Co je technická analýza?

Mohli byste se vážně popálit, pokud byste pouze zadávali příkazy k nákupu a prodeji krypto nemovitost na základě spekulace nebo reklamy. Obchodníci musí být informováni o trhu a kryptoměně, kterou hodlají obchodovat. Technická analýza je jedním ze způsobů, jak získat informace před uskutečněním obchodu.

Co je technická analýza?

Technická analýza může pro různé lidi znamenat různé věci. Základní porozumění vzorům grafů je nezbytné pro každého, kdo se snaží předpovídat ceny akcií nebo kryptoměn. Někteří vidí technickou analýzu jako způsob, jak předpovídat pohyby trhu a ceny. Podívejme se blíže na technickou analýzu.

K předpovědi pohybů trhu využívá technická analýza data z tržních trendů a zvratů. Předpovědi jsou založeny na pohybu cen a objemu obchodů s krypto aktivy. To se používá k identifikaci nerovnováhy nabídky a poptávky. Tuto strategii používají obchodníci k tomu, aby si všimli nákupních a prodejních příležitostí a určili maxima a minima svých preferovaných krypto aktiv. Techničtí analytici používají indikátory a nástroje ke studiu trendových pohybů, vývojových diagramů objednávek a algoritmických vzorců.

Ačkoli to může znít snadno předvídat ceny komodit, může to být docela obtížné. Protože závisí na trendech a předpovědích, technická analýza se opírá o tři základní předpoklady.

Vše podléhá tržní slevě.

Předpokladem je, že všechny faktory, které by mohly ovlivnit kryptoměny, jsou zahrnuty v jejich ceně. Cena kryptoměny naznačuje, že všechny podmínky, jako je psychologie obchodníka, vládní politika a propouštění zaměstnanců, určují trend.

Trendy určují cenovou akci

Červená a zelená krypto aktiva jsou pro nováčky těžko pochopitelná. Obchodník, který si dal tu námahu naučit se technickou analýzu, uvidí trendy v cenové akci. Obchodník může předvídat budoucí pohyby cen bez ohledu na to, jak dlouho trvá analýza grafu.

Je pravděpodobnější, že se historické události budou opakovat.

Psychologické přesvědčení, že trendy na trzích s kryptoměnami se opakují, vede k technické analýze. Když ceny překročí práh, obchodníci reagují stejným způsobem jako dříve. Techničtí analytici se domnívají, že trendy se mohou opakovat, i když už nějakou dobu existují.

Základní pojmy technické analýzy

Obchodník, který k obchodování používá pouze nástroje technické analýzy, se nikdy nestane expertem. Každý obchodník by se měl z trhu poučit. Koncepty technické analýzy jsou pro obchodníky nezbytné. Bez pochopení těchto pojmů je téměř nemožné být úspěšným obchodníkem.

Obchodní trendy

Trendy jsou základem každé ziskové obchodní strategie. Trendy jsou neustálý pohyb nabídky a poptávky určitým směrem. Ceny rostou, když poptávka po krypto aktivech převyšuje nabídku. Ale ceny klesají, když je nabídka vyšší.

Je snadné rozpoznat trend na trhu. Aby se potvrdila dynamika trhu, musí obchodníci s rostoucími trendy hledat vyšší maxima a nižší minima. Obchodníci mohou určit dynamiku trhu sledováním toho, jak rychle se ceny pohybují určitým směrem. Zjistíte, která síla právě teď řídí dynamiku trhu: medvědi nebo býci. Rychlost trhu se zpomaluje a ceny kryptoaktiv klesají. Ceny se pohybují opačným směrem.

Podpora a odpor

Nový obchodník se naučí koncept podpory a odporu, protože je klíčové identifikovat úrovně nákupu a prodeje. Trh dosahuje úrovně, kdy ceny krypto aktiv nepřekračují nebo neklesají pod určitou cenu. Podpora se týká velkých nákupních objednávek, pod které je obtížné klesnout ceny. Kupující se stávají agresivnějšími, když se cena blíží této úrovni, aby zabránili dalšímu poklesu. Zóna odporu je místo, kde se zadávají velké prodejní příkazy. To zabraňuje tomu, aby kryptoaktiva vzrostla nad určité ceny. Prodejci začnou agresivně prodávat svá kryptoaktiva, když narazí na odpor.

