Rynki kryptowalut, podobnie jak inne rynki handlowe (Forex, akcje i obligacje), podlegają wahaniom rynkowym w obu kierunkach, w górę i w dół. Krótka sprzedaż odnosi się do rodzaju handlu, w którym inwestor stara się czerpać zyski ze spadku cen aktywów. Niektórzy inwestorzy sprzeciwiają się krótkiej sprzedaży na rynku, nazywając ją „straszną”, ponieważ uważają, że handel polega na kupowaniu po niskiej cenie i sprzedawaniu po wysokiej cenie z późniejszą nagrodą. Traderzy, którzy chcą czerpać korzyści z handlu krypto z drugiej strony, powinni unikać tych samoograniczających uprzedzeń i emocji.
W przypadku bitcoinów nauczenie się krótkiej sprzedaży jest niezbędne, aby stać się kompletnym traderem. Obecny spadek cen bitcoiny aktywów w 2022 r. jest wystarczającym dowodem na to, że można skorzystać na załamaniu rynku. W tym artykule dowiesz się, jak krótkiej sprzedaży kryptowalut, a także najlepszych giełd kryptowalut do krótkiej sprzedaży, a także związanych z tym niebezpieczeństw i nagród. Omówi także wszystko, co musisz wiedzieć, aby zacząć zarabiać jako daytrader (często handlując w ciągu jednego dnia dla zysku).
Na czym polega krótka sprzedaż kryptowalut?
Krótka sprzedaż kryptowaluty polega na sprzedaży aktywów kryptowalutowych po określonej cenie rynkowej w celu zakupu ich po niższej cenie. Założeniem zwarcia jest to, że traderowi brakuje gotówki na zakup kryptowalut, a następnie sprzedaż ich po lepszej cenie. Aby przeprowadzić krótką transakcję, trader często pożycza aktywa kryptograficzne od brokera lub giełdy. Kiedy trader sprzedaje wysoko i kupuje nisko instrument bazowy, zatrzymuje różnicę w cenie. Dzieje się tak jednak dopiero po zwróceniu pożyczonych pieniędzy i uiszczeniu opłat za otwarcie transakcji. Z drugiej strony kupiec traci pieniądze, gdy cena towaru rośnie w stosunku do jego ceny sprzedaży.
Połącz się z naszymi najlepszymi brokerami
Zarejestruj swoje konto na TopBrokeri.com, a Top Account Manager pomoże Ci rozpocząć korzystanie z konta!
Skrócenie jest odwrotnością otwarcia pozycji długiej (złożeniem zlecenia zakupu aktywa kryptograficznego w celu jego sprzedaży po wyższej wartości rynkowej). Jeśli chcesz dokonać transakcji, musisz zdawać sobie sprawę z różnicy między nimi.
Chociaż zwarcie bitcoina jest niebezpiecznym przedsięwzięciem ze względu na jego ekstremalną zmienność, może się opłacić, jeśli zostanie wykonane prawidłowo. Stosując odpowiednią taktykę, inwestorzy mogą zdobyć doświadczenie niezbędne do handlu i zarabiać na zwarciu bitcoinów. Następnie dowiesz się, jakie kroki należy podjąć przed otwarciem dowolnej pozycji, krótkiej lub długiej.
Strategie krótkiej sprzedaży kryptowalut
Przed rozpoczęciem krótkiego handlu należy wziąć pod uwagę wiele ważnych zmiennych. Oto kilka przykładów:
Podwójny szczyt
Wzór podwójnego szczytu to świetne podejście do ustalenia, czy dany zasób kryptograficzny nadaje się do zwarcia. Traderzy mogą zająć krótką pozycję, gdy cena aktywa gwałtownie wzrośnie, po czym nastąpi okres stabilizacji, a następnie kolejny wzrost ceny, który nie osiągnie nowego maksimum. W tym przykładzie wskazuje to, że trend wzrostowy na rynku może dobiegać końca, co jest idealne do zwarcia.
