Због повећања губитака, неки људи сматрају да је трговање уз помоћ полуге ризично. Али за неке, трговање полугом може бити опасно због повећаног губитка. Левериџ омогућава трговцима да повећају своје позиције што може довести до већег профита.
Овај водич ће вам пружити све информације које су вам потребне о трговању са левериџом, као и кораке за почетак.
Разумевање основа и предности трговања са левериџом
„Трговање са левериџом“ се односи на позајмљивање новца од брокерске куће како бисте повећали своју позицију и зарадили веће приносе. Трговци који користе трговање са левериџом да повећају своју изложеност тржиштима ван свог депозита.
Повежите се са нашим најбољим брокерима
Региструјте свој налог преко ТопБрокери.цом и главни менаџер налога ће вам помоћи да започнете са својим налогом!
Када се позиција са левериџом затвори, брокер добија свој капитал назад. Трговац такође добија профит зарађен током трајања. Уводни део овог садржаја такође каже да су могућности за профит веће него за губитке.
Веома је уобичајено да се левериџ изражава као однос као што је 1:10 или 1:15. Поред коришћења односа, левериџ се такође може написати у вишеструким вредностима, као што су: 3к, 5к, 10к или чак 100к. То значи да ако је ваш депозит 100 долара, имаћете 10.000 долара за трговину.
Трговање полугом: практичан пример
Ако се злато продаје по цени од 1.200 долара по унци, а трговац на мало предвиђа будућу продају, трговац ће отворити позицију да максимизира користи од повећања цене. Брокер нуди полугу од 1/5, што значи да трговци могу да позајме до пет пута већи од почетног депозита. Стога могу отворити позицију за само 2.000 долара са депозитом од 10.000 долара.
Трговац може остварити профит ако сачека да цена достигне 1.250 долара пре продаје. Да су отворили позицију само за готовину, трговац би зарадио 75 долара.
Многи брокери нуде бесплатне калкулаторе за трговање полугом како би помогли инвеститорима да израчунају колики профит могу донети њихове трговине.
Трговање уз помоћ полуге наспрам спот трговања (трговање без левериџа).
Трговци се често суочавају са дилемом када одлучују да ли да тргују на лицу места или тргују са левериџом. Спот трговање се односи на то када трговац отвори позицију по тренутној цени. Он или она такође морају држати сва средства док позиција не истекне. Ова врста је ризичнија од других облика трговања. Улазак на позицију трговца који не испуњава финансијске услове је немогућ.
Спот трговање, пошто можете трговати само износом средстава које тренутно имате, носи нижи ниво ризика. Постоји могућност губитка више од почетне инвестиције јер трговање левериџом укључује позајмљивање новца. Спот трговање има највећи недостатак: ограничава вашу зараду на оно што имате на располагању. Од кључне је важности да се одваже ризици и стручност у трговини када бирате између трговања са левериџом и спот трговања.
Тржишта трговања полугама
Левериџ је опција за трговање већином финансијских инструмената. Црипто, Форек, акције, између многих других, све су финансијска средства.
Важно је напоменути да износ полуге зависи од применљивих регулаторних ограничења и волатилности ваше имовине. Ако тргујете форек-ом, можете имати омјер полуге до 1:30. Због волатилности криптовалута, границе полуге су често ниже, обично у распону 1:3 или 1:2. Акције се могу трговати уз полугу од 1:5 према 1.
Предности (предности) коришћења левериџа у трговању
- Заштита од негативних биланса
- Доступан преко многих регулисаних платформи
- Можете га користити са много различитих техника трговања
- Приступ залихама веће вредности
- Веће шансе за финансијску добит
- Повећана видљивост на тржишту
Негативни аспекти трговања са левериџом
- То може проузроковати веће губитке од почетне расположиве количине новца
- Постоје правила која важе за порез на доходак.
- Ограничења полуге се могу применити на трговце на мало.
- Сваки добитак може бити изгубљен због камата и накнада.
- Непредвидиви резултати
Левераге регулативе
Локални закони одређују максималну полугу коју брокери могу понудити својим клијентима. Ова ограничења имају за циљ да заштите клијенте од финансијских проблема.
- Национална фјучерс асоцијација регулише стопу полуге и маржу у Америци. Форек трговање захтева максималну полугу од 1:50. Међутим, када се тргује акцијама, максимална полуга је 1:50. Следеће берзе дозвољавају трговање крипто полугом: Цоинбасе (Краккен), Бинанце (Бинанце) Кракенов однос левериџа је 1:5. Накнаде за трговање испод су 0,261ТП2Т.
- Аустралијска комисија за хартије од вредности и инвестиције недавно је смањила максималну полугу дозвољену за Форек трговање на 1:500 од 1:30. Максимални лимит левериџа за мање и егзотичне трговачке парове смањен је са 1:500 на 1:30. Максимални однос за акције и крипто средства је 1 према 5.
- Индијски одбор за хартије од вредности (СЕБИ) захтева од свих индијских брокерских кућа да престану да пружају финансијске производе унутар дана. Ово је ступило на снагу у августу 2021. Дневни трговци могу да се баве само спот трговином, што од њих захтева да користе средства која тренутно имају.
- Управа за финансијско понашање и Европска управа за хартије од вредности и тржишта поставили су лимите девизне полуге на 1:30, 1:20 и 1:2 за криптовалуте широм Европе и Велике Британије. Наиме, ФЦА је то забранила битцоин деривате (укључујући опције, фјучерсе, уговоре за разлику и уговоре за разлику) од стране редовних трговаца из УК.
