I mercati delle criptovalute, come qualsiasi altro mercato commerciale (Forex, azioni e obbligazioni), sono soggetti a oscillazioni di mercato in entrambe le direzioni, verso l'alto e verso il basso. La vendita allo scoperto si riferisce a un tipo di negoziazione in cui un investitore tenta di trarre profitto da un calo dei prezzi degli asset. Alcuni trader si oppongono alle vendite allo scoperto sul mercato, definendole "terribili", poiché credono che il trading consista nell'acquistare a basso prezzo e vendere a un prezzo alto per una ricompensa successiva. Commercianti che vogliono trarre vantaggio dal trading criptovaluta le risorse, d’altro canto, dovrebbero evitare questi pregiudizi ed emozioni autolimitanti.
Nel campo del bitcoin, imparare a vendere allo scoperto è essenziale per diventare un trader completo. L'attuale calo dei prezzi bitcoin asset nel 2022 è una prova sufficiente che potresti trarre vantaggio da un crollo del mercato. Questo articolo ti insegnerà come vendere allo scoperto le criptovalute, nonché i migliori scambi di criptovalute allo scoperto, nonché i pericoli e i vantaggi ad esso associati. Coprirà anche tutto ciò che devi sapere per iniziare a guadagnare come trader giornaliero (spesso facendo trading entro un giorno a scopo di lucro).
Cos’è una vendita allo scoperto di criptovalute?
La vendita allo scoperto di una criptovaluta significa vendere un asset di criptovaluta a un determinato prezzo di mercato per acquistarlo a un prezzo inferiore. La premessa alla base dello shorting è che un trader non ha i soldi per acquistare criptovalute e poi venderle successivamente a un prezzo migliore. Per eseguire un'operazione short, un trader spesso prende in prestito asset crittografici da un broker o da un exchange. Quando un trader vende a un prezzo alto e acquista a un prezzo basso l'asset sottostante, mantiene la differenza di prezzo. Tuttavia, ciò avviene solo dopo che il denaro preso in prestito è stato rimborsato e sono state pagate le commissioni di apertura della transazione. Un commerciante, d'altro canto, perde denaro quando il prezzo di un articolo aumenta rispetto al prezzo di vendita.
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Andare short è il contrario dell'apertura di una posizione lunga (effettuare un ordine di acquisto di una criptovaluta per venderla a un valore di mercato più elevato). Se vuoi fare uno scambio, devi essere consapevole della differenza tra i due.
Sebbene vendere allo scoperto bitcoin sia un’impresa pericolosa a causa della sua estrema volatilità, può ripagare bene se fatto correttamente. Utilizzando le giuste tattiche, i trader possono acquisire l'esperienza necessaria per fare trading e guadagnare dallo shorting di bitcoin. Successivamente, imparerai i passaggi da eseguire prima di aprire qualsiasi posizione, corta o lunga.
Strategie di vendita allo scoperto di criptovalute
Ci sono molte variabili importanti da considerare prima di iniziare a fare trading allo scoperto. Ecco alcuni esempi:
Doppio massimo
Il modello double top è un ottimo approccio per determinare se un asset crittografico è adatto per lo short. I trader possono entrare in una posizione corta quando il prezzo dell’asset aumenta drasticamente, seguito da un periodo di stabilizzazione e quindi da un altro rally del prezzo che non riesce a raggiungere un nuovo massimo. In questo esempio, ciò indica che il trend rialzista del mercato potrebbe volgere al termine, il che è l'ideale per andare short.
Pool di criptovalute
Quando si verifica un boom della criptovaluta, il valore della criptovaluta sale a livelli in cui diventa ipercomprato. In genere, in questo momento c’è molto entusiasmo intorno alle risorse crittografiche, che le fanno salire alle stelle. Quando l'euforia si placa, il prezzo ritorna al livello precedente, offrendo ai trader con prezzi più bassi l'opportunità di trarre profitto. L'indicatore RSI, tra le altre cose, può aiutarti a determinare se un asset crittografico è ipercomprato.
Testa e spalle
Il pattern testa e spalle è un indicatore tecnico che indica un'inversione del trend del mercato. Un'inversione di tendenza è mostrata da tre punti su un grafico di criptovalute: un punto alto centrale che segna la testa, circondato da due punti di altezza quasi uguale. Quando lo vedi su un grafico di criptovaluta, spesso è seguito da un calo del prezzo. Prima di stipulare un contratto breve, controlla se il bene è in declino.
Analisi tecnica
Utilizzo analisi tecnica prendere decisioni di trading è un'attività importante in cui ogni trader dovrebbe impegnarsi. L'analisi tecnica su un grafico mostra l'andamento del mercato e i giudizi dei trader. Ciò include l’analisi dei dati in tempo reale per prevedere come si comporterà il mercato dei bitcoin in futuro. I trader prendono in considerazione fattori come la performance passata della coppia di valute, il movimento e il volume delle transazioni. La premessa più comune dell’analisi tecnica è che i prezzi e le tendenze (sia a breve che a lungo termine) si ripetono.
I trader possono utilizzare i seguenti indicatori di analisi tecnica per prevedere il calo dei prezzi delle criptovalute:
Il Relative Strength Index (RSI) determina se un asset è ipervenduto o ipercomprato. Con questo strumento, puoi prevedere quanto cambierà il prezzo di un asset di criptovaluta.
L'indicatore delle bande di Bollinger stima il prezzo relativo alto e basso di un asset di criptovaluta.
L'indice direzionale medio (ADX) indica la forza del trend.
Il tasso annuo al quale viene determinato il ritorno sull’investimento è chiamato deviazione standard. Fornisce dati sull’affidabilità storica di tutti gli investimenti in bitcoin.
Le medie mobili (MA), i rapporti di Fibonacci e le estensioni sono ulteriori metodi di analisi tecnica che i trader possono utilizzare per identificare una tendenza al ribasso nel mercato. Sebbene queste indicazioni siano difficili da comprendere per il trader alle prime armi, comprenderle è essenziale per sviluppare una giustificazione per avviare un'operazione di vendita allo scoperto.
Analisi Fondamentale (FA)
È importante utilizzare l’analisi fondamentale per valutare le tendenze prima di selezionare le operazioni. Analisi fondamentale studia le dinamiche di mercato responsabili della domanda e dell'offerta nel mercato delle criptovalute. L'analisi fondamentale si basa sul monitoraggio di notizie, sentiment del mercato, attività transazionale, utilità, adozione, valore estrinseco e intrinseco e transazioni.
L'analisi fondamentale nelle criptovalute è diversa dalla ricerca fondamentale nei mercati più tradizionali (forex, azioni). Di conseguenza, quando si studiano le basi delle criptovalute, ci sono tre criteri chiave da esaminare.
Numero di transazioni
Questa misura fornisce agli utenti informazioni sull’attività commerciale sulla rete blockchain. I trader possono utilizzare le medie mobili (MA) e periodi specifici per determinare il rendimento delle criptovalute nel tempo. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che queste statistiche forniscano informazioni precise, come ad esempio il numero di persone che effettuano transazioni. Alcune transazioni avvengono tra diversi indirizzi di portafoglio appartenenti alla stessa persona.
Valore della transazione
Il valore della transazione indica il valore delle transazioni crittografiche effettuate durante un determinato intervallo di tempo. Ad esempio, se si trasferiscono cinquanta persone Ethereum in un giorno, il numero di transazioni patrimoniali sarà cinquanta. Se un Ethereum vale ora 2.000 dollari, il valore della transazione di cinquanta persone sarà di 100.000 dollari.
Metriche on-chain
Le basi dell’on-chain sono ovvie. I commercianti possono saperne di più su queste statistiche cercando informazioni sulla blockchain. Non è difficile individuarlo, poiché alcuni servizi e scambi hanno fornito agli utenti tutte le informazioni sulla criptovaluta su una speciale blockchain.
I dati di BelnCryot nel 2021, ad esempio, forniscono proiezioni di nuovi indirizzi Bitcoin e la percentuale di persone che ne traggono profitto. Mostra statistiche che mostrano che i singoli rivenditori non sono la forza dominante nel mercato. Inoltre, Bybit offre grafici di dati on-chain per una serie di criptovalute, che i clienti possono valutare quando fanno trading sul posto.
Pro e contro della vendita allo scoperto di criptovalute
Ogni azione che intraprendi nel mercato dei bitcoin ha pro e contro. Ecco i pro e i contro della vendita allo scoperto di criptovaluta.
Vantaggi:
La vendita allo scoperto della criptovaluta ha un potenziale di guadagno significativo. I profitti possono essere realizzati vendendo allo scoperto un determinato asset crittografico che è in diapositiva. Se la tua ricerca di mercato indica che un determinato asset sta per crollare, puoi negoziarlo allo scoperto a scopo di lucro.
Andare short può essere un ottimo modo per proteggere il tuo portafoglio dai rischi al ribasso associati ai mercati delle criptovalute. Quando il mercato crolla, le transazioni brevi con alcuni dei tuoi portafogli possono aiutarti a recuperare rapidamente la perdita di altri asset.
I requisiti patrimoniali per le operazioni short non sono eccessivamente elevati. Molte piattaforme consentono agli utenti di sfruttare (moltiplicare il patrimonio netto con i fondi presi in prestito) i propri fondi per effettuare scommesse più grandi.
Gli utenti possono vendere allo scoperto il mercato dei bitcoin in diversi posti. Se non sai da dove iniziare, continua a leggere fino alla fine per conoscere le piattaforme consigliate.
Contro:
Andare short sulle criptovalute può essere un'impresa pericolosa, soprattutto se non hai idea di cosa stai facendo. Quando il prezzo dell'oggetto che stai scambiando aumenta, potresti perdere una parte significativa del tuo denaro scambiato. I trader potrebbero rimanere intrappolati nelle trappole degli orsi del mercato e negli short squeeze e perdere denaro.
