Potresti seriamente bruciarti se effettui semplicemente ordini di acquisto e vendita criptovaluta proprietà sulla base di speculazioni o pubblicità. I trader devono essere informati sul mercato e sulla criptovaluta che intendono scambiare. L’analisi tecnica è un modo per raccogliere informazioni prima di effettuare un’operazione.
Cos'è l'analisi tecnica?
L’analisi tecnica può significare cose diverse per persone diverse. Una conoscenza di base dei modelli grafici è essenziale per chiunque cerchi di prevedere i prezzi delle azioni o delle criptovalute. Alcuni vedono l’analisi tecnica come un modo per prevedere i movimenti e i prezzi del mercato. Diamo uno sguardo più da vicino all'analisi tecnica.
Per prevedere i movimenti del mercato, l’analisi tecnica utilizza i dati provenienti dalle tendenze e dalle inversioni di mercato. Le previsioni si basano sui movimenti dei prezzi e sul volume degli scambi di criptovalute. Viene utilizzato per identificare gli squilibri tra domanda e offerta. Questa strategia viene utilizzata dai trader per individuare opportunità di acquisto e vendita e individuare gli alti e i bassi dei loro asset crittografici preferiti. Gli analisti tecnici utilizzano indicatori e strumenti per studiare i movimenti dei trend, i diagrammi di flusso degli ordini e i modelli algoritmici.
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Sebbene possa sembrare facile prevedere i prezzi delle materie prime, può essere piuttosto difficile. Poiché dipende da tendenze e previsioni, l’analisi tecnica si basa su tre presupposti fondamentali.
Il tutto soggetto a sconto di mercato.
Il presupposto è che tutti i fattori che potrebbero influenzare le criptovalute siano inclusi nel loro prezzo. Il prezzo della criptovaluta indica che tutte le condizioni, come la psicologia dei trader, le politiche governative e i licenziamenti dei dipendenti, determinano la tendenza.
Le tendenze determinano l’azione dei prezzi
Le risorse crittografiche rosse e verdi sono difficili da capire per i principianti. Un trader che ha fatto lo sforzo di apprendere l'analisi tecnica vedrà le tendenze nell'azione dei prezzi. Un trader può prevedere i futuri movimenti dei prezzi indipendentemente dal tempo necessario per analizzare un grafico.
È più probabile che gli eventi storici si ripetano.
La convinzione psicologica che le tendenze nei mercati delle criptovalute si ripetano porta all’analisi tecnica. Quando i prezzi superano la soglia, i trader reagiscono come prima. Gli analisti tecnici ritengono che le tendenze possano ripetersi, anche se esistono da qualche tempo.
Concetti base di analisi tecnica
Un trader che utilizza solo strumenti di analisi tecnica per fare trading non diventerà mai un esperto. Ogni trader dovrebbe imparare dal mercato. I concetti di analisi tecnica sono essenziali affinché i trader siano esperti. È quasi impossibile essere un trader di successo senza comprendere questi concetti.
Trend di mercato
Le tendenze sono la base di qualsiasi strategia di trading redditizia. Le tendenze sono il movimento costante della domanda e dell’offerta in una determinata direzione. I prezzi aumentano quando la domanda di criptovalute supera l’offerta. Ma i prezzi scendono quando l’offerta è maggiore.
È facile riconoscere l’andamento del mercato. Per confermare lo slancio del mercato, i trader in trend rialzisti devono cercare massimi più alti e minimi più bassi. I trader possono determinare lo slancio del mercato osservando la velocità con cui i prezzi si muovono in una determinata direzione. Scoprirai quale forza sta guidando lo slancio del mercato in questo momento: orsi o tori. La velocità del mercato sta rallentando e i prezzi delle criptovalute stanno diminuendo. I prezzi si stanno muovendo nella direzione opposta.
Supporto e Resistenza
Un nuovo trader imparerà il concetto di supporto e resistenza poiché è fondamentale identificare i livelli di acquisto e vendita. Il mercato raggiunge un livello in cui i prezzi delle criptovalute non superano né scendono al di sotto di un determinato prezzo. Il supporto si riferisce a grandi ordini di acquisto al di sotto dei quali è difficile che i prezzi scendano. Gli acquirenti diventano più aggressivi quando il prezzo è vicino a questo livello per evitare ulteriori cali. La zona di resistenza è dove vengono piazzati i grandi ordini di vendita. Ciò impedisce alle risorse crittografiche di superare determinati prezzi. I venditori iniziano a vendere in modo aggressivo i loro asset crittografici quando incontrano resistenza.
