Prodaja na kratko – Vodič za početnike u strategiji dnevnog trgovanja

Tržišta kriptovaluta, kao i bilo koja druga tržišta trgovanja (Forex, dionice i obveznice), opterećena su tržišnim promjenama u oba smjera, gore i dolje. Kratka prodaja odnosi se na vrstu trgovanja u kojoj investitor pokušava izvući korist iz pada cijena imovine. Neki se trgovci protive prodaji na kratko na tržištu, nazivajući je “užasnom”, budući da vjeruju da se trgovanje sastoji u kupnji po niskoj cijeni i prodaji po visokoj cijeni za kasniju nagradu. Trgovci koji žele imati koristi od trgovanja kripto imovinom, s druge strane, trebali bi izbjegavati ove samoograničavajuće predrasude i emocije.

U području bitcoina, učenje kratke prodaje ključno je za postajanje potpunim trgovcem. Sadašnji pad cijena bitcoin imovine u 2022. dovoljan je dokaz da biste mogli imati koristi od kolapsa tržišta. Ovaj članak će vas naučiti kako prodati kriptovalute na kratko, kao i najbolje kripto razmjene na kojima možete izvršiti short, kao i opasnosti i nagrade povezane s tim. Također će pokriti sve što trebate znati da počnete zarađivati novac kao dnevni trgovac (često trgujući unutar jednog dana za profit).

Što je kratka prodaja kriptovaluta?

Kratka prodaja kriptovalute je prodaja imovine kriptovalute po određenoj tržišnoj cijeni kako bi se kupila po nižoj cijeni. Pretpostavka iza shortinga je da trgovcu nedostaje gotovina za kupnju kriptovaluta i zatim ih kasnije proda po boljoj cijeni. Za obavljanje kratke trgovine, trgovac često posuđuje kripto imovinu od brokera ili burze. Kada trgovac prodaje visoko, a kupuje nisko temeljnu imovinu, zadržava razliku u cijeni. Međutim, to je tek nakon što se posuđeni novac vrati i plate naknade za otvaranje transakcije. Trgovac, s druge strane, gubi novac kada cijena artikla poraste u odnosu na njegovu prodajnu cijenu.

Skraćivanje je obrnuto od otvaranja duge pozicije (postavljanje naloga za kupnju kripto imovine kako bi se prodala po višoj tržišnoj vrijednosti). Ako želite napraviti trgovinu, morate biti svjesni razlike između to dvoje.

Iako je shorting bitcoina opasan pothvat zbog njegove ekstremne volatilnosti, može se dobro isplatiti ako se pravilno izvede. Koristeći odgovarajuću taktiku, trgovci mogu steći potrebno iskustvo za obavljanje trgovanja i zaradu od bitcoin shortinga. Nakon toga naučit ćete mjere koje trebate poduzeti prije otvaranja bilo koje pozicije, kratke ili duge.

Strategije kratke prodaje kriptovaluta

Prije nego započnete s kratkom trgovinom, morate razmotriti mnoge važne varijable. Evo nekoliko primjera:

Dvostruki vrh

Uzorak dvostrukog vrha izvrstan je pristup za utvrđivanje je li kripto imovina prikladna za skraćenje. Trgovci bi mogli ući u kratku poziciju kada cijena imovine dramatično poraste, nakon čega slijedi razdoblje stabilizacije, a zatim još jedan rast cijene koji ne uspije doseći novi maksimum. U ovom primjeru to ukazuje na to da se uspon tržišta možda bliži kraju, što je idealno za shorting.

Skupovi kriptovaluta

Kada dođe do porasta kriptovaluta, vrijednosti kriptovalute rastu do razina na kojima postaju prekupljene. Tipično, u ovo vrijeme postoji mnogo entuzijazma oko kripto imovine, što uzrokuje njen skok u nebo. Kada zujanje nestane, cijena se vraća na svoju prethodnu razinu, pružajući priliku trgovcima na niže cijene da zarade. RSI indikator, između ostalog, može vam pomoći da odredite je li kripto imovina prekupljena.

Glava i ramena

Uzorak glave i ramena je tehnički indikator koji ukazuje na preokret tržišnog trenda. Preokret trenda prikazan je s tri točke na grafikonu kripto imovine: središnja visoka točka koja označava glavu, okružena s dvije točke gotovo jednake visine. Kada to vidite na grafikonu kriptovaluta, često slijedi pad cijene. Prije nego što postavite kratki ugovor, provjerite je li imovina u opadanju.

Tehnička analiza

Korištenje tehničke analize za donošenje odluka o trgovanju važna je aktivnost u koju bi se trebao uključiti svaki trgovac. Tehnička analiza na grafikonu prikazuje tržišni trend i prosudbe trgovaca. To uključuje analizu podataka u stvarnom vremenu kako bi se predvidjelo kako će se tržište bitcoina ponašati u budućnosti. Trgovci uzimaju u obzir faktore kao što su performanse valutnog para u prošlosti, kretanje i obujam transakcija. Najčešća premisa tehničke analize je da se cijene i trendovi (i kratkoročni i dugoročni) ponavljaju.

Trgovci mogu koristiti sljedeće pokazatelje tehničke analize za predviđanje pada cijena kriptovaluta:

Indeks relativne snage (RSI) određuje je li imovina preprodana ili prekupljena. Pomoću ovog alata možete predvidjeti koliko će imovina kriptovalute promijeniti cijenu.

Indikator Bollinger Bands procjenjuje relativnu visoku i nisku cijenu imovine kriptovalute.

Prosječni indeks smjera (ADX) označava snagu trenda.

Godišnja stopa po kojoj se utvrđuje povrat ulaganja naziva se standardna devijacija. Daje podatke o povijesnoj pouzdanosti svih bitcoin ulaganja.

Pomični prosjeci (MA), Fibonaccijevi omjeri i ekstenzije daljnje su metode tehničke analize koje trgovci mogu koristiti za prepoznavanje silaznog tržišnog trenda. Iako je te indikacije teško razumjeti trgovcu početniku, njihovo razumijevanje je ključno za razvoj opravdanja za ulazak u transakciju prodaje na kratko.

Fundamentalna analiza (FA)

Važno je koristiti fundamentalnu analizu za procjenu trendova prije odabira trgovanja. Fundamentalna analiza proučava dinamiku tržišta koja je odgovorna za ponudu i potražnju na tržištu kriptovaluta. Fundamentalna analiza temelji se na praćenju novosti, stavovima tržišta, transakcijskim aktivnostima, korisnosti, usvajanju, vanjskoj i unutarnjoj vrijednosti i transakcijama.

Fundamentalna analiza u kriptovalutama razlikuje se od fundamentalnog istraživanja na tradicionalnijim tržištima (forex, dionice). Kao rezultat toga, dok proučavate osnove kripto, postoje tri ključna kriterija za ispitivanje.

Broj transakcija

Ova mjera pruža korisnicima informacije o aktivnostima oko poslova na blockchain mreži. Trgovci mogu koristiti pomične prosjeke (MA) i određena razdoblja kako bi odredili kako se kripto imovina razvija tijekom vremena. Međutim, nema jamstva da ova statistika daje precizne informacije, poput broja ljudi koji provode transakcije. Neke se transakcije odvijaju između različitih adresa novčanika koje pripadaju istoj osobi.

Transakcijska vrijednost

Vrijednost transakcije označava vrijednost kripto transakcija izvršenih tijekom određenog vremenskog okvira. Na primjer, ako pedeset osoba prenese Ethereum u jednom danu, broj transakcija imovine bit će pedeset. Ako jedan Ethereum sada vrijedi 2000 dolara, vrijednost transakcije pedeset ljudi je 100 000 dolara.

On-Chain metrike

Temelji on-chaina su očiti. Trgovci mogu saznati više o ovoj statistici tražeći informacije na blockchainu. Nije ga teško locirati, budući da su određene usluge i mjenjačnice korisnicima dale sve podatke o kriptovaluti na posebnom blockchainu.

Podaci iz BelnCryota u 2021., na primjer, daju projekcije novih Bitcoin adresa i postotak osoba koje profitiraju. Prikazuje statistiku koja pokazuje da pojedinačni trgovci na malo nisu dominantna snaga na tržištu. Nadalje, Bybit nudi grafikone podataka u lancu za brojne kriptovalute, koje kupci mogu procijeniti prilikom trgovanja na licu mjesta.

Prednosti i nedostaci kratke prodaje kriptovaluta

Svaka akcija koju napravite na tržištu bitcoina ima prednosti i mane. Evo prednosti i nedostataka kratke prodaje kriptovalute.

Prednosti:

Skraćivanje kriptovalute ima značajan potencijal zarade. Zarada se može ostvariti skraćenjem određene kripto imovine koja je na slajdu. Ako vaše istraživanje tržišta pokaže da će se određena imovina srušiti, možete staviti short trade na nju radi zarade.

Skraćivanje može biti izvrstan način da zaštitite svoj portfelj od negativnih rizika povezanih s tržištima kriptovaluta. Kada tržište pada, kratke transakcije s određenim vašim portfeljem mogu vam pomoći da brzo nadoknadite gubitak druge imovine.

Kapitalni zahtjevi za shorting nisu pretjerano veliki. Mnoge platforme omogućuju korisnicima da iskoriste (množe kapital s posuđenim sredstvima) svoja sredstva kako bi napravili veće oklade.

Korisnici mogu skratiti bitcoin tržište na nekoliko mjesta. Ako niste sigurni odakle početi, nastavite čitati do kraja za preporučene platforme.

Protiv:

Skraćivanje kriptovaluta može biti opasan pothvat, pogotovo ako nemate pojma što radite. Kada cijena artikla kojim trgujete poraste, mogli biste izgubiti značajan dio svog novca od trgovanja. Trgovci bi mogli biti uhvaćeni u tržišne medvjeđe zamke i kratke stiske te izgubiti novac.