Gli investitori hanno difficoltà a ottenere conti a margine con gli scambi di criptovaluta, necessari per alcuni di questi mercati. L'interesse sul margine viene imposto anche sulle posizioni corte aperte.
In generale, impara a preparare tutto prima di aprire qualsiasi posizione short. La chiave non è continuare a fornire liquidità al mercato essendo un depositante ma non un profittatore.
Come iniziare a vendere allo scoperto sulle criptovalute
Ecco una guida dettagliata passo passo per vendere allo scoperto le criptovalute.
Scopri la tendenza
Diversi fattori contribuiscono alla volatilità del mercato dei bitcoin. La crescita e il valore delle criptovalute possono essere influenzati dagli sviluppi delle notizie, dai sentimenti e dal clamore delle celebrità. Ad esempio, Elon Musk, detto “Il Dogefather”, è responsabile dell’aumento evento 2021 attraverso alcune misteriose dichiarazioni su Twitter. Di conseguenza, scopri qual è la tendenza prima di effettuare una fusione breve.
Apri un conto di trading a margine
La maggior parte degli scambi di criptovaluta consente ai trader di vendere allo scoperto con leva finanziaria. È necessario aprire uno di questi conti per fare trading a margine sulla loro piattaforma.
Ridurre il rischio
A causa dell'enorme volatilità del mercato delle criptovalute, anche se segui i movimenti di mercato appropriati prima di effettuare operazioni short, puoi facilmente perdere depositi e guadagni. È fondamentale disporre di metodi di gestione del rischio per ridurre i rischi. Per evitare di traumatizzare i mercati, utilizzare stop-loss, rapporti rischio-rendimento e prese di profitto.
Apri una posizione
Infine, una volta scelti i punti di entrata e di uscita per le operazioni short, inserisci i dettagli della tua operazione e inizia a guadagnare i profitti desiderati.
Dove shortare le criptovalute
Binance
Binance consente ai trader di accoppiare allo scoperto diverse criptovalute. Le opzioni disponibili includono negoziazione con margine, futures e contratti di opzione. Scegli quello che meglio soddisfa i tuoi obiettivi di trading, riempi il tuo conto e inizia a fare trading.
Kraken
Kraken è uno dei più grandi scambi di criptovaluta negli Stati Uniti. Dopo aver completato le informazioni Know Your Customer (KYC), i trader a basso costo devono creare un conto a margine.
Coinbase
Questo è uno degli scambi di bitcoin più famosi negli Stati Uniti. Sebbene il trading con margine non sia disponibile per i trader, è possibile vendere allo scoperto contratti futures senza utilizzare la leva finanziaria.
Altri scambi di shorting popolari includono Bitmex, Bitfinex, Mexc e Bybit.
Modi per vendere allo scoperto criptovaluta
Esistono vari metodi per vendere allo scoperto le criptovalute e gli scambi ne forniscono alcuni ai trader sul loro mercato. Alcuni ti consentono di prendere in prestito denaro, mentre altri ti richiedono di passare attraverso altri canali per vendere criptovalute.
Contratto per differenza (CFD)
Un contratto per differenza è uno dei metodi per vendere allo scoperto criptovalute senza possederle. Invece, i trader prevedono e commerciano in base alle fluttuazioni dei prezzi del criptoasset sottostante. A differenza dei precedenti metodi di trading short, i trader non hanno bisogno di identificare un broker o qualcuno da cui prendere in prestito la criptovaluta prima di effettuare transazioni short.
I CFD consentono ai trader di utilizzare la leva finanziaria per aprire posizioni corte. Un trader, ad esempio, può utilizzare 10$ per shortare una posizione con leva 5x di 50$. L’utilizzo di una leva finanziaria elevata aumenta le possibilità di trarre profitto dalla differenza di transazione e di subire perdite eccessive se l’asset sottostante aumenta.
Commercio a margine
Il trading a margine del criptoasset sottostante richiede il prestito di fondi da uno scambio o da un broker. Quando il prezzo scende, i trader mantengono la differenza dopo aver acquistato a un prezzo alto e aver venduto a un prezzo basso.
Opzioni binarie
Il trading di opzioni binarie ti consente di scommettere su un accordo entro un periodo di tempo specifico. Se la criptovaluta scende come previsto, trarrai profitto.
Contratto futures
Un contratto futures è un accordo tra una borsa o un broker e un trader per scambiare una criptovaluta a un determinato prezzo in futuro. Quando la criptovaluta raggiunge un determinato prezzo, l'exchange di criptovalute la vende a un trader, che poi la acquista ad un prezzo inferiore con un profitto.
Conclusione
La vendita allo scoperto di bitcoin è una tecnica potente che, se eseguita correttamente, può produrre profitti infiniti. Per l'apprendimento, la tendenza è la tua migliore amica. Per prevedere la tua prossima operazione short, utilizza gli indicatori tecnici mostrati sui grafici (che mostrano le reazioni dei trader ai modelli di mercato).