Questa spiegazione può sembrare un po’ troppo complicata. Ecco un esempio per aiutarti a capire. Immagina un uomo in piedi in un condominio. Il tetto è direttamente sopra la sua testa e il pavimento è di legno impenetrabile. Cerca di saltare in alto per vedere fuori, ma la sua testa continua a sbattere contro il tetto. Il tetto funge da barriera per impedire alla sua testa di salire più in alto dell'edificio. Passa al salto per rompere l'albero e raggiungere l'appartamento sottostante, ma si rivela inutile. Il pavimento è così denso e terrificante che diventa esausto. C'è supporto.
Beni riacquistati o rivenduti
Il trading di criptovaluta è diverso dai trader di borsa che credono che non esistano azioni cattive, ma solo prezzi cattivi. I trader di criptovalute devono essere consapevoli dei cattivi progetti di crittografia che tirano il tappeto. Tuttavia, i prezzi possono diventare molto bassi quando le criptovalute sono ipercomprate o ipervendute. Questa non è una cosa negativa come lascia intendere. È semplice come sembra. Un asset è considerato ipercomprato se il suo prezzo supera il valore di mercato e gli investitori esercitano una pressione di acquisto. È anche considerato ipervenduto quando il prezzo scende al di sotto del suo valore di mercato e gli investitori vendono in modo aggressivo.
Questi scenari possono indicare un'inversione di tendenza al rialzo o al ribasso. Gli strumenti e gli indicatori di analisi tecnica possono aiutare i trader a identificare i movimenti di mercato. Questo articolo continuerà a concentrarsi su questo argomento poiché fornirà informazioni su indicatori e strumenti di analisi tecnica.
Strumenti e indicatori di analisi tecnica per ogni trader
Gli analisti tecnici potrebbero sostenere che alcuni concetti di cui sopra sono indicatori dei movimenti dei prezzi di mercato. Tuttavia, ci concentreremo sugli aspetti tecnici dell’analisi tecnica. Questi strumenti vengono utilizzati dagli analisti tecnici per guidare il processo decisionale in tutte le fasi.
Indice di forza relativa (RSI).
Il Relative Strength Index (RSI), un oscillatore, viene utilizzato per identificare lo slancio di un asset. Viene utilizzato per determinare se un asset crittografico è andato troppo oltre. Questo indicatore viene utilizzato dagli analisti tecnici per misurare i movimenti e le variazioni dei prezzi. L'indicatore RSI può essere letto da 0 a 100. Un asset crittografico che scende al di sotto di 30 significa che è ipercomprato, e 70 o più significa che è ipercomprato. Quando un asset crittografico diventa troppo costoso, i trader lo vendono e poi lo acquistano in modo aggressivo se non c’è più domanda per esso.
Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger prendono il nome da John Bollinger, trader e analista tecnico. Misura la volatilità e il prezzo delle criptovalute. L'indicatore di Bollinger è costituito da una media mobile semplice (SMA) di 20 periodi e da due barre (superiore o inferiore) che mostrano le deviazioni standard da questa media mobile semplice.
Le bande di Bollinger, ovvero le bande di Bollinger superiori e inferiori, rappresentano le deviazioni standard. La banda di Bollinger è l'indicatore superiore che l'asset è troppo caro. Questo di solito avviene quando la banda di Bollinger viene superata. Se la Banda di Bollinger è al di sotto della Banda di Bollinger inferiore, le Bande di Bollinger indicano che il criptoasset sottostante è ipercomprato. Le bande di Bollinger si allargano rispetto alla SMA a 20 periodi e il criptoasset diventa volatile. Una volta raccolto, diventa meno volatile.
Media mobile (MA).
Semplici strumenti di analisi tecnica sono indicatori di media mobile. Sono utilizzati per misurare il prezzo medio di un bene negoziabile in un periodo di tempo. L'indicatore segnala che l'asset ha una tendenza al rialzo se si muove nella direzione della crescita, o una tendenza al ribasso se si muove nella direzione del declino.