- Монетарна управа Сингапура смањила је максималну полугу дозвољену за трговање страном валутом са 1:50 на 1:20 у 2019. Сингапур не регулише криптовалуте. Криптовалуте нису ни признате хартије од вредности ни општеприхваћена валута.
Стратегије за трговање полугама
Стратегија која минимизира ризик и максимизира профит је кључна за трговинску полугу. Испод ћете наћи листу неких од најчешћих стратегија.
Стратегија трговања замахом
Свинг трговци покушавају да профитирају од флуктуација цена у кратком или средњем року. Могу трајати само један дан или недељама. Левериџ вам може помоћи да ухватите веће промене цена него што је то могуће у временском оквиру унутар дана. Ово је фокус стратегије. Међутим, преконоћне позиције су осетљивије на разлике у ценама које могу бити узроковане догађајима из вести.
Стратегија дневне трговине
Дневни трговци улажу новац у средства и одмах продају ту имовину у истој трговачкој сесији. Нормално је користити високу полугу јер је мало вероватно да ће се промене цена десити у кратком времену. Дневни трговци такође могу бити у могућности да смање своју изложеност за преко ноћи (ролловер), накнаде које настају када се позиције држе након редовног радног времена.
Стратегија трговања скалпом
Скалпирање се може описати као стратегија трговања која укључује вишеструке трговине и држи сваку позицију отвореном само неколико тренутака. Циљ скалирања је да се профитира од малих кретања цена унутар дана, али да се то чини довољно често да награде почну да се збрајају. Скалпери често могу увећати чак и најмања кретања цена коришћењем левериџа. Скалирање захтева посвећеност, много капитала и одговарајућу обуку.
Професионална обука полуга
Продавци су ограничени прописима. Међутим, професионални трговачки рачуни често могу пружити додатне погодности. Једна од ових предности је већа полуга. Иако постоје различити захтеви које брокери морају да испуне да би отворили професионални трговачки рачун, сви би могли да се квалификују.
У већини случајева, трговци морају да покажу да имају довољно стручног знања полагањем испита или интервјуа. Да би вас ИГ сматрао професионалним клијентом, морате имати најмање годину дана искуства на финансијском тржишту на позицији која захтева стручност у трговању. Важан је портфељ финансијских средстава укључујући заједничке фондове, акције, валуту и валуту. Да бисте радили за одређене брокере, морате имати најмање 500.000 долара ликвидне имовине. ЈФД банка такође може захтевати висок ниво активности. То значи да сте у протеклој години морали закључити многе послове са великим сумама. ЈФД банка захтева од трговаца да имају у просеку 10 затворених позиција по кварталу у протеклој години.
Професионални налози имају мање ограничења, али трговци на мало немају исту заштиту. Ово укључује надокнаду за оне који су патили од негативних биланса.
Требали бисте бити потпуно свесни предности и недостатака професионалног банковног рачуна пре него што се региструјете.
Како почети са трговањем полугама
- Изаберите брокера
- Мораћете да креирате потпуно нови налог.
- Пракса: Можете користити демо налог да бисте се упознали са платформом и олакшали навигацију.
- Поставите своје трговине након што идентификујете потенцијалне могућности. Изаберите одговарајућу полугу и поставите је. Калкулатор добити, губитка или ликвидације може вам помоћи. Бинанце и БитМек имају много калкулатора криптовалута који вам могу помоћи да управљате својим трговинама.
- Затворите позиције
ОТЦ у односу на трговање полугама на берзи
ОТЦ трговина полугама или берзанска тржишта омогућавају вам куповину и продају хартија од вредности. Међутим, основне структуре сваког тржишта су различите, тако да свако има своје предности и недостатке.
Преко тезге (ОТЦ)
ОТЦ тржишта су неформална или „децентрализована“ (ДЕКС) тржишта на којима учесници могу да тргују акцијама и Форек-ом са мрежом трговаца. Недостатак регулативе омогућава слободнију трговину, али такође значи и мању транспарентност. Маркет мејкери који раде на ОТЦ тржишту познати су као дилери. Они комуницирају са учесницима путем телефона или е-поште како би одредили штрајкачке цене и понудили цене које су вољни (тражити или понудити) да купе или продају. Важно је да купци буду свесни да цене нису увек конзистентне. Ово сугерише да тржишта можда неће бити третирана праведно. Промене у ликвидности тржишта су у великој мери узроковане недостатком купаца и продаваца на ОТЦ платформама.
Размена
Берза је тржиште које омогућава централизовано трговање финансијским производима. Постоје две врсте берзи: Њујоршка берза (НИСЕ) или Међународна берза хартија од вредности (ИСЕ). Берза има једну карактеристичну карактеристику: спроводи прописе за регулисање трговине и информација, што помаже у одржавању праведног и добро организованог окружења. Централизовао је извештавање и објављивање понуда и тражених цена, што га чини транспарентним. Неопходно је да предузеће може да тргује. Ово укључује извештавање финансијских информација, ревизије, минималне капиталне захтеве и извештавање финансијских извештаја.
Закључак – Шта се из овога може научити?
Овај свеобухватни водич говори о трговању са левериџом, као и о потенцијалним замкама. Ако се уради како треба, полуга за трговање је благослов. Међутим, ово такође може бити проблем. Пре него што користите левериџ за трговину, уверите се да имате радно знање о основама пре него што ризикујете сав свој капитал.
