Трговање нестабилним финансијским средствима као што су криптовалуте захтева одређени ниво стручности. Да би разумео тржиште, трговац мора бити у стању да идентификује шта узрокује пад, раст или стагнацију цена крипто имовина. Потребно је време да бисте разумели свет трговања, пронашли стратегију трговања која функционише и савладали техничку и фундаменталну анализу.
Техничка анализа се користи за предвиђање тржишног момента на традиционалним тржиштима као што су форек и берзанско трговање. Како их традиционални трговци користе, технички алати као што су Боллингер Бандс и МА се користе у крипто трговању за одређивање поена за куповину и продају.
Фундаментална анализа крипто имовине, која је предмет овог чланка, захтева другачији приступ него на традиционалним тржиштима. Важно је идентификовати шта криптовалуте чини вредним када се процењују њихове основе. Овај водич ће вам помоћи да идентификујете метрике које су важне приликом спровођења фундаменталне анализе криптовалута.
Повежите се са нашим најбољим брокерима
Региструјте свој налог преко ТопБрокери.цом и главни менаџер налога ће вам помоћи да започнете са својим налогом!
Шта је фундаментална анализа?
Једна од карактеристика метода истраживања тржишта које мере криптовалуте је фундаментална анализа (ФА). Ово укључује анализу крипто имовине ради њихове суштинске вредности, а не њихове тренутне тржишне цене. Ову стратегију користе аналитичари за процену свих фактора који могу утицати на вредност и цену крипто имовине, укључујући случајеве коришћења, менаџерске тимове, утицајне људе, као и друге чињенице.
Фундаментална анализа се користи за одређивање праве вредности средства како би се утврдила његова под или прецењена вредност. Трговац може предузети следеће кораке ако се утврди да је крипто имовина потцењена: купити и продати.
Основни индикатори се користе на традиционалним тржиштима, али не функционишу добро када је у питању анализа криптовалута. Следећи корак је да погледате друге доминантне метрике које су јединствене за криптовалуте. Ове метрике се не могу променити без утицаја на цео блок ланац. Иако постоји много метрика које се могу користити за анализу основа крипто имовине, постоје само три кључна елемента за изградњу темеља за анализу. Ове метрике укључују метрику унутар ланца и метрику пројекта.
Подаци мерења у ланцу
метрика на ланцу односи се на податке који су видљиви на блокчејну. Иако за аналитичаре може бити дуготрајно и скупо да верификују мреже које извозе податке, то није одржива опција. Постоје две могућности. Можете користити берзе криптовалута или интерфејсе за програмирање апликација (АПИ), који пружају све информације и алате потребне за доношење финансијских одлука. ЦоинМаркетЦап, на пример, пружа вредне информације о Битцоин-у и нуди анализу на ланцу. Бинанце Ресеарцх, Цоинметрицс и други извори су такође доступни.
Ово су важни фактори које треба узети у обзир када анализирате метрике на ланцу за крипто имовину.
Хасх Рате
Сваки блоцкцхаин има свој механизам и користи различите алгоритме консензуса да га заштити. Аналитичари то виде као начин спровођења фундаменталне анализе. Способност машине да ефикасно и ефективно изврши хеш калкулације у блок ланцама доказа о раду мери се хеш стопом.
Хеш стопа рударења је директно повезана са наградама и сигурношћу коју рудари добијају за свој рад. Веће стопе хеширања указују на вероватноћу стварања нових блокова и добијања награде за сваки од њих. Веће стопе хеширања повећавају вероватноћу да је блоцкцхаин сигуран и спречава нападе. Ово је такође прилика за остваривање профита за рударе. Рударство са нижом стопом хеширања је мање обећавајуће. Ово би могло довести до тога да рудари напусте рударење и обезбеде мрежу. Тренутна цена имовине, накнаде и број трансакција утичу на цену рударења.