Pule kryptowalut
Kiedy następuje boom na kryptowalutę, wartość kryptowaluty wzrasta do poziomu, przy którym dochodzi do wykupienia. Zazwyczaj w tej chwili panuje duży entuzjazm wokół aktywów kryptograficznych, co powoduje ich gwałtowny wzrost. Kiedy szum ucichnie, cena powraca do poprzedniego poziomu, zapewniając inwestorom oferującym niższe ceny szansę na zysk. Wskaźnik RSI może między innymi pomóc Ci określić, czy aktywa kryptograficzne są wykupione.
Głowa i ramiona
Formacja głowy z ramionami jest wskaźnikiem technicznym wskazującym na odwrócenie trendu rynkowego. Odwrócenie trendu pokazują trzy punkty na wykresie aktywów kryptograficznych: centralny najwyższy punkt oznaczający głowę, otoczony dwoma punktami o prawie równej wysokości. Kiedy widzisz to na wykresie kryptowaluty, często następuje spadek ceny. Zanim zawrzesz krótki kontrakt, sprawdź, czy aktywa nie spadają.
Analiza techniczna
Używać analiza techniczna podejmowanie decyzji handlowych jest ważną czynnością, w którą powinien zaangażować się każdy trader. Analiza techniczna na wykresie pokazuje trend rynkowy i oceny traderów. Obejmuje to analizę danych w czasie rzeczywistym w celu przewidzenia, jak rynek bitcoinów będzie się zachowywał w przyszłości. Traderzy biorą pod uwagę takie czynniki, jak dotychczasowe wyniki pary walutowej, ruch i wolumen transakcji. Najczęstszym założeniem analizy technicznej jest to, że ceny i trendy (zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe) się powtarzają.
Traderzy mogą korzystać z następujących wskaźników analizy technicznej, aby przewidzieć spadki cen kryptowalut:
Indeks względnej siły (RSI) określa, czy dany składnik aktywów jest wyprzedany, czy wykupiony. Za pomocą tego narzędzia możesz przewidzieć, jak bardzo zmieni się cena kryptowaluty.
Wskaźnik Bollinger Bands szacuje relatywnie wysoką i niską cenę aktywa kryptowalutowego.
Średni indeks kierunkowy (ADX) wskazuje siłę trendu.
Roczna stopa, według której określa się zwrot z inwestycji, nazywana jest odchyleniem standardowym. Dostarcza danych na temat historycznej wiarygodności wszystkich inwestycji w Bitcoin.
Średnie kroczące (MA), współczynniki Fibonacciego i rozszerzenia to kolejne metody analizy technicznej, które inwestorzy mogą wykorzystać do zidentyfikowania trendu spadkowego na rynku. Choć wskazówki te są trudne do zrozumienia dla początkującego tradera, ich zrozumienie jest niezbędne do opracowania uzasadnienia zawarcia transakcji krótkiej sprzedaży.
Analiza fundamentalna (FA)
Ważne jest, aby przed wyborem transakcji skorzystać z analizy fundamentalnej, aby ocenić trendy. Analiza fundamentalna bada dynamikę rynku odpowiedzialną za podaż i popyt na rynku kryptowalut. Analiza fundamentalna opiera się na śledzeniu wiadomości, nastrojów rynkowych, aktywności transakcyjnej, użyteczności, adopcji, wartości zewnętrznej i wewnętrznej oraz transakcji.
Analiza fundamentalna w kryptowalutach różni się od badań podstawowych na bardziej tradycyjnych rynkach (forex, akcje). W rezultacie, studiując podstawy kryptowalut, należy sprawdzić trzy kluczowe kryteria.
Liczba transakcji
Środek ten dostarcza użytkownikom informacji o działalności biznesowej w sieci blockchain. Traderzy mogą używać średnich kroczących (MA) i określonych okresów, aby określić, jak aktywa kryptograficzne zachowują się w czasie. Nie ma jednak gwarancji, że statystyki te dostarczają dokładnych informacji, takich jak liczba osób dokonujących transakcji. Niektóre transakcje odbywają się pomiędzy różnymi adresami portfeli należącymi do tej samej osoby.
Wartość transakcji
Wartość transakcji wskazuje wartość transakcji kryptowalutowych dokonanych w określonym przedziale czasowym. Na przykład, jeśli przeniesie się pięćdziesiąt osób Eter w ciągu jednego dnia liczba transakcji na aktywach wyniesie pięćdziesiąt. Jeśli jedno Ethereum jest obecnie warte 2000 dolarów, wartość transakcji pięćdziesięciu osób wynosi 100 000 dolarów.
Metryki w łańcuchu
Podstawy on-chain są oczywiste. Sprzedawcy mogą dowiedzieć się więcej o tych statystykach, wyszukując informacje na blockchainie. Zlokalizowanie go nie jest trudne, gdyż niektóre serwisy i giełdy udostępniły użytkownikom wszystkie informacje na temat kryptowaluty na specjalnym blockchainie.
Na przykład dane z BelnCryot w 2021 r. dostarczają prognoz nowych adresów Bitcoin i odsetka osób czerpiących zyski. Pokazuje statystyki, które pokazują, że indywidualni detaliści nie są dominującą siłą na rynku. Ponadto Bybit oferuje wykresy danych w łańcuchu dla wielu kryptowalut, które klienci mogą ocenić podczas handlu na miejscu.
Plusy i minusy krótkiej sprzedaży kryptowalut
Każde działanie, jakie podejmujesz na rynku bitcoinów, ma zalety i wady. Oto zalety i wady krótkiej sprzedaży kryptowalut.
Zalety:
Skrócenie kryptowaluty ma znaczny potencjał zarobkowy. Zyski można osiągnąć poprzez zwarcie określonego zasobu kryptograficznego, który znajduje się na slajdzie. Jeśli Twoje badania rynkowe wskazują, że dany składnik aktywów ulegnie awarii, możesz dokonać krótkiej transakcji z zyskiem.
Zwarcie może być świetnym sposobem na ochronę Twojego portfela przed ryzykiem pogorszenia się sytuacji na rynkach kryptowalut. Kiedy rynek spada, krótkie transakcje na niektórych portfelach mogą pomóc Ci szybko odzyskać utracone inne aktywa.
Wymogi kapitałowe w przypadku zwarcia nie są nadmiernie wysokie. Wiele platform umożliwia użytkownikom lewarowanie (mnożenie kapitału przez pożyczone środki) własnych środków w celu dokonywania większych zakładów.
Użytkownicy mogą zawierać krótkie pozycje na rynku bitcoinów w kilku miejscach. Jeśli nie masz pewności, od czego zacząć, czytaj dalej do końca, aby zapoznać się z zalecanymi platformami.
Przeciwko:
Zwarcie kryptowalut może być niebezpiecznym przedsięwzięciem, szczególnie jeśli nie masz pojęcia, co robisz. Gdy cena przedmiotu, którym handlujesz, wzrośnie, możesz stracić znaczną część swoich pieniędzy. Handlowcy mogą wpaść w pułapki na niedźwiedzie rynkowe i krótkie transakcje, w wyniku czego mogą stracić pieniądze.
Inwestorzy mają trudności z uzyskaniem kont depozytowych na giełdach kryptowalut, które są wymagane na niektórych z tych rynków. Odsetki od depozytu zabezpieczającego są również naliczane od otwartych pozycji krótkich.
Ogólnie rzecz biorąc, naucz się przygotowywać wszystko przed otwarciem jakiejkolwiek krótkiej pozycji. Kluczem nie jest dalsze dostarczanie płynności na rynek poprzez bycie deponentem, ale nie spekulantem.
Jak zacząć skracać kryptowaluty
Oto szczegółowy przewodnik krok po kroku dotyczący zwierania kryptowalut.
Odkryj trend
Na zmienność rynku bitcoinów wpływa kilka czynników. Na rozwój i wartość kryptowalut mogą mieć wpływ rozwój wiadomości, nastroje i szum gwiazd. Za podwyżkę odpowiada na przykład Elon Musk, nazywany „The Dogefather”. wydarzenie 2021 poprzez tajemnicze wypowiedzi na Twitterze. W rezultacie dowiedz się, jaki jest trend, zanim dokonasz krótkiej fuzji.
Otwórz rachunek handlowy z depozytem zabezpieczającym
Większość giełd kryptowalut umożliwia inwestorom krótką sprzedaż z dźwignią. Musisz otworzyć jedno z tych kont, aby handlować z depozytem zabezpieczającym na ich platformie.
Zmniejszyć ryzyko
Ze względu na ogromną zmienność rynku kryptowalut, nawet jeśli przed przystąpieniem do krótkich transakcji będziesz podążał za odpowiednimi ruchami na rynku, możesz łatwo stracić swoje depozyty i zarobki. Posiadanie metod zarządzania ryzykiem w celu jego ograniczenia ma kluczowe znaczenie. Aby uniknąć traumy na rynkach, stosuj stop-loss, współczynnik ryzyka do zysku i realizację zysków.
Otwórz pozycję
Na koniec, po wybraniu punktów wejścia i wyjścia dla krótkich transakcji, wprowadź szczegóły transakcji i zacznij zarabiać pożądany zysk.
Gdzie skrócić kryptowaluty
Binance
Binance umożliwia inwestorom tworzenie krótkich par kilku kryptowalut. Dostępne opcje obejmują handel marżą, kontrakty futures i opcje. Wybierz ten, który najlepiej odpowiada Twoim celom handlowym, uzupełnij swoje konto i rozpocznij handel.
Kraken
Kraken to jedna z największych giełd kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. Po uzupełnieniu informacji „Know Your Customer” (KYC) tani handlowcy muszą utworzyć konto depozytowe.
Baza monet
To jedna z najsłynniejszych giełd bitcoinów w Stanach Zjednoczonych. Chociaż handel z depozytem zabezpieczającym nie jest dostępny dla traderów, możliwe jest skracanie kontraktów futures bez stosowania dźwigni.
Inne popularne giełdy zwierające to Bitmex, Bitfinex, Mexc i Bybit.
Sposoby krótkiej sprzedaży kryptowaluty
Istnieją różne metody skracania kryptowalut, a giełdy udostępniają część z nich traderom na swoim rynku. Niektóre pozwalają pożyczyć gotówkę, inne natomiast wymagają przejścia innymi kanałami w celu zdobycia krótkich kryptowalut.
Kontrakt różnicowy (CFD)
Kontrakt na różnice kursowe to jedna z metod krótkiej sprzedaży kryptowalut bez ich posiadania. Zamiast tego inwestorzy przewidują i handlują w oparciu o wahania cen bazowego aktywa kryptograficznego. W przeciwieństwie do poprzednich metod krótkiego handlu, inwestorzy nie muszą identyfikować brokera ani osoby, od której mogą pożyczyć kryptowalutę przed zawarciem krótkich transakcji.
Kontrakty CFD umożliwiają inwestorom wykorzystanie dźwigni do otwierania krótkich pozycji. Trader może na przykład użyć 10 dolarów do krótkiej pozycji z dźwignią 50 dolarów na pozycji 5x. Stosowanie wysokiej dźwigni zwiększa szanse na zysk na różnicy transakcyjnej i poniesienie nadmiernych strat w przypadku wzrostu wartości aktywa bazowego.
Handel marżą
Handel marżą bazowego aktywa kryptograficznego wymaga pożyczenia środków od giełdy lub brokera. Kiedy cena spada, inwestorzy zatrzymują różnicę po kupnie wysoko i sprzedaży po niskiej cenie.
Opcje binarne
Handel opcjami binarnymi pozwala na zagranie w ramach transakcji w określonym przedziale czasowym. Jeśli kryptowaluta spadnie zgodnie z przewidywaniami, odniesiesz zysk.
Kontrakt przyszłości
Kontrakt futures to umowa pomiędzy giełdą lub brokerem a traderem dotycząca wymiany aktywów kryptograficznych po określonej cenie w przyszłości. Kiedy kryptowaluta osiągnie określoną cenę, giełda kryptowalut sprzedaje ją traderowi, który następnie kupuje ją po niższej cenie z zyskiem.
Wniosek
Krótka sprzedaż bitcoinów to potężna technika, która, jeśli zostanie prawidłowo wykonana, może przynieść nieskończone zyski. Jeśli chodzi o naukę, trend jest Twoim najlepszym przyjacielem. Aby przewidzieć następną krótką transakcję, skorzystaj ze wskaźników technicznych pokazanych na wykresach (które pokazują reakcje inwestorów na wzorce rynkowe).