Toto vysvětlení se může zdát příliš složité. Zde je příklad, který vám pomůže pochopit. Představte si muže stojícího v činžovním domě. Střecha je přímo nad hlavou a podlaha je z neprostupného dřeva. Snaží se vyskočit vysoko, aby viděl ven, ale hlavou neustále naráží na střechu. Střecha působí jako bariéra, která mu brání vylézt výš než budova. Přejde na skok, aby zlomil strom, aby se dostal do bytu níže, ale ukáže se to marně. Podlaha je tak hustá a děsivá, že se vyčerpá. Existuje podpora.

Vykoupená nebo znovu prodaná nemovitost

Obchodování s kryptoměnami se liší od burzovních obchodníků, kteří věří, že neexistují špatné akcie, pouze špatné ceny. Obchodníci s kryptoměnami si musí být vědomi špatných krypto projektů, které táhnou koberec. Ceny však mohou být velmi nízké, když jsou kryptoměny překoupené nebo přeprodané. To není negativní věc, jak to naznačuje. Je to tak jednoduché, jak to zní. Aktivum je považováno za překoupené, pokud jeho cena převyšuje jeho tržní hodnotu a investoři vyvíjejí nákupní tlak. Je také považováno za přeprodané, když cena klesne pod svou tržní hodnotu a investoři agresivně prodávají.

Tyto scénáře mohou naznačovat obrat ve vzestupném nebo sestupném trendu. Nástroje a indikátory technické analýzy mohou obchodníkům pomoci identifikovat pohyby na trhu. Tento článek se bude nadále zaměřovat na toto téma, protože bude poskytovat informace o indikátorech a nástrojích technické analýzy.

Nástroje a indikátory technické analýzy pro každého obchodníka

Techničtí analytici mohou namítat, že některé výše uvedené koncepty jsou indikátory pohybu tržních cen. My se však zaměříme na technické aspekty technické analýzy. Tyto nástroje používají techničtí analytici k vedení rozhodování ve všech fázích.

Index relativní síly (RSI).

Index relativní síly (RSI), oscilátor, se používá k identifikaci hybnosti aktiva. Používá se k určení, zda kryptoaktivum nezašlo příliš daleko. Tento ukazatel používají techničtí analytici k měření cenových pohybů a změn. Indikátor RSI lze číst od 0 do 100. Krypto aktivum, které klesne pod 30, znamená, že je překoupené, a 70 nebo více znamená, že je překoupené. Když se krypto aktivum stane příliš drahým, obchodníci jej prodají a poté agresivně koupí, pokud po něm již není poptávka.

Bollingerovy kapely

Bollingerovy kapely jsou pojmenovány po Johnu Bollingerovi, obchodníkovi a technickém analytikovi. Měří volatilitu a cenu kryptoaktiv. Bollingerův indikátor se skládá z 20ti dobového jednoduchého klouzavého průměru (SMA) a dvou sloupců (horní nebo dolní), které ukazují standardní odchylky od tohoto jednoduchého klouzavého průměru.

Bollingerova pásma, což jsou horní a dolní Bollingerova pásma, představují standardní odchylky. Bollinger Band je horním indikátorem toho, že aktivum je předražené. To je obvykle, když je překročeno Bollingerovo pásmo. Pokud je Bollingerovo pásmo pod spodním Bollingerovým pásmem, Bollingerova pásma znamenají, že podkladové krypto aktivum je překoupeno. Bollingerova pásma se od 20. období SMA rozšiřují a krypto aktivum se stává volatilním. Jakmile se shromáždí, stane se méně nestálým.

Klouzavý průměr (MA).

Jednoduché nástroje technické analýzy jsou ukazatele klouzavého průměru. Používají se k měření průměrné ceny obchodovatelného aktiva za určité časové období. Indikátor signalizuje, že aktivum je ve vzestupném trendu, pokud se pohybuje ve směru růstu, nebo v sestupném trendu, pokud se pohybuje ve směru poklesu.

