Zbog povećanja gubitaka, neki ljudi smatraju da je trgovanje uz pomoć poluge rizično. Ali za neke, trgovanje polugom može biti opasno zbog povećanog gubitka. Poluga omogućava trgovcima da povećaju svoje pozicije što može dovesti do većeg profita.
Ovaj vodič će vam pružiti sve informacije koje su vam potrebne o trgovanju uz pomoć poluge, kao i korake za početak.
Razumijevanje osnova i prednosti trgovanja polugom
„Trgovanje uz pomoć poluge“ odnosi se na pozajmljivanje novca od brokerske kuće kako biste povećali veličinu vaše pozicije i zaradili veće prinose. Trgovci koji koriste trgovanje uz pomoć poluge kako bi povećali svoju izloženost tržištima izvan svog depozita.
Povežite se sa našim najboljim brokerima
Registrujte svoj nalog preko TopBrokeri.com i Top account manager će vam pomoći da započnete sa svojim nalogom!
Kada se pozicija sa leveridžom zatvori, broker dobija svoj kapital nazad. Trgovac takođe dobija zaradu zarađenu tokom trajanja. Uvodni dio ovog sadržaja također kaže da su mogućnosti za profit veće nego za gubitke.
Vrlo je uobičajeno izražavati polugu kao omjer kao što je 1:10 ili 1:15. Osim korištenja omjera, poluga se također može napisati u višestrukim vrijednostima, kao što su: 3x, 5x, 10x ili čak 100x. To znači da ako je vaš depozit 100$, imat ćete 10.000$ za trgovinu.
Trgovanje polugom: praktičan primjer
Ako se zlato prodaje po cijeni od 1200 dolara po unci, a trgovac na malo predviđa buduću prodaju, trgovac će otvoriti poziciju kako bi maksimizirao koristi od povećanja cijene. Broker nudi polugu od 1/5, što znači da trgovci mogu posuditi do pet puta veći od početnog depozita. Stoga mogu otvoriti poziciju za samo 2.000 dolara uz depozit od 10.000 dolara.
Trgovac može ostvariti profit ako čeka da cijena dostigne 1.250 dolara prije prodaje. Da su otvorili poziciju samo za gotovinu, trgovac bi zaradio 75 dolara.
Mnogi brokeri nude besplatne kalkulatore za trgovanje polugom kako bi pomogli investitorima da izračunaju koliki profit mogu donijeti njihove trgovine.
Trgovanje uz pomoć poluge naspram spot trgovanja (trgovanje bez poluge).
Trgovci se često suočavaju s dilemom kada odlučuju da li da trguju na licu mjesta ili trguju uz pomoć poluge. Spot trgovanje se odnosi na to kada trgovac otvori poziciju po trenutnoj cijeni. On ili ona također moraju držati sva sredstva do isteka pozicije. Ova vrsta trgovanja je rizičnija od drugih oblika trgovanja. Ulazak na poziciju trgovca koji ne ispunjava finansijske uslove je nemoguć.
Spot trgovanje, budući da možete trgovati samo iznosom sredstava koje trenutno imate, nosi niži nivo rizika. Postoji mogućnost gubitka više od početnog ulaganja jer trgovanje polugom uključuje pozajmljivanje novca. Spot trgovanje ima najveći nedostatak: ograničava vašu zaradu na ono što imate na raspolaganju. Od ključne je važnosti odvagnuti rizike i stručnost u trgovini kada birate između trgovanja uz pomoć poluge i spot trgovanja.
Tržišta trgovanja polugama
Poluga je opcija za trgovanje većinom finansijskih instrumenata. Crypto, Forex, dionice, između mnogih drugih, sve su finansijska sredstva.
Važno je napomenuti da iznos poluge ovisi o primjenjivim regulatornim ograničenjima i volatilnosti vaše imovine. Ako trgujete forexom, možete imati omjer poluge od samo 1:30. Zbog volatilnosti kriptovaluta, granice poluge su često niže, obično u rasponu 1:3 ili 1:2. Dionicama se može trgovati uz polugu od 1:5 prema 1.
Prednosti (prednosti) korištenja poluge u trgovanju
- Zaštita od negativnih bilansa
- Dostupan preko mnogih reguliranih platformi
- Možete ga koristiti s mnogo različitih tehnika trgovanja
- Pristup zalihama veće vrijednosti
- Veće šanse za finansijsku dobit
- Povećana vidljivost na tržištu
Negativni aspekti trgovanja uz pomoć poluge
- To može uzrokovati veće gubitke od početne raspoložive količine novca
- Postoje pravila koja se primjenjuju na poreze na dohodak.
- Ograničenja poluge se mogu primijeniti na trgovce na malo.
- Svi dobici mogu biti izgubljeni zbog kamata i naknada.
- Nepredvidivi rezultati
Leverage regulative
Lokalni zakoni određuju maksimalnu polugu koju brokeri mogu ponuditi svojim klijentima. Ova ograničenja imaju za cilj da zaštite klijente od finansijskih problema.
- National Futures Association reguliše stopu poluge i maržu u Americi. Forex trgovanje zahtijeva maksimalnu polugu od 1:50. Međutim, kada se trguje dionicama, maksimalna poluga je 1:50. Sljedeće burze dozvoljavaju trgovanje kripto polugom: Coinbase (Krakken), Binance (Binance) Krakenov omjer poluge je 1:5. Naknade za trgovanje ispod su 0,26%.
- Australijska komisija za vrijednosne papire i investicije nedavno je smanjila maksimalnu polugu dozvoljenu za Forex trgovanje na 1:500 od 1:30. Maksimalni limit poluge za manje i egzotične trgovačke parove smanjen je sa 1:500 na 1:30. Maksimalni omjer dionica i kripto imovine je 1 prema 5.
- Odbor za vrijednosne papire i berzu Indije (SEBI) zahtijeva od svih indijskih brokerskih kuća da prestanu pružati unutardnevne finansijske proizvode. Ovo je stupilo na snagu u avgustu 2021. Dnevni trgovci mogu se baviti samo promptnom trgovinom, što od njih zahtijeva da koriste sredstva koja trenutno imaju.
- Uprava za finansijsko ponašanje i Evropska uprava za hartije od vrijednosti i tržišta postavili su limite devizne poluge na 1:30, 1:20 i 1:2 za kriptovalute širom Evrope i Velike Britanije. Naime, FCA je to zabranila bitcoin derivati (uključujući opcije, fjučerse, ugovore za razliku i ugovore za razliku) od strane redovnih trgovaca iz UK.
- Monetarna uprava Singapura smanjila je maksimalnu polugu dozvoljenu za trgovanje stranom valutom sa 1:50 na 1:20 u 2019. Singapur ne reguliše kriptovalute. Kriptovalute nisu ni priznate vrijednosne papire ni općeprihvaćena valuta.
Strategije za trgovanje polugama
Strategija koja minimizira rizik i maksimizira profit je ključna za polugu trgovanja. Ispod ćete pronaći listu nekih od najčešćih strategija.
Swing strategija trgovanja
Swing trgovci pokušavaju profitirati od fluktuacija cijena u kratkom ili srednjem roku. Mogu da traju samo jedan dan ili nedeljama. Poluga vam može pomoći da uhvatite veće oscilacije cijena nego što je to moguće u unutardnevnom vremenskom okviru. Ovo je fokus strategije. Međutim, prekonoćne pozicije su osjetljivije na razlike u cijenama koje mogu biti uzrokovane vijestima.
Strategija dnevne trgovine
Dnevni trgovci ulažu novac u imovinu i odmah prodaju tu imovinu u istoj trgovačkoj sesiji. Normalno je koristiti visoku polugu jer je malo vjerovatno da će se promjene cijena dogoditi u kratkom vremenu. Dnevni trgovci takođe mogu biti u mogućnosti da smanje svoju izloženost za preko noći (rollover), naknade koje nastaju kada se pozicije drže nakon redovnog radnog vremena.
Strategija trgovanja skalpom
Skalpiranje se može opisati kao strategija trgovanja koja uključuje višestruke trgovine i drži svaku poziciju otvorenom samo nekoliko trenutaka. Cilj skaliranja je profit od malih kretanja cijena unutar dana, ali to činiti dovoljno često da se nagrade počnu zbrajati. Skalperi često mogu povećati čak i najmanja kretanja cijena korištenjem poluge. Skaliranje zahtijeva posvećenost, mnogo kapitala i odgovarajuću obuku.