Вредност трансакције
Фундаментална анализа крипто имовине је непотпуна без увида у вредности трансакција. Ово указује да ли се средство може користити за трансакције. Вредност трансакције је збир свих трансакција извршених на блокчејну у једном тренутку. Ако их има 100 Битцоин трансакција по дану свака са вредношћу од $1000, онда би дневна вредност трансакције била $100,000. Вредност трансакције се може мерити коришћењем домаће валуте мреже (БТЦ) или фиата као што је УСД.
Број трансакција
Број трансакција је мера за број активности које се одвијају на мрежи. Различити временски оквири могу показати еволуцију активности током времена. Овом метриком треба поступати опрезно јер није сигурно да ли појединац преноси средства у друге новчанике како би повећао бројеве у ланцу.
накнаде
Можемо да користимо накнаде које трговци плаћају за обављање трансакција да бисмо нас обавестили о томе колико људи покушава да дода поруџбине у Блоцкцхаин. То је слично аукцији. Људи који лицитирају више добијају своје трансакције додати у блок ланац брже од оних који лицитирају ниже.
Корисници плаћају накнаду током времена да би добили приступ информацијама о безбедности и интегритету основне крипто имовине. Доказ о раду/(ПоВ) блокови дају рударима блок награде. Накнаде за трансакције имају тенденцију да расту док се награде за блок смањују. Трошкови трансакције могу порасти и фрустрирати рударе ако нису плаћени у потпуности.
Активне адресе
Број активних адреса новчаника указује на број и доступност крипто адреса у било ком тренутку. Да бисте израчунали активне адресе, можете комбиновати адресе за пријем и слање за одређени период да бисте приближили раст активности на крипто имовини. Такође можете додати јединствене адресе да бисте добили исте резултате, а затим их упоредити по њиховим временским периодима.
метрика пројекта
Пројектне метрике нису фокусиране на податке у ланцу и фаворизују квалитативни приступ. Сагледава карактеристике као што су перформансе тима, такмичење и операције, као и све детаље који стоје иза пројекта.
Бела књига
Пре улагања, важно је прочитати белу књигу крипто пројекта. Бела књига је технички документ који садржи све информације које су вам потребне о крипто пројекту. Наводи циљеве, информације о тиму и план за постизање циљева.
Тим
Многи пројекти криптовалута укључују детаље о члановима тима који су укључени у развој пројекта. Да бисмо сазнали да ли чланови тима имају вештине потребне да испуне своја обећања, могли бисмо да пратимо детаље. Могуће је спровести анкете о томе да ли су чланови тима били успешни у прошлим пројектима и да ли су довољно компетентни да остваре своје циљеве.
Потражите заједницу програмера крипто пројеката без познатог тима или анонимних програмера. Ако имају јавни ГитХуб, потражите активност и број сарадника. Ажурирани профил ће бити привлачнији од оног који није ажуриран неко време.
Конкуренција
Бела књига пружа детаље о случајевима употребе на које циља крипто пројекат. Неопходно је упоредити пројекте са којима се упоређује и систем који се намерава променити. Ово ће вам помоћи да идентификујете пројекте који су дугорочни и они који додају мало или ништа растућем броју криптовалута.
Корисност, токеномија и потражња
Токеномика је студија економије која стоји иза понуде и потражње токена. Вредност криптовалуте је вођена понудом и потражњом. Високе вредности цена су повезане са криптовалутама које имају велику потражњу и ниску понуду. Корисност је кључни фактор у одређивању цене токена. Да бисте одредили тржишну потражњу и вредност токена, морате открити његову тржишну препознатљивост. Пре него што инвестирате у било коју крипто имовину, утврдите њену корисност да ли решава било који проблем или није одржива и/или вредна.
Размотрите дистрибуцију токена у почетној фази. Такође би требало да проверите да ли је почетна дистрибуција обављена путем почетне понуде кованица (ИЦО), почетне понуде размене (ИЕО), почетне ДЕКС понуде (ИДО) или рударских токена и кованица. Бела књига треба да детаљно наведе количину кованица које ће инвеститори копати и проценат који ће бити задржан за програмере. Важно је бити свестан претходног минирања на тестнету. Важно је одвојити време да прегледате ове процедуре у случајевима који укључују ризике као што је мали број адреса са великом количином криптовалута.
