Trading con leva finanziaria: sei pronto a correre il rischio per ottenere grandi rendimenti?

A causa dell’aumento delle perdite, alcune persone considerano rischioso il trading con leva finanziaria. Ma per alcuni, il trading con leva finanziaria può essere pericoloso a causa dell’aumento delle perdite. La leva finanziaria consente ai trader di aumentare le proprie posizioni, il che può portare a profitti più elevati.

Questa guida ti fornirà tutte le informazioni di cui hai bisogno sul trading con leva, nonché i passaggi per iniziare.

Comprendere le basi e i vantaggi del trading con leva finanziaria

Il “trading con leva finanziaria” si riferisce al prestito di denaro da una società di intermediazione per aumentare le dimensioni della posizione e ottenere rendimenti più elevati. Trader che utilizzano il trading con leva per aumentare la propria esposizione ai mercati al di fuori del proprio deposito.

Una volta chiusa la posizione con leva finanziaria, il broker recupera il suo capitale. Il trader ottiene anche il profitto guadagnato durante la durata. La parte introduttiva di questo contenuto dice anche che le opportunità di profitto sono maggiori delle perdite.

È molto comune esprimere la leva finanziaria come un rapporto come 1:10 o 1:15. Oltre a utilizzare i rapporti, la leva finanziaria può anche essere scritta in multipli, come: 3x, 5x, 10x o anche 100x. Ciò significa che se il tuo deposito è di $ 100, avrai $ 10.000 con cui fare trading.

Trading con leva finanziaria: un esempio pratico

Se l’oro viene venduto a 1.200 dollari l’oncia e il trader al dettaglio anticipa le vendite future, aprirà una posizione per massimizzare i benefici dell’aumento del prezzo. Il broker offre una leva finanziaria di 1/5, il che significa che i trader possono prendere in prestito fino a cinque volte il deposito iniziale. Possono quindi aprire una posizione per un minimo di 2.000$ con un deposito di 10.000$.

Un trader può realizzare un profitto se aspetta che il prezzo raggiunga i 1.250$ prima di vendere. Se avessero aperto una posizione solo in contanti, il trader avrebbe guadagnato $75.

Molti broker offrono calcolatori gratuiti per il trading con leva finanziaria per aiutare gli investitori a calcolare il profitto che le loro operazioni possono portare.

Trading con leva rispetto al trading spot (trading senza leva).

I trader spesso si trovano ad affrontare un dilemma quando devono decidere se fare trading spot o trading con leva finanziaria. Il trading spot si riferisce al momento in cui un trader apre una posizione al prezzo corrente. Lui o lei deve anche trattenere tutti i fondi fino alla scadenza della posizione. Questo tipo è più rischioso rispetto ad altre forme di trading. È impossibile entrare nella posizione di un trader che non soddisfa le condizioni finanziarie.

Il trading spot, poiché puoi negoziare solo la quantità di fondi di cui disponi attualmente, comporta un livello di rischio inferiore. Esiste la possibilità di perdere più dell’investimento iniziale perché il trading con leva finanziaria implica prendere in prestito denaro. Il trading spot presenta il più grande svantaggio: limita i tuoi guadagni a ciò che hai a disposizione. È fondamentale valutare i rischi e le competenze commerciali quando si sceglie tra trading con leva e spot.

Mercati di negoziazione di lingotti

La leva finanziaria è un'opzione per negoziare la maggior parte degli strumenti finanziari. Criptovaluta, Forex, azioni, tra molti altri, sono tutte attività finanziarie.

È importante notare che l'importo della leva finanziaria dipende dai limiti normativi applicabili e dalla volatilità dei tuoi asset. Se fai trading sul Forex, puoi avere un rapporto di leva fino a 1:30. A causa della volatilità delle criptovalute, i limiti di leva finanziaria sono spesso inferiori, in genere nell’intervallo 1:3 o 1:2. Le azioni possono essere negoziate con una leva di 1:5 a 1.

