Prodaja na kratko – vodnik za začetnike po strategiji dnevnega trgovanja

Trgi kriptovalut so tako kot vsi drugi trgovalni trgi (Forex, delnice in obveznice) podvrženi nihanju trga v obe smeri, navzgor in navzdol. Prodaja na kratko se nanaša na vrsto trgovanja, pri katerem vlagatelj poskuša zaslužiti s padcem cen sredstev. Nekateri trgovci nasprotujejo prodaji na kratko na trgu in jo imenujejo "grozna", saj verjamejo, da je trgovanje sestavljeno iz nizkega nakupa in visoke prodaje za poznejšo nagrado. Trgovci, ki želijo imeti koristi od trgovanja kripto po drugi strani pa bi se morala sredstva izogibati tem samoomejujočim pristranskosti in čustvom.

Na področju bitcoina je učenje prodaje na kratko bistveno, če želite postati popoln trgovec. Trenutni padec cene bitcoin premoženja v letu 2022 je zadosten dokaz, da bi lahko imeli koristi od zloma trga. Ta članek vas bo naučil, kako prodati kriptovalute na kratko, pa tudi o najboljših kripto menjalnicah za kratko prodajo, pa tudi o nevarnostih in nagradah, povezanih s tem. Zajema tudi vse, kar morate vedeti, da začnete služiti denar kot dnevni trgovec (pogosto trgujete v enem dnevu za dobiček).

Kaj je kratka prodaja kriptovalut?

Prodaja kriptovalute na kratko je prodaja sredstva kriptovalute po določeni tržni ceni, da bi ga kupili po nižji ceni. Predpostavka za kratkotrajno trgovanje je, da trgovcu primanjkuje denarja za nakup kriptovalut in jih pozneje proda po boljši ceni. Za izvedbo kratke trgovine si trgovec pogosto izposodi kripto sredstva od posrednika ali borze. Ko trgovec osnovno sredstvo proda visoko in kupi nizko, obdrži razliko v ceni. Vendar je to šele potem, ko je izposojeni denar vrnjen in so plačane provizije za odprtje transakcije. Po drugi strani pa trgovec izgubi denar, ko cena artikla naraste glede na njegovo prodajno ceno.

Skrajšanje je obratno od odpiranja dolge pozicije (dajanje naročila za nakup kripto sredstva, da bi ga prodali po višji tržni vrednosti). Če želite trgovati, se morate zavedati razlike med obema.

Čeprav je zmanjševanje vrednosti bitcoina nevaren podvig zaradi njegove izjemne nestanovitnosti, se lahko dobro izplača, če se izvede pravilno. Z uporabo pravih taktik lahko trgovci pridobijo potrebne izkušnje za trgovanje in zaslužek s kratkim trgovanjem z bitcoini. Po tem se boste naučili korake, ki jih morate narediti, preden odprete katero koli pozicijo, kratko ali dolgo.

Strategije prodaje kriptovalut na kratko

Preden začnete s trgovanjem na kratko, morate upoštevati veliko pomembnih spremenljivk. Tukaj je nekaj primerov:

Dvojni vrh

Vzorec dvojnega vrha je odličen pristop za ugotavljanje, ali je kripto sredstvo primerno za kratkotrajno združevanje. Trgovci lahko vstopijo v kratko pozicijo, ko cena sredstva dramatično naraste, čemur sledi obdobje stabilizacije, nato pa še en dvig cene, ki ne doseže nove najvišje vrednosti. V tem primeru to nakazuje, da se bo trend naraščanja trga morda končal, kar je idealno za kratkotrajnost.

Bazeni kriptovalut

Ko pride do razcveta kriptovalute, se vrednost kriptovalute dvigne do ravni, kjer postane preveč kupljena. Običajno je v tem času veliko navdušenja nad kripto sredstvi, zaradi česar le-ta skokovito rastejo. Ko se hrup umiri, se cena vrne na prejšnjo raven, kar trgovcem z nižjimi cenami ponuja priložnost za dobiček. Indikator RSI vam med drugim lahko pomaga ugotoviti, ali je kripto sredstvo prekupljeno.

Glava in ramena

Vzorec glave in ramen je tehnični indikator, ki kaže na obrat tržnega trenda. Obrat trenda je prikazan s tremi točkami na grafikonu kripto sredstev: osrednja visoka točka, ki označuje glavo, obkrožena z dvema točkama skoraj enake višine. Ko to vidite na grafikonu kriptovalut, temu pogosto sledi padec cene. Preden sklenete kratko pogodbo, preverite, ali je sredstvo v upadanju.

Tehnična analiza

Uporaba tehnična analiza sprejemanje trgovalnih odločitev je pomembna dejavnost, ki bi se je moral lotiti vsak trgovec. Tehnična analiza na grafikonu prikazuje tržni trend in presoje trgovcev. To vključuje analizo podatkov v realnem času za napovedovanje, kako se bo bitcoin trg obnašal v prihodnosti. Trgovci upoštevajo dejavnike, kot so pretekla uspešnost, gibanje in obseg transakcij valutnega para. Najpogostejša predpostavka tehnične analize je, da se cene in trendi (tako kratkoročni kot dolgoročni) ponavljajo.

Trgovci lahko uporabijo naslednje kazalnike tehnične analize za napoved padca cen kriptovalute:

Indeks relativne moči (RSI) določa, ali je sredstvo preprodano ali prekupljeno. S tem orodjem lahko predvidite, koliko se bo spremenila cena sredstva kriptovalute.

Indikator Bollinger Bands ocenjuje relativno visoko in nizko ceno sredstva kriptovalute.

Povprečni smerni indeks (ADX) označuje moč trenda.

Letna stopnja, po kateri se določi donosnost naložbe, se imenuje standardni odklon. Zagotavlja podatke o zgodovinski zanesljivosti vseh naložb v bitcoin.

Drseča povprečja (MA), Fibonaccijeva razmerja in razširitve so nadaljnje metode tehnične analize, ki jih lahko trgovci uporabijo za prepoznavanje padajočega trenda na trgu. Čeprav trgovec začetnik te navedbe težko razume, je njihovo razumevanje bistveno za razvoj utemeljitve za sklenitev transakcije prodaje na kratko.

Fundamentalna analiza (FA)

Pomembno je, da pred izbiro poslov uporabite temeljno analizo za oceno trendov. Fundamentalna analiza preučuje tržno dinamiko, ki je odgovorna za ponudbo in povpraševanje na trgu kriptovalut. Temeljna analiza temelji na sledenju novicam, razpoloženju na trgu, transakcijski dejavnosti, uporabnosti, posvojitvi, zunanji in notranji vrednosti ter transakcijah.

Fundamentalna analiza kriptovalut se razlikuje od temeljnih raziskav na bolj tradicionalnih trgih (forex, delnice). Posledično je pri preučevanju osnov kriptovalute treba preučiti tri ključna merila.

Število transakcij

Ta ukrep uporabnikom zagotavlja informacije o poslovni dejavnosti v omrežju blockchain. Trgovci lahko uporabljajo drseča povprečja (MA) in določena obdobja, da določijo, kako kripto sredstva delujejo skozi čas. Vendar pa ni zagotovila, da ti statistični podatki zagotavljajo natančne informacije, kot je število ljudi, ki izvajajo transakcije. Nekatere transakcije potekajo med različnimi naslovi denarnice, ki pripadajo isti osebi.

Transakcijska vrednost

Vrednost transakcije označuje vrednost kripto transakcij, izvedenih v določenem časovnem okviru. Na primer, če prestopi petdeset ljudi Ethereum v enem dnevu bo število transakcij sredstev petdeset. Če je en Ethereum zdaj vreden 2000 dolarjev, je vrednost transakcije petdesetih ljudi 100.000 dolarjev.

Meritve v verigi

Osnove on-chain so očitne. Trgovci lahko izvedo več o teh statistikah z iskanjem informacij v verigi blokov. Locirati ga ni težko, saj so določene storitve in borze uporabnikom vse informacije o kriptovaluti posredovale na posebni verigi blokov.

Podatki BelnCryot za leto 2021 na primer zagotavljajo projekcije novih naslovov Bitcoin in odstotek ljudi, ki imajo dobiček. Prikazuje statistiko, ki kaže, da posamezni trgovci na drobno niso prevladujoča sila na trgu. Poleg tega Bybit ponuja podatkovne grafikone v verigi za številne kriptovalute, ki jih lahko stranke ocenijo pri trgovanju na kraju samem.

Prednosti in slabosti prodaje kriptovalut na kratko

Vsako dejanje, ki ga naredite na trgu bitcoinov, ima prednosti in slabosti. Tukaj so prednosti in slabosti prodaje kriptovalut na kratko.

Prednosti:

Skrajšanje kriptovalute ima velik potencial zaslužka. Dobiček je mogoče ustvariti s skrajšanjem določenega kripto sredstva, ki je na diapozitivu. Če vaša tržna raziskava kaže, da se bo določeno sredstvo zrušilo, lahko z njim trgujete na kratko za dobiček.

Skrajšanje je lahko odličen način za zaščito vašega portfelja pred negativnimi tveganji, povezanimi s trgi kriptovalut. Ko trg pade, vam lahko kratke transakcije z nekaterimi deli vašega portfelja pomagajo hitro nadomestiti izgubo drugih sredstev.

Kapitalske zahteve za shortanje niso pretirano visoke. Številne platforme omogočajo uporabnikom, da izkoristijo lastna sredstva (pomnožijo kapital z izposojenimi sredstvi) za večje stave.

Uporabniki lahko trg bitcoinov skrajšajo na več mestih. Če niste prepričani, kje začeti, nadaljujte z branjem do konca za priporočene platforme.

Proti:

Skrajšanje kriptovalut je lahko nevaren podvig, še posebej, če nimate pojma, kaj počnete. Ko cena predmeta, s katerim trgujete, naraste, lahko izgubite znaten del svojega trgovalnega denarja. Trgovci bi se lahko ujeli v tržne medvedje pasti in kratke stiske ter izgubili denar.