Profesionalni trening poluga
Prodavci su ograničeni propisima. Međutim, profesionalni računi za trgovanje često mogu pružiti dodatne pogodnosti. Jedna od ovih prednosti je veća poluga. Iako postoje različiti zahtjevi koje brokeri moraju ispuniti da bi otvorili profesionalni trgovački račun, svi bi se mogli kvalificirati.
U većini slučajeva, trgovci moraju pokazati da posjeduju dovoljno stručnog znanja polaganjem ispita ili intervjua. Da bi vas IG smatrao profesionalnim klijentom, morate imati najmanje godinu dana iskustva na finansijskom tržištu na poziciji koja zahtijeva stručnost u trgovanju. Važan je portfelj finansijskih sredstava uključujući zajedničke fondove, akcije, valutu i valutu. Da biste radili za određene brokere, morate imati najmanje 500.000 dolara likvidne imovine. JFD banka takođe može zahtevati visok nivo aktivnosti. To znači da ste u protekloj godini morali zaključiti mnoge poslove sa velikim iznosima. JFD banka zahtijeva od trgovaca da imaju u prosjeku 10 zatvorenih pozicija po kvartalu u prošloj godini.
Profesionalni računi imaju manje ograničenja, ali trgovci na malo nemaju istu zaštitu. Ovo uključuje kompenzaciju za one koji su patili od negativnih bilansa.
Prije registracije trebate biti potpuno svjesni prednosti i nedostataka profesionalnog bankovnog računa.
Kako započeti s trgovanjem polugama
- Odaberite brokera
- Morat ćete kreirati potpuno novi račun.
- Vježba: Možete koristiti demo račun da biste se upoznali sa platformom i olakšali navigaciju.
- Postavite svoje trgovine nakon identificiranja potencijalnih prilika. Odaberite odgovarajuću polugu i postavite je. Kalkulator dobiti, gubitka ili likvidacije može vam pomoći. Binance i BitMex imaju mnogo kalkulatora kriptovaluta koji vam mogu pomoći da upravljate svojim trgovinama.
- Zatvorite pozicije
OTC u odnosu na trgovanje polugama na berzi
OTC trgovina polugama ili berzanska tržišta omogućavaju vam kupovinu i prodaju vrijednosnih papira. Međutim, osnovne strukture svakog tržišta su različite, tako da svako ima svoje prednosti i nedostatke.
Preko tezge (OTC)
OTC tržišta su neformalna ili „decentralizovana“ (DEX) tržišta na kojima učesnici mogu trgovati dionicama i Forexom s mrežom trgovaca. Nedostatak regulative omogućava slobodniju trgovinu, ali znači i manju transparentnost. Market mejkeri koji rade na OTC tržištu poznati su kao dileri. Oni komuniciraju sa učesnicima putem telefona ili e-pošte kako bi odredili štrajkačke cijene i ponudili cijene koje su spremni (tražiti ili ponuditi) da kupe ili prodaju. Važno je da kupci budu svjesni da cijene nisu uvijek konzistentne. Ovo sugerira da tržišta možda nisu tretirana pravedno. Promjene u likvidnosti tržišta su u velikoj mjeri uzrokovane nedostatkom kupaca i prodavaca na OTC platformama.
Razmjena
Berza je tržište koje omogućava centralizovano trgovanje finansijskim proizvodima. Postoje dvije vrste berzi: New York Stock Exchange (NYSE) ili International Securities Exchange (ISE). Berza ima jednu karakterističnu karakteristiku: sprovodi propise za regulisanje trgovine i informacija, što pomaže u održavanju pravednog i dobro organizovanog okruženja. Centralizirao je izvještavanje i objavljivanje ponuda i traženih cijena, što ga čini transparentnim. Neophodno je da kompanija može trgovati. Ovo uključuje izvještavanje o finansijskim informacijama, revizije, minimalne kapitalne zahtjeve i izvještavanje o finansijskim izvještajima.
Zaključak - Šta se iz ovoga može naučiti?
Ovaj sveobuhvatni vodič raspravljao je o trgovanju uz pomoć poluge, kao io potencijalnim zamkama. Ako se uradi kako treba, poluga za trgovanje je blagoslov. Međutim, i to može biti problem. Prije korištenja poluge za trgovinu, uvjerite se da imate radno znanje o osnovama prije nego što riskirate sav svoj kapital.