Vantaggi (vantaggi) dell'utilizzo della leva finanziaria nel trading

• Protezione contro i saldi negativi
• Disponibile attraverso molte piattaforme regolamentate
• Puoi usarlo con molte tecniche di trading diverse
• Accesso a titoli azionari di maggior valore
• Maggiori possibilità di guadagno finanziario
• Maggiore visibilità sul mercato

Aspetti negativi del trading con leva finanziaria

• Può causare perdite maggiori rispetto alla quantità di denaro inizialmente disponibile
• Ci sono regole che si applicano alle imposte sul reddito.
• I limiti di leva possono applicarsi ai trader al dettaglio.
• Eventuali vincite potrebbero andare perse a causa di interessi e commissioni.
• Risultati imprevedibili

Regolamentazione della leva finanziaria

Le leggi locali determinano la leva massima che i broker possono offrire ai propri clienti. Questi limiti hanno lo scopo di proteggere i clienti da problemi finanziari.

• La National Futures Association regola il tasso di leva finanziaria e il tasso di margine in America. Il trading Forex richiede una leva massima di 1:50. Tuttavia, quando si negoziano azioni, la leva massima è 1:50. I seguenti scambi consentono il trading con leva criptata: Coinbase (Krakken), Binance (Binance) Il rapporto di leva finanziaria di Kraken è 1:5. Le commissioni di negoziazione riportate di seguito sono 0,26%.
• La Australian Securities and Investments Commission ha recentemente ridotto la leva massima consentita per il trading Forex a 1:500 da 1:30. Il limite massimo di leva finanziaria per le coppie di trading minori ed esotiche è stato ridotto da 1:500 a 1:30. Il rapporto massimo per azioni e criptovalute è compreso tra 1 e 5.
• Il Securities and Exchange Board of India (SEBI) richiede a tutti gli intermediari indiani di smettere di fornire prodotti finanziari intraday. Ciò è entrato in vigore nell'agosto 2021. I trader giornalieri possono impegnarsi solo nel trading spot, il che richiede loro di utilizzare i fondi di cui dispongono attualmente.
• La Financial Conduct Authority e la European Securities and Markets Authority hanno fissato limiti di leva finanziaria sui cambi a 1:30, 1:20 e 1:2 per le criptovalute in Europa e nel Regno Unito. Vale a dire, la FCA lo ha vietato bitcoin derivati (compresi opzioni, futures, contratti per differenza e contratti per differenza) da parte di normali trader del Regno Unito.
• L'Autorità monetaria di Singapore ha ridotto la leva finanziaria massima consentita per il trading di valuta estera da 1:50 a 1:20 nel 2019. Singapore non regolamenta le criptovalute. Le criptovalute non sono né titoli riconosciuti né valuta generalmente accettata.

Strategie per lo scambio di lingotti

Una strategia che minimizzi il rischio e massimizzi il profitto è la chiave per la leva finanziaria. Di seguito troverai un elenco di alcune delle strategie più comuni.

Strategia dello swing trading

Gli swing trader cercano di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi a breve o medio termine. Possono durare solo un giorno o durare settimane. La leva finanziaria può aiutarti a catturare oscillazioni di prezzo più ampie di quanto sia possibile in un intervallo di tempo intraday. Questo è il focus della strategia. Tuttavia, le posizioni overnight sono più sensibili alle differenze di prezzo che possono essere causate da eventi di cronaca.

Strategia di trading giornaliero

I trader giornalieri investono denaro in asset e li vendono immediatamente nella stessa sessione di negoziazione. È normale utilizzare una leva finanziaria elevata perché è improbabile che le variazioni di prezzo avvengano in breve tempo. I trader giornalieri possono anche essere in grado di ridurre la propria esposizione per le commissioni overnight (rollover), sostenute quando le posizioni vengono mantenute dopo il normale orario lavorativo.

Strategia di trading del cuoio capelluto

Lo scalping può essere descritto come una strategia di trading che coinvolge più operazioni e mantiene ogni posizione aperta solo per pochi istanti. L’obiettivo del ridimensionamento è trarre profitto da piccoli movimenti di prezzo intraday, ma farlo abbastanza spesso da far sì che i benefici inizino ad aumentare. Gli scalper possono spesso amplificare anche i più piccoli movimenti di prezzo utilizzando la leva finanziaria. La crescita richiede impegno, molto capitale e una formazione adeguata.