Vlagatelji imajo težave pri pridobivanju maržnih računov pri menjalnicah kriptovalut, ki so potrebni za nekatere od teh trgov. Za odprte kratke pozicije veljajo tudi maržne obresti.

Na splošno se naučite pripraviti vse, preden odprete katero koli kratko pozicijo. Ključno je, da ne še naprej zagotavljate likvidnosti trgu tako, da ste vlagatelj, ne pa dobiček.

Kako začeti s shortanjem kriptovalut

Tukaj je podroben vodnik po korakih za kratkoročno sklenitev kriptovalut.

Odkrijte trend

K nestanovitnosti trga bitcoinov prispeva več dejavnikov. Na rast in vrednost kriptovalut lahko vplivajo razvoj novic, razpoloženja in navdušenje nad slavnimi osebami. Na primer, Elon Musk, imenovan "The Dogefather", je odgovoren za povečanje dogodek 2021 prek nekaterih skrivnostnih izjav na Twitterju. Zato ugotovite, kakšen je trend, preden se združite.

Odprite račun za trgovanje z maržo

Večina borz kriptovalut omogoča trgovcem prodajo na kratko s finančnim vzvodom. Za trgovanje z maržo na njihovi platformi morate odpreti enega od teh računov.

Zmanjšajte tveganje

Zaradi velike nestanovitnosti kripto trga lahko zlahka izgubite svoje depozite in zaslužke, tudi če sledite ustreznim tržnim gibanjem, preden se spustite v kratke posle. Za zmanjšanje tveganj je ključnega pomena, da imate vzpostavljene metode obvladovanja tveganj. Da bi se izognili travmatizaciji trgov, uporabite stop-loss, razmerje med tveganjem in nagrado ter pridobivanje dobička.

Odpri položaj

Nazadnje, potem ko izberete svoje vstopne in izstopne točke za kratke posle, vnesite svoje podatke o trgovini in začnite služiti želeni dobiček.

Kje skrajšati kriptovalute

Binance

Binance omogoča trgovcem, da združijo več kriptovalut na kratko. Razpoložljive možnosti vključujejo trgovanje z maržo, terminske pogodbe in opcijske pogodbe. Izberite tisto, ki najbolje izpolnjuje vaše cilje trgovanja, napolnite svoj račun in začnite trgovati.

Kraken

Kraken je ena največjih borz kriptovalut v ZDA. Po izpolnitvi podatkov o svoji stranki (KYC) morajo nizkocenovni trgovci ustvariti maržni račun.

Coinbase

To je ena najbolj znanih borz bitcoinov v ZDA. Čeprav trgovanje z maržo ni na voljo trgovcem, je možno skleniti terminske pogodbe brez uporabe finančnega vzvoda.

Druge priljubljene borze za kratko trgovanje vključujejo Bitmex, Bitfinex, Mexc in Bybit.

Načini kratke prodaje kriptovalute

Obstajajo različne metode za krajšanje kriptovalut, borze pa nekatere od njih ponujajo trgovcem na svojem trgu. Nekateri vam omogočajo izposojo gotovine, medtem ko drugi zahtevajo, da greste prek drugih kanalov do kratkih kriptovalut.

Pogodba za razliko (CFD)

Pogodba za razliko je eden od načinov prodaje kriptovalut na kratko brez lastništva. Namesto tega trgovci napovedujejo in trgujejo na podlagi nihanj cen osnovnega kripto sredstva. Za razliko od prejšnjih metod trgovanja na kratko, trgovcem ni treba identificirati posrednika ali nekoga, od katerega bi si izposodili kriptovaluto, preden sklenejo transakcije na kratko.

CFD-ji trgovcem omogočajo uporabo finančnega vzvoda za vstop v kratke pozicije. Trgovec lahko na primer uporabi 10 USD za skrajšanje 5-kratne pozicije s finančnim vzvodom v vrednosti 50 USD. Uporaba visokega finančnega vzvoda poveča možnosti za dobiček iz transakcijske razlike in pretirane izgube, če se osnovno sredstvo poveča.

Margin Trade

Trgovanje z maržo osnovnega kripto sredstva zahteva izposojo sredstev pri borzi ali posredniku. Ko cena pade, trgovci obdržijo razliko, potem ko kupujejo visoko in prodajajo nizko.

Binarne možnosti

Trgovanje z binarnimi opcijami vam omogoča, da igrate na posel v določenem časovnem okviru. Če kriptovaluta pade po napovedih, boste imeli dobiček.

Terminska pogodba

Terminska pogodba je dogovor med borzo ali posrednikom in trgovcem za zamenjavo kripto sredstva po določeni ceni v prihodnosti. Ko kriptovaluta doseže določeno ceno, jo kripto borza proda trgovcu, ki jo nato z dobičkom kupi po nižji ceni.

Zaključek

Prodaja bitcoina na kratko je močna tehnika, ki lahko ob pravilni izvedbi prinese neskončne dobičke. Za učenje je trend vaš najboljši prijatelj. Za predvidevanje vaše naslednje kratke trgovine uporabite tehnične indikatorje, prikazane na grafikonih (ki prikazujejo reakcije trgovcev na tržne vzorce).