Poiché forniscono un’analisi ritardata dei movimenti dei prezzi dopo che si sono verificati, le medie mobili possono anche essere chiamate indicatori ritardati. Le medie mobili esponenziali e semplici sono le versioni più famose di questo strumento. La media mobile semplice (SMA) raccoglie dati su trend che non cambiano direzione. La media mobile esponenziale cattura rapidi cambiamenti di prezzo ed è adatta ai trader a breve termine. Sono disponibili diversi intervalli di tempo affinché i trader possano verificare le tendenze e ottenere risultati diversi. Gli intervalli di tempo più popolari utilizzati dai trader sono le medie mobili a 200, 50 e 20 periodi.
Una media mobile di 200 periodi calcola il prezzo medio di un asset crittografico negli ultimi 200 giorni. Aggiunge i prezzi medi al totale e lo divide per 200. Questo strumento è utile per i trader a lungo termine poiché aiuta a identificare i trend al rialzo o al ribasso. Fornisce inoltre supporto ai prezzi e zone di resistenza. Se il prezzo di un asset di criptovaluta è superiore alla media su 200 periodi, segnala una tendenza rialzista. È inferiore alla media del periodo 200 e indica una tendenza al ribasso ribassista. La media mobile a 50 periodi è il prezzo medio pagato dagli investitori in criptovaluta nelle ultime dieci settimane. Questo è il livello di supporto per la risorsa.
La SMA a 50 periodi supera la SMA a 200 periodi al ribasso. Questo segnala una croce mortale che avverte di un mercato ribassista. Una croce dorata, invece, segnala un mercato rialzista quando la SMA a 50 periodi incrocia la SMA a 200 periodi. La media mobile a 20 periodi è preferita dai trader a breve termine perché misura il prezzo medio di un asset negli ultimi 20 giorni. Questo strumento tecnico viene utilizzato dai trader per identificare accumuli che potrebbero portare a breakout. Questi movimenti dei prezzi possono essere una trappola rialzista o un mercato ribassista, sebbene siano a breve termine.
Media mobile convergenza-divergenza (MACD)
Il MACD è la relazione tra due prezzi medi mobili delle criptovalute. Riflette lo slancio dei movimenti dei prezzi. Il MACD viene calcolato sottraendo l'EMA a 26 periodi dall'EMA a 12 periodi. L'EMA a 9 periodi (linea del segnale) della linea MACD, tracciata sulle linee MACD, identifica i segnali di acquisto o vendita dominanti. Quando il MACD supera la linea del segnale, i trader possono vendere o acquistare asset crittografici.
Indice direzionale medio (ADX).
Lo strumento tecnico ADX misura le tendenze delle criptovalute. Due indicatori di volume vengono utilizzati per misurare la forza e la direzione dei trend delle criptovalute. L'attuale livello di tendenza può essere utilizzato dai trader per effettuare ordini di acquisto e vendita. I periodi utilizzati per calcolare i livelli ADX sono spesso divisi in 14 colonne. Gli analisti possono tracciare i livelli ADX per periodi più brevi utilizzando 7 barre o più su 30 barre. L'indicatore ADX può essere tracciato con valori di linea da 0 a 100. Sotto 25 indica una grande fase di accumulo. I valori compresi tra 25 e 50 indicano una tendenza dei prezzi delle criptovalute che cercano di raggiungere livelli di supporto o resistenza prima di un breakout.
Oscillatore stocastico
L'oscillatore stocastico calcola l'andamento del prezzo delle criptovalute. Lo slancio del trend della criptovaluta deve cambiare prima che i prezzi cambino. L'oscillatore stocastico funziona allo stesso modo di altri indicatori tecnici, che misurano i prezzi delle criptovalute su una scala da 0 a 100.
L'intervallo di tempo ideale per un periodo di 14 è generalmente compreso tra 14 e 14 giorni, indipendentemente dal fatto che l'obiettivo sia fissato per 14 giorni, settimane o mesi. Una lettura inferiore a 20 sull'oscillatore stocastico indica che il prezzo del criptoasset è al punto più basso. Se la lettura dell'oscillatore stocastico supera 80, significa che il prezzo del criptoasset è vicino al punto più alto in un determinato intervallo di tempo.
Conclusione
Puoi prendere decisioni migliori utilizzando l'analisi tecnica per analizzare i movimenti dei prezzi del mercato delle criptovalute. Sebbene esistano alcune incoerenze, soprattutto quando la storia non si ripete e quando non è in equilibrio con i fondamentali, rimane fondamentale piazzare gli ordini di acquisto e di vendita giusti. Ti consigliamo di testare e combinare diversi indicatori e strumenti finché non avrai una strategia di trading di criptovaluta coerente.