Allenamento professionale con la leva

I rivenditori sono limitati dalla regolamentazione. Tuttavia, i conti di trading professionali possono spesso offrire vantaggi aggiuntivi. Uno di questi vantaggi è una leva finanziaria più elevata. Sebbene esistano diversi requisiti che i broker devono soddisfare per aprire un conto di trading professionale, tutti potrebbero qualificarsi.

Nella maggior parte dei casi, i trader devono dimostrare di possedere conoscenze professionali sufficienti superando un esame o un colloquio. Per essere considerato un cliente professionale da IG, devi avere almeno un anno di esperienza nei mercati finanziari in una posizione che richiede competenze di trading. Un portafoglio di attività finanziarie tra cui fondi comuni di investimento, azioni, forex e FX è importante. Per lavorare per alcuni broker, devi avere almeno $ 500.000 in liquidità. Anche JFD Bank potrebbe richiedere un elevato livello di attività. Ciò significa che devi aver concluso molte operazioni con ingenti somme nell'ultimo anno. JFD Bank richiede ai trader di avere una media di 10 posizioni chiuse a trimestre nell'ultimo anno.

I conti professionali hanno meno restrizioni, ma i trader al dettaglio non hanno le stesse protezioni. Ciò include il risarcimento per coloro che hanno sofferto di saldi negativi.

Dovresti essere pienamente consapevole dei pro e dei contro di un conto bancario professionale prima di registrarti.

Come iniziare con il trading di lingotti

• Scegli un intermediario
• Dovrai creare un nuovo account.
• Esercizio: puoi utilizzare un account demo per familiarizzare con la piattaforma e semplificarne la navigazione.
• Effettua le tue operazioni dopo aver identificato potenziali opportunità. Seleziona la leva appropriata e posizionala. Un calcolatore di profitti, perdite o liquidazione può aiutarti. Binance e BitMex hanno molti calcolatori di criptovaluta che possono aiutarti a gestire le tue operazioni.
• Chiudere le posizioni

OTC contro negoziazione di lingotti in borsa

Il trading di lingotti OTC o i mercati di cambio consentono di acquistare e vendere titoli. Tuttavia, le strutture sottostanti di ciascun mercato sono diverse, quindi ognuno presenta vantaggi e svantaggi.

Da banco (OTC)

I mercati OTC sono mercati informali o “decentralizzati” (DEX) in cui i partecipanti possono scambiare azioni e Forex con una rete di trader. La mancanza di regolamentazione consente scambi più liberi, ma significa anche meno trasparenza. I market maker che operano nel mercato OTC sono conosciuti come dealer. Comunicano con i partecipanti tramite telefono o e-mail per determinare i prezzi di esercizio e offrire i prezzi che sono disposti (chiedere o offrire) ad acquistare o vendere. È importante che i clienti siano consapevoli che i prezzi non sono sempre coerenti. Ciò suggerisce che i mercati potrebbero non essere trattati equamente. I cambiamenti nella liquidità del mercato sono in gran parte causati dalla mancanza di acquirenti e venditori sulle piattaforme OTC.

Scambio

La Borsa è un mercato che consente la negoziazione centralizzata di prodotti finanziari. Esistono due tipi di borse valori: la Borsa di New York (NYSE) o la Borsa internazionale dei titoli (ISE). La borsa ha una caratteristica distintiva: applica regolamenti per regolare il commercio e l’informazione, il che aiuta a mantenere un ambiente giusto e ben organizzato. Ha centralizzato la rendicontazione e la pubblicazione delle offerte e dei prezzi richiesti, il che lo rende trasparente. È necessario che l'azienda possa commerciare. Ciò include la rendicontazione di informazioni finanziarie, audit, requisiti patrimoniali minimi e rendicontazione dei rendiconti finanziari.

Conclusione: cosa si può imparare da questo?

Questa guida completa ha discusso del trading con leva finanziaria e delle potenziali insidie. Se fatta bene, la leva finanziaria è una benedizione. Tuttavia, anche questo può essere un problema. Prima di utilizzare la leva finanziaria per fare trading, assicurati di avere una conoscenza pratica dei fondamentali prima di rischiare tutto il tuo capitale.