Финансијски показатељи
Фундаментална анализа користи финансијске метрике за израчунавање вредности крипто имовине. Потенцијални инвеститори могу финансијски приступити пројекту криптовалута гледајући услове трговања као што су информације о тренутној крипто имовини којом се тргује и ликвидности, реакције тржишта, реакције тржишта и друге варијабле.
Тржишна капитализација
Тржишна капитализација је прва ствар на коју инвеститори треба да обрате пажњу пре него што уложе у криптовалуте. Тржишна капитализација (такође позната као нето вредност) се израчунава множењем тренутне цене средства са оптицајним залихама. Множење вам даје хипотетичку вредност која се може користити за куповину појединачних јединица основног средства. Тржишна капитализација може довести у заблуду инвеститоре. Важно је узети у обзир и друге факторе. Многи инвеститори ће изабрати криптовалуте са ниском тржишном капом у односу на криптовалуте са великом тржишном капом јер верују да криптовалуте са нижом тржишном капом имају већи потенцијал раста у краткорочном и дугорочном периоду.
Обим трговине и ликвидност
Ликвидност је могућност брзе куповине и продаје имовине. Ликвидна средства се могу купити и продати по тренутној цени трговања, без утицаја на њихову тржишну вредност. Неликвидном имовином је тешко трговати по ниским ценама. Инвеститори жуде за ликвидним средствима. Пошто купаца нема, трговци који желе да продају на неликвидном тржишту биће принуђени да снизе тражену цену. Распон понуде-аск је конкуренција за трговинске налоге. Продавци и купци смањују понуду и тражење како би осигурали ликвидност.
Индикатор који одређује ликвидност средстава у одређеном тренутку је обим трговања. Користи се за одређивање обима трговања крипто активе и приказивање његовог замаха, узлазног или опадајућег тренда.
Механизми снабдевања
Инвеститори би требало да буду свесни механизма снабдевања крипто имовине из перспективе улагања. Инвеститори ће перципирати крипто имовину на основу њене опточне понуде, укупне понуде и инфлације. Инвеститори који верују да се вредност основне имовине повећава када постоји већа потражња него понуда, могу бити привучени крипто имовине која ограничава количину јединица које се могу лако рударити.
Фундаментална анализа: предности и мане
Фундаментална анализа је као и свака друга стратегија анализе криптовалута. Има своје позитивне и негативне стране.
Авг |
Против |
| Инвеститори могу да користе фундаменталну анализу како би им помогли да добију крипто имовину по фер цени, чак и ако нису по фер вредности. | Резултати фундаменталне анализе нису погодни за доношење краткорочних одлука. Техничка анализа може бити најбоља опција за трговце да предвиде краткорочне прилике на тржишту. |
| Приступ основним информацијама о имовини омогућава корисницима да доносе информисане одлуке о трговању. | Због бројних процеса укључених у фундаменталну анализу тржишта, потребно је много времена. |
| Трговци имају могућност да дају дугорочне процене о расту тржишта. Инвеститори могу да користе вредност коју генеришу да одреде тржишну вредност како би проценили тренутну цену и одлучили да ли је превисока или прениска. | Фундаментална анализа може пружити детаљнији поглед на тржиште, али је могуће да се негативни фундаментални елементи сломе. Позитиван раст се може десити за врло кратко време. |
Закључак: Фундаментална анализа
Фундаментална анализа је метод одређивања тржишне вредности крипто имовине. Фундаментална анализа може пружити трговцима ретке увиде у тржишта криптовалута ако се уради исправно. Трговац би требало да буде у стању да идентификује оптималну вредност криптовалуте из њене тржишне цене. Комбинација техничке и фундаменталне анализе се препоручује јер постоје одређене ствари које само фундаментална анализа може предвидети.