Ulagači imaju poteškoća s dobivanjem margin računa s mjenjačnicama kriptovaluta, koji su potrebni za neka od tih tržišta. Margin kamata također se nameće na otvorene kratke pozicije.

Općenito, naučite pripremiti sve prije otvaranja bilo koje kratke pozicije. Ključno je da ne nastavite osiguravati likvidnost tržištu tako što ste deponent, ali ne i profiter.

Kako započeti s shortingom kriptovaluta

Ovdje je detaljan vodič korak po korak za kratko spajanje kriptovaluta.

Otkrijte trend

Nekoliko čimbenika pridonosi volatilnosti tržišta bitcoina. Na rast i vrijednost kriptovaluta mogu utjecati razvoj vijesti, osjećaji i pompa slavnih osoba. Na primjer, Elon Musk, nazvan “The Dogefather”, odgovoran je za porast dogecoina 2021. kroz neke tajanstvene izjave na Twitteru. Kao rezultat toga, prije kratkog spajanja saznajte koji je trend.

Otvorite račun za trgovanje marginom

Većina burzi kriptovaluta dopušta trgovcima kratku prodaju s polugom. Morate otvoriti jedan od ovih računa kako biste trgovali uz maržu na njihovoj platformi.

Smanjite rizik

Zbog ogromne volatilnosti kripto tržišta, čak i ako pratite odgovarajuća tržišna kretanja prije nego što krenete u kratke transakcije, lako možete izgubiti svoje depozite i zaradu. Ključno je imati metode upravljanja rizikom kako biste smanjili svoje rizike. Kako biste izbjegli traumatiziranje tržištima, koristite zaustavljanje gubitaka, omjer nagrade i rizika i preuzimanje dobiti.

Otvorite poziciju

Konačno, nakon što ste odabrali svoje ulazne i izlazne točke za kratke trgovine, unesite podatke o trgovini i počnite zarađivati željenu dobit.

Gdje skratiti kriptovalute

Binance

Binance omogućuje trgovcima kratko uparivanje nekoliko kriptovaluta. Među dostupnim mogućnostima su trgovanje maržom, ročnice i opcijski ugovori. Odaberite onaj koji najbolje ispunjava vaše ciljeve trgovanja, popunite svoj račun i počnite trgovati.

Kraken

Kraken je jedna od najvećih burzi kriptovaluta u Sjedinjenim Državama. Nakon što popune podatke o poznavanju svog klijenta (KYC), trgovci s niskim cijenama moraju stvoriti maržni račun.

Coinbase

Ovo je jedna od najpoznatijih bitcoin mjenjačnica u Sjedinjenim Državama. Iako trgovanje marginom nije dostupno trgovcima, postoji mogućnost skraćenja terminskih ugovora bez korištenja poluge.

Druge popularne mjenjačnice za shorting uključuju Bitmex, Bitfinex, Mexc i Bybit.

Načini kratke prodaje kriptovalute

Postoje različite metode za shorting kriptovaluta, a mjenjačnice neke od njih daju trgovcima na svom tržištu. Neki vam omogućuju posuđivanje gotovine, dok drugi zahtijevaju da idete kroz druge kanale do kratkih kriptovaluta.

Ugovor za razliku (CFD)

Ugovor za razliku jedna je od metoda kratke prodaje kriptovaluta bez posjedovanja istih. Umjesto toga, trgovci predviđaju i trguju na temelju fluktuacija cijena temeljne kripto imovine. Za razliku od prethodnih metoda kratkog trgovanja, trgovci ne moraju identificirati brokera ili nekoga od koga će posuditi kriptovalutu prije nego što uđu u kratke transakcije.

CFD-ovi omogućuju trgovcima korištenje poluge za ulazak u kratke pozicije. Trgovac, na primjer, može iskoristiti 10 USD za kratko s 50 USD na poziciji poluge 5x. Korištenje velike poluge povećava izglede za zaradu od transakcijske razlike i stvaranje prevelikih gubitaka ako temeljna imovina poraste.

Margin Trade

Margin trgovanje temeljnom kripto imovinom zahtijeva posuđivanje sredstava od burze ili brokera. Kada cijena padne, trgovci zadržavaju razliku nakon što kupuju visoko i prodaju jeftino.

Binarne opcije

Trgovanje binarnim opcijama omogućuje vam da se kockate na dogovor unutar određenog vremenskog okvira. Ako kriptovaluta padne kao što je predviđeno, vi ćete profitirati.

Futures ugovor

Terminski ugovor je sporazum između burze ili brokera i trgovca o razmjeni kripto imovine po određenoj cijeni u budućnosti. Kada kriptovaluta dosegne određenu cijenu, kripto mjenjačnica je prodaje trgovcu, koji je zatim kupuje po nižoj cijeni uz zaradu.

Zaključak

Short-selling bitcoin moćna je tehnika koja, ako se pravilno izvede, može donijeti beskonačnu zaradu. Za učenje, trend je vaš najbolji prijatelj. Kako biste predvidjeli svoju sljedeću kratku trgovinu, koristite tehničke indikatore prikazane na grafikonima (koji pokazuju reakcije trgovaca na tržišne obrasce).