování o obchodování je důležitou činností, které by se měl věnovat každý obchodník. Technická analýza na grafu ukazuje trend trhu a úsudky obchodníků. To zahrnuje analýzu dat v reálném čase, která předpovídá, jak se bude bitcoinový trh chovat v budoucnu. Obchodníci berou v úvahu faktory, jako je minulá výkonnost měnového páru, pohyb a objem transakcí. Nejčastějším předpokladem technické analýzy je, že ceny a trendy (krátkodobé i dlouhodobé) se opakují.
Obchodníci mohou k předpovědi poklesu cen kryptoměn použít následující indikátory technické analýzy:
Index relativní síly (RSI) určuje, zda je aktivum přeprodané nebo překoupené. Pomocí tohoto nástroje můžete předvídat, jak moc se změní cena aktiva kryptoměny.
Indikátor Bollinger Bands odhaduje relativně vysokou a nízkou cenu aktiva v kryptoměně.
Průměrný směrový index (ADX) udává sílu trendu.
Roční sazba, kterou se určuje návratnost investice, se nazývá směrodatná odchylka. Poskytuje údaje o historické spolehlivosti všech bitcoinových investic.
Pohyblivé průměry (MA), Fibonacciho poměry a rozšíření jsou další metody technické analýzy, které mohou obchodníci použít k identifikaci klesajícího trendu na trhu. Ačkoli jsou tyto náznaky pro začínajícího obchodníka obtížné pochopit, jejich pochopení je zásadní pro vytvoření odůvodnění pro vstup do transakce krátkého prodeje.
Fundamentální analýza (FA)
Před výběrem obchodů je důležité použít fundamentální analýzu k posouzení trendů. Fundamentální analýza studuje dynamiku trhu odpovědnou za nabídku a poptávku na trhu s kryptoměnami. Fundamentální analýza je založena na sledování zpráv, tržního sentimentu, transakční aktivity, užitečnosti, přijetí, vnější a vnitřní hodnoty a transakcí.
Fundamentální analýza v kryptoměnách se liší od fundamentálního výzkumu na tradičnějších trzích (forex, akcie). Výsledkem je, že při studiu základů kryptoměny je třeba zkoumat tři klíčová kritéria.
Počet transakcí
Toto opatření poskytuje uživatelům informace o obchodní aktivitě na blockchainové síti. Obchodníci mohou pomocí klouzavých průměrů (MA) a konkrétních období určit, jak si kryptoaktiva vedou v průběhu času. Neexistuje však žádná záruka, že tyto statistiky poskytují přesné informace, jako je počet lidí, kteří provádějí transakce. Některé transakce probíhají mezi různými adresami peněženky, které patří stejné osobě.
Hodnota transakce
Hodnota transakce udává hodnotu krypto transakcí uskutečněných během určitého časového rámce. Třeba když přestoupí padesát lidí Ethereum za jeden den bude počet transakcí s aktivy padesát. Pokud má nyní jedno Ethereum hodnotu 2 000 USD, hodnota transakce padesáti lidí je 100 000 USD.
On-Chain metriky
Základy on-chain jsou zřejmé. Obchodníci se mohou o těchto statistikách dozvědět více vyhledáním informací o blockchainu. Není těžké ji najít, protože některé služby a burzy poskytly uživatelům všechny informace o kryptoměně na speciálním blockchainu.
Data z BelnCryot v roce 2021 například poskytují projekce nových bitcoinových adres a procento lidí, kteří profitují. Ukazuje statistiky, které ukazují, že jednotliví maloobchodníci nejsou dominantní silou na trhu. Dále Bybit nabízí on-chain datové grafy pro řadu kryptoměn, které mohou zákazníci vyhodnotit při obchodování na místě.
Výhody a nevýhody krátkého prodeje kryptoměn
Každá akce, kterou na bitcoinovém trhu podniknete, má své klady a zápory. Zde jsou výhody a nevýhody krátkého prodeje kryptoměny.
výhody:
Shortování kryptoměny má značný potenciál výdělku. Zisky lze dosáhnout shortováním určitého kryptoaktiva, které je na skluzu. Pokud váš průzkum trhu naznačuje, že určité aktivum spadne, můžete jej obchodovat nakrátko za účelem zisku.
Shorting může být skvělý způsob, jak ochránit své portfolio před riziky poklesu spojenými s trhy s kryptoměnami. Když trh klesne, krátké transakce s určitým z vašeho portfolia vám mohou pomoci rychle kompenzovat ztrátu jiných aktiv.
Kapitálové požadavky na shortování nejsou přehnaně vysoké. Mnoho platforem umožňuje uživatelům využít (znásobit vlastní kapitál vypůjčenými prostředky) své vlastní prostředky k větším sázkám.
Uživatelé mohou shortovat bitcoinový trh na několika místech. Pokud si nejste jisti, kde začít, pokračujte ve čtení až do konce pro doporučené platformy.
Proti:
Shortování kryptoměn může být nebezpečným počinem, zvláště pokud nemáte ponětí, co děláte. Když cena položky, kterou obchodujete, vzroste, můžete ztratit značnou část svých obchodních peněz. Obchodníci by se mohli chytit do pastí na tržní medvědy a krátkých stisků a přijít o peníze.
Investoři mají potíže se získáním maržových účtů u kryptoměnových burz, které jsou pro některé z těchto trhů vyžadovány. Maržový úrok je rovněž uvalen na otevřené krátké pozice.
Obecně se naučte vše připravit ještě před otevřením jakékoli short pozice. Klíčem je nepokračovat v poskytování likvidity trhu tím, že budete vkladatelem, ale nikoli ziskem.
Jak začít shortovat kryptoměny
Zde je podrobný návod na shortování kryptoměn krok za krokem.
Objevte trend
K volatilitě bitcoinového trhu přispívá několik faktorů. Růst a hodnota kryptoměn může být ovlivněna vývojem zpráv, náladami a humbukem celebrit. Za nárůst je zodpovědný například Elon Musk, zvaný „The Dogefather“. událost 2021 prostřednictvím některých záhadných prohlášení na Twitteru. V důsledku toho zjistěte, jaký je trend, než provedete krátké sloučení.
Otevřete maržový obchodní účet
Většina kryptoměnových burz umožňuje obchodníkům prodávat nakrátko s pákovým efektem. Chcete-li na jejich platformě obchodovat na marži, musíte si otevřít jeden z těchto účtů.
Snižte riziko
Vzhledem k obrovské volatilitě kryptotrhu můžete snadno přijít o své vklady a výdělky, i když budete před vstupem do krátkých obchodů sledovat příslušné pohyby trhu. Je důležité mít zavedené metody řízení rizik, abyste rizika snížili. Abyste se vyhnuli traumatizaci trhů, používejte stop-lossy, poměr rizika a odměny a vybírání zisků.
Otevřete pozici
Nakonec po výběru vstupních a výstupních bodů pro krátké obchody zadejte své obchodní údaje a začněte vydělávat požadovaný zisk.
Kde shortovat kryptoměny
Binance
Binance umožňuje obchodníkům shortovat několik kryptoměn. Dostupné možnosti zahrnují obchodování s marží, futures a opční smlouvy. Vyberte si ten, který nejlépe odpovídá vašim obchodním cílům, naplňte svůj účet a začněte obchodovat.
Kraken
Kraken je jednou z největších kryptoměnových burz ve Spojených státech. Po vyplnění informací Know Your Customer (KYC) si musí nízkonákladoví obchodníci vytvořit maržový účet.
Coinbase
Jedná se o jednu z nejznámějších bitcoinových burz ve Spojených státech. Přestože obchodování s marží není pro obchodníky dostupné, je možné zkrátit futures kontrakty bez použití páky.
Mezi další oblíbené shortovací burzy patří Bitmex, Bitfinex, Mexc a Bybit.
Způsoby krátkého prodeje kryptoměny
Pro shortování kryptoměn existují různé metody a burzy některé z nich poskytují obchodníkům na svém trhu. Některé vám umožňují půjčit si hotovost, zatímco jiné vyžadují, abyste ke krátkým kryptoměnám přešli jinými kanály.
Rozdílová smlouva (CFD)
Smlouva o rozdílu je jednou z metod krátkého prodeje kryptoměn bez jejich vlastnictví. Místo toho obchodníci předpovídají a obchodují na základě cenových výkyvů podkladového kryptoaktiva. Na rozdíl od předchozích metod obchodování nakrátko nemusí obchodníci před vstupem do krátkých transakcí identifikovat makléře nebo někoho, od koho si půjčit kryptoměnu.
CFD umožňují obchodníkům využívat páku pro vstup do krátkých pozic. Obchodník může například použít 10 USD ke shortování pozice 50 s pákovým efektem v hodnotě 50 USD. Použití vysoké páky zvyšuje šance na zisk z transakčního rozdílu a nadměrné ztráty, pokud podkladové aktivum poroste.
Maržový obchod
Maržové obchodování podkladového kryptoaktiva vyžaduje půjčení finančních prostředků od burzy nebo brokera. Když cena klesne, obchodníci si ponechají rozdíl po nákupu vysoko a prodeji nízko.
Binární opce
Obchodování s binárními opcemi vám umožňuje sázet na dohodu v určitém časovém rámci. Pokud kryptoměna klesne podle očekávání, vyděláte.
Futures kontrakt
Futures kontrakt je dohoda mezi burzou nebo brokerem a obchodníkem o výměně krypto aktiva za určitou cenu v budoucnu. Když kryptoměna dosáhne určité ceny, kryptoměna ji prodá obchodníkovi, který ji následně nakoupí za nižší cenu se ziskem.
Závěr
Krátký prodej bitcoinů je výkonná technika, která při správném provedení může přinést nekonečné zisky. Pro učení je trend vaším nejlepším přítelem. Chcete-li předpovědět svůj příští krátký obchod, použijte technické indikátory zobrazené na grafech (které ukazují reakce obchodníků na tržní vzory).