Protože poskytují zpožděnou analýzu cenových pohybů poté, co k nim dojde, lze klouzavé průměry také nazvat indikátorem zpoždění. Exponenciální a jednoduché klouzavé průměry jsou nejznámější verze tohoto nástroje. Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) shromažďuje data o trendech, které nemění směr. Exponenciální klouzavý průměr zachycuje rychlé změny cen a je vhodný pro krátkodobé obchodníky. Obchodníci mají k dispozici různé časové rámce, aby mohli zkontrolovat trendy a získat různé výsledky. Nejoblíbenější časové rámce používané obchodníky jsou klouzavé průměry 200, 50 a 20 období.

Klouzavý průměr za 200 období počítá průměrnou cenu kryptoaktiv za posledních 200 dní. Přičte průměrné ceny k součtu a vydělí je 200. Tento nástroj je užitečný pro dlouhodobé obchodníky, protože pomáhá identifikovat vzestupné nebo sestupné trendy. Poskytuje také cenovou podporu a zóny odporu. Pokud je cena aktiva kryptoměny vyšší než průměr za 200 období, signalizuje to býčí trend. Je nižší než průměr období 200 a ukazuje na medvědí klesající trend. Klouzavý průměr za 50 období je průměrná cena, kterou investoři kryptoměn zaplatili za posledních deset týdnů. Toto je úroveň podpory pro aktivum.

SMA pro 50 období přechází přes SMA s 200 obdobími směrem dolů. To signalizuje kříž smrti, který varuje před medvědím trhem. Zlatý křížek na druhé straně signalizuje býčí trh, když SMA pro 50 období překročí SMA pro 200 období. Klouzavý průměr za 20 období preferují krátkodobí obchodníci, protože měří průměrnou cenu aktiva za posledních 20 dní. Tento technický nástroj používají obchodníci k identifikaci nahromadění, které by mohlo vést k únikům. Tyto cenové pohyby mohou být buď pastí na býka, nebo medvědím trhem, i když jsou krátkodobé.

Pohyblivý průměr konvergence-divergence (MACD)

MACD je vztah mezi dvěma klouzavými průměrnými cenami kryptoaktiv. Odráží dynamiku cenových pohybů. MACD se vypočítá odečtením EMA za 26 období od EMA za 12 období. 9-ti period EMA (signální linie) MACD linie, vynesená přes MACD linie, identifikuje dominantní nákupní nebo prodejní signály. Když MACD překročí svou signální linii, obchodníci mohou prodat nebo koupit krypto aktiva.

Průměrný směrový index (ADX).

Technický nástroj ADX měří trendy kryptoaktiv. K měření síly a směru trendů kryptoměn se používají dva objemové indikátory. Aktuální úroveň trendu mohou obchodníci použít k zadávání příkazů k nákupu a prodeji. Období používaná k výpočtu úrovní ADX jsou často rozdělena do 14 sloupců. Analytici mohou vykreslit úrovně ADX pro kratší období pomocí 7 pruhů nebo déle na 30 pruhech. Indikátor ADX lze vykreslit s čárovými hodnotami od 0 do 100. Pod 25 znamená fázi velké akumulace. Hodnoty mezi 25 a 50 indikují trend cen kryptoaktiv, který se snaží dosáhnout úrovně podpory nebo odporu před prolomením.

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor vypočítává hybnost ceny kryptoaktiv. Dynamika trendu kryptoměny se musí změnit, než se změní ceny. Stochastic Oscillator funguje stejně jako jiné technické indikátory, které měří ceny krypto aktiv na stupnici od 0 do 100.

Ideální časový rámec pro období 14 je obecně rozmezí mezi 14 a 14 dny, bez ohledu na to, zda je cíl nastaven na 14 dní, týdnů nebo měsíců. Hodnota pod 20 na stochastickém oscilátoru znamená, že cena kryptoaktiva je na svém nejnižším bodě. Pokud hodnota Stochastic Oscillator stoupne nad 80, znamená to, že cena kryptoaktiva je blízko nejvyššímu bodu v daném časovém rámci.

Závěr

Pomocí technické analýzy k analýze pohybů cen kryptoměn můžete činit lepší rozhodnutí. I když existují určité nesrovnalosti – zvláště když se historie neopakuje a když není v rovnováze se základy, zůstává klíčem k zadávání správných příkazů k nákupu a prodeji. Doporučujeme vám testovat a kombinovat různé indikátory a nástroje, dokud nebudete mít konzistentní strategii obchodování s kryptoměnami.