Zaradi naraščajočih izgub nekateri menijo, da je trgovanje s finančnim vzvodom tvegano. Toda za nekatere je lahko trgovanje s finančnim vzvodom nevarno zaradi povečane izgube. Vzvod omogoča trgovcem, da povečajo svoje pozicije, kar lahko vodi do višjih dobičkov.
Ta vodnik vam bo zagotovil vse informacije, ki jih potrebujete o trgovanju s finančnim vzvodom, in korake za začetek.
Razumevanje osnov in prednosti trgovanja s finančnim vzvodom
»Trgovanje s finančnim vzvodom« se nanaša na izposojo denarja pri borznoposredniški hiši, da povečate velikost svoje pozicije in zaslužite višje donose. Trgovci, ki uporabljajo trgovanje s finančnim vzvodom, da povečajo svojo izpostavljenost trgom zunaj svojega depozita.
Povežite se z našimi najboljšimi posredniki
Registrirajte svoj račun prek TopBrokeri.com in Top upravitelj računa vam bo pomagal začeti z vašim računom!
Ko je pozicija s finančnim vzvodom zaprta, dobi posrednik svoj kapital nazaj. Trgovec dobi tudi dobiček, zaslužen med trajanjem. Uvodni del te vsebine tudi pove, da so možnosti za dobiček večje kot za izgube.
Zelo pogosto je finančni vzvod izraziti kot razmerje, na primer 1:10 ali 1:15. Poleg uporabe razmerij se lahko finančni vzvod zapiše tudi v večkratnikih, kot so: 3x, 5x, 10x ali celo 100x. To pomeni, da če je vaš depozit 100 $, boste imeli 10.000 $ za trgovanje.
Trgovanje s finančnim vzvodom: praktični primer
Če se zlato prodaja po 1.200 USD za unčo in trgovec na drobno predvideva prihodnjo prodajo, bo trgovec odprl pozicijo, da bi čim bolj izkoristil koristi zvišanja cene. Posrednik ponuja vzvod 1/5, kar pomeni, da si lahko trgovci izposodijo do petkratnik začetnega depozita. Tako lahko odprejo pozicijo že za 2.000 $ z depozitom v višini 10.000 $.
Trgovec lahko ustvari dobiček, če pred prodajo počaka, da cena doseže 1.250 USD. Če bi odprli pozicijo samo z gotovino, bi trgovec zaslužil 75 USD.
Številni posredniki ponujajo brezplačne kalkulatorje trgovanja s finančnim vzvodom, ki vlagateljem pomagajo izračunati, koliko dobička lahko prinesejo njihovi posli.
Trgovanje s finančnim vzvodom v primerjavi s promptnim trgovanjem (trgovanje brez finančnega vzvoda).
Trgovci se pogosto soočajo z dilemo, ko se odločajo, ali naj izvajajo promptno trgovanje ali trgovanje s finančnim vzvodom. Promptno trgovanje se nanaša na trenutek, ko trgovec odpre pozicijo po trenutni ceni. On ali ona mora imeti tudi vsa sredstva do izteka položaja. Ta vrsta trgovanja je bolj tvegana kot druge oblike trgovanja. Vstop v položaj trgovca, ki ne izpolnjuje finančnih pogojev, je nemogoč.
Promptno trgovanje, saj lahko trgujete samo s količino sredstev, ki jih trenutno imate, prinaša nižjo stopnjo tveganja. Obstaja možnost, da izgubite več od začetne naložbe, ker trgovanje s finančnim vzvodom vključuje izposojo denarja. Promptno trgovanje ima največjo pomanjkljivost: omejuje vaš zaslužek na tisto, kar imate na voljo. Pri izbiri med trgovanjem s finančnim vzvodom in promptnim trgovanjem je ključnega pomena pretehtati tveganja in strokovno znanje o trgovanju.
Trgi za trgovanje z plemenitimi kovinami
Vzvod je možnost za trgovanje z večino finančnih instrumentov. Kripto, Forex, delnice so med mnogimi drugimi finančna sredstva.
Pomembno je upoštevati, da je znesek finančnega vzvoda odvisen od veljavnih regulativnih omejitev in nestanovitnosti vaših sredstev. Če trgujete na forexu, imate lahko razmerje finančnega vzvoda do 1:30. Zaradi volatilnosti kriptovalut so omejitve finančnega vzvoda pogosto nižje, običajno v območju 1:3 ali 1:2. Z delnicami je mogoče trgovati z vzvodom 1:5 proti 1.
Prednosti (prednosti) uporabe finančnega vzvoda pri trgovanju
- Zaščita pred negativnimi bilancami
- Na voljo prek številnih reguliranih platform
- Uporabljate ga lahko s številnimi različnimi tehnikami trgovanja
- Dostop do delnic višje vrednosti
- Večje možnosti za finančni dobiček
- Večja prepoznavnost na trgu
Negativni vidiki trgovanja s finančnim vzvodom
- Lahko povzroči večje izgube od začetne razpoložljive vsote denarja
- Obstajajo pravila, ki veljajo za dohodnino.
- Za trgovce na drobno lahko veljajo omejitve finančnega vzvoda.
- Morebitne dobitke lahko izgubite zaradi obresti in provizij.
- Nepredvidljivi rezultati
Predpisi o finančnem vzvodu
Lokalni zakoni določajo največji finančni vzvod, ki ga posredniki lahko ponudijo svojim strankam. Te omejitve so namenjene zaščiti strank pred finančnimi težavami.
- National Futures Association ureja stopnjo finančnega vzvoda in stopnjo marže v Ameriki. Forex trgovanje zahteva največji finančni vzvod 1:50. Pri trgovanju z delnicami pa je največji finančni vzvod 1:50. Naslednje borze omogočajo trgovanje s kripto finančnim vzvodom: Coinbase (Krakken), Binance (Binance) Krakenovo razmerje finančnega vzvoda je 1:5. Spodnje provizije za trgovanje so 0,26%.
- Avstralska komisija za vrednostne papirje in naložbe je nedavno znižala najvišji dovoljeni finančni vzvod za trgovanje na Forexu z 1:30 na 1:500. Najvišja meja finančnega vzvoda za manjše in eksotične trgovalne pare je bila znižana z 1:500 na 1:30. Največje razmerje za delnice in kripto sredstva je 1 proti 5.
- Indijski odbor za vrednostne papirje in borzo (SEBI) od vseh indijskih borznoposredniških družb zahteva, da prenehajo zagotavljati finančne produkte čez dan. To je začelo veljati avgusta 2021. Dnevni trgovci se lahko ukvarjajo samo s promptnim trgovanjem, za kar morajo uporabiti sredstva, ki jih trenutno imajo.
- Organ za finančno ravnanje in Evropski organ za vrednostne papirje in trge sta določila omejitve deviznega vzvoda na 1:30, 1:20 in 1:2 za kriptovalute po Evropi in Združenem kraljestvu. FCA ga je namreč prepovedala bitcoin izvedenih finančnih instrumentov (vključno z opcijami, terminskimi pogodbami, pogodbami na razliko in pogodbami na razliko) rednih trgovcev iz Združenega kraljestva.
- Monetarna uprava Singapurja je leta 2019 znižala najvišji dovoljeni finančni vzvod za trgovanje s tujimi valutami z 1:50 na 1:20. Singapur ne ureja kriptovalut. Kriptovalute niso niti priznani vrednostni papirji niti splošno sprejeta valuta.
Strategije za trgovanje z zlatom
Strategija, ki zmanjšuje tveganje in maksimira dobiček, je ključna za trgovanje s finančnim vzvodom. Spodaj boste našli seznam nekaterih najpogostejših strategij.
Swing strategija trgovanja
Swing trgovci poskušajo kratkoročno ali srednjeročno izkoristiti nihanja cen. Lahko trajajo le en dan ali trajajo tedne. Finančni vzvod vam lahko pomaga ujeti večja nihanja cen, kot je to mogoče v časovnem okviru znotraj dneva. To je fokus strategije. Vendar so pozicije čez noč bolj občutljive na razlike v ceni, ki jih lahko povzročijo novice.
Strategija dnevnega trgovanja
Dnevni trgovci vlagajo denar v sredstva in ta sredstva takoj prodajo v isti trgovalni seji. Običajno je, da uporabite visok finančni vzvod, ker ni verjetno, da bi se cene spremenile v kratkem času. Dnevni trgovci lahko prav tako zmanjšajo svojo izpostavljenost za stroške čez noč (prevračanje), ki nastanejo, ko se pozicije zadržijo po rednem delovnem času.
Strategija trgovanja s skalpom
Skalpiranje lahko opišemo kot strategijo trgovanja, ki vključuje več poslov in vsako pozicijo drži odprto le nekaj trenutkov. Cilj skaliranja je izkoristiti majhne gibe cen znotraj dneva, vendar to storiti dovolj pogosto, da se nagrade začnejo seštevati. Skalperji lahko pogosto povečajo celo najmanjša gibanja cen z uporabo finančnega vzvoda. Skaliranje zahteva predanost, veliko kapitala in ustrezno usposabljanje.
Profesionalno usposabljanje vzvodov
Trgovci so omejeni z uredbo. Vendar lahko profesionalni trgovalni računi pogosto zagotovijo dodatne ugodnosti. Ena od teh prednosti je višji finančni vzvod. Čeprav obstajajo različne zahteve, ki jih morajo posredniki izpolnjevati, da lahko odprejo profesionalni trgovalni račun, se lahko kvalificirajo vsi.
V večini primerov morajo trgovci dokazati, da imajo zadostno strokovno znanje z opravljenim izpitom ali razgovorom. Da vas IG šteje za profesionalno stranko, morate imeti vsaj eno leto izkušenj na finančnem trgu na položaju, ki zahteva strokovno znanje trgovanja. Pomemben je portfelj finančnih sredstev, vključno z vzajemnimi skladi, delnicami, forexom in devizami. Če želite delati za določene posrednike, morate imeti vsaj 500.000 $ likvidnih sredstev. Visoko stopnjo aktivnosti lahko zahteva tudi JFD Bank. To pomeni, da ste v preteklem letu gotovo sklenili veliko poslov z velikimi zneski. Banka JFD od trgovcev zahteva, da imajo v zadnjem letu povprečno 10 zaprtih pozicij na četrtletje.
Profesionalni računi imajo manj omejitev, trgovci na drobno pa nimajo enake zaščite. To vključuje nadomestilo za tiste, ki so utrpeli negativna stanja.
Preden se prijavite, se morate popolnoma zavedati prednosti in slabosti profesionalnega bančnega računa.
Kako začeti s trgovanjem z plemenitimi kovinami
- Izberite posrednika
- Ustvariti boste morali popolnoma nov račun.
- Praksa: Uporabite lahko demo račun, da se seznanite s platformo in olajšate navigacijo.
- Svoja trgovanja postavite po prepoznavanju potencialnih priložnosti. Izberite ustrezno ročico in jo postavite. Pomaga vam lahko kalkulator dobička, izgube ali likvidacije. Binance in BitMex imata veliko kalkulatorjev kriptovalut, ki vam lahko pomagajo pri upravljanju trgovanja.
- Zapri pozicije
OTC v primerjavi s trgovanjem z zlatom na borzi
OTC trgovanje s plemenitimi kovinami ali borzni trgi vam omogočajo nakup in prodajo vrednostnih papirjev. Vendar so temeljne strukture vsakega trga drugačne, zato ima vsak svoje prednosti in slabosti.
Brez recepta (OTC)
Trgi OTC so neformalni ali »decentralizirani« (DEX) trgi, kjer lahko udeleženci trgujejo z delnicami in Forexom z mrežo trgovcev. Pomanjkanje regulacije omogoča svobodnejše trgovanje, pomeni pa tudi manjšo preglednost. Ustvarjalci trga, ki delajo na trgu OTC, so znani kot trgovci. Z udeleženci komunicirajo po telefonu ali e-pošti, da določijo izvršilne cene in ponudijo cene, ki so jih pripravljeni (vprašati ali ponuditi) kupiti ali prodati. Pomembno je, da se kupci zavedajo, da cene niso vedno konsistentne. To nakazuje, da trgi morda niso obravnavani pošteno. Spremembe likvidnosti trga so v veliki meri posledica pomanjkanja kupcev in prodajalcev na OTC platformah.
Menjava
Borza je trg, ki omogoča centralizirano trgovanje s finančnimi produkti. Obstajata dve vrsti borz: newyorška borza (NYSE) ali mednarodna borza vrednostnih papirjev (ISE). Borza ima eno značilno značilnost: uveljavlja predpise za urejanje trgovine in informacij, kar pomaga ohranjati pošteno in dobro organizirano okolje. Centraliziral je poročanje in objavo ponudb in izklicnih cen, zaradi česar je pregleden. Za podjetje je nujno, da lahko trguje. To vključuje poročanje o finančnih informacijah, revizije, minimalne kapitalske zahteve in poročanje o računovodskih izkazih.
Zaključek – kaj se lahko iz tega naučimo?
Ta obsežen vodnik je obravnaval trgovanje s finančnim vzvodom in morebitne pasti. Če se izvaja pravilno, je trgovanje s finančnim vzvodom blagoslov. Vendar je tudi to lahko problem. Pred uporabo finančnega vzvoda za trgovanje se prepričajte, da imate praktično znanje o osnovah, preden tvegate ves svoj kapital.
