Kaj je tehnična analiza?

Lahko bi se resno opekli, če samo oddajate naročila za nakup in prodajo kripto lastnine na podlagi špekulacij ali oglaševanja. Trgovci morajo biti obveščeni o trgu in kriptovaluti, s katero nameravajo trgovati. Tehnična analiza je eden od načinov za zbiranje informacij pred sklenitvijo posla.

Kaj je tehnična analiza?

Tehnična analiza lahko različnim ljudem pomeni različne stvari. Osnovno razumevanje vzorcev grafikonov je bistvenega pomena za vsakogar, ki poskuša napovedati cene delnic ali kriptovalut. Nekateri vidijo tehnično analizo kot način za napovedovanje tržnih gibanj in cen. Oglejmo si podrobneje tehnično analizo.

Tehnična analiza za napovedovanje tržnih gibanj uporablja podatke iz tržnih trendov in obratov. Napovedi temeljijo na gibanju cen in obsegu trgovanja s kripto sredstvi. To se uporablja za prepoznavanje neravnovesij med ponudbo in povpraševanjem. To strategijo trgovci uporabljajo za odkrivanje nakupnih in prodajnih priložnosti ter natančno določanje vzponov in padcev svojih priljubljenih kripto sredstev. Tehnični analitiki uporabljajo kazalnike in orodja za preučevanje gibanj trendov, diagrame poteka naročil in algoritemske vzorce.

Čeprav se morda sliši enostavno napovedovanje cen surovin, je lahko precej težko. Ker je tehnična analiza odvisna od trendov in napovedi, temelji na treh temeljnih predpostavkah.

Za vse velja tržni popust.

Predpostavka je, da so vsi dejavniki, ki bi lahko vplivali na kriptovalute, vključeni v njihovo ceno. Cena kriptovalute kaže, da vsi pogoji, kot so psihologija trgovca, vladne politike in odpuščanja zaposlenih, določajo trend.

Trendi določajo cenovno akcijo

Rdeča in zelena kripto sredstva so novincem težko razumljiva. Trgovec, ki se je potrudil naučiti tehnične analize, bo videl trende v delovanju cen. Trgovec lahko napove prihodnja gibanja cen ne glede na to, koliko časa je potrebno za analizo grafikona.

Bolj verjetno je, da se bodo zgodovinski dogodki ponovili.

Psihološko prepričanje, da se trendi na trgih kriptovalut ponavljajo, vodi do tehnične analize. Ko cene presežejo prag, se trgovci odzovejo enako kot prej. Tehnični analitiki verjamejo, da se trendi lahko ponavljajo, tudi če obstajajo že nekaj časa.

Osnovni pojmi tehnične analize

Trgovec, ki za trgovanje uporablja samo orodja za tehnično analizo, nikoli ne postane strokovnjak. Vsak trgovec bi se moral učiti od trga. Koncepti tehnične analize so bistveni za veščine trgovcev. Brez razumevanja teh konceptov je skoraj nemogoče biti uspešen trgovec.

Tržni trendi

Trendi so osnova vsake donosne strategije trgovanja. Trendi so nenehno gibanje ponudbe in povpraševanja v določeni smeri. Cene narastejo, ko povpraševanje po kriptosredstvih preseže ponudbo. Cene pa padajo, ko je ponudba večja.

Tržni trend je enostavno prepoznati. Za potrditev tržnega zagona morajo trgovci v naraščajočih trendih iskati višje in nižje najnižje vrednosti. Trgovci lahko določijo zagon trga tako, da opazujejo, kako hitro se cene premikajo v določeno smer. Ugotovili boste, katera sila poganja zagon trga prav zdaj: medvedi ali biki. Tržna hitrost se upočasnjuje in cene kripto sredstev padajo. Cene se gibljejo v nasprotno smer.

Podpora in odpor

Novi trgovec se bo naučil koncepta podpore in odpora, saj je ključno prepoznati ravni nakupa in prodaje. Trg doseže raven, ko cene kripto sredstev ne presežejo ali padejo pod določeno ceno. Podpora se nanaša na velika nakupna naročila, pod katera je cene težko pasti. Kupci postanejo bolj agresivni, ko je cena blizu te ravni, da preprečijo nadaljnje padce. Območje odpora je tam, kjer se oddajo velika prodajna naročila. To preprečuje, da bi kripto sredstva zrasla nad določene cene. Prodajalci začnejo agresivno prodajati svoja kripto sredstva, ko naletijo na odpor.

Ta razlaga se morda zdi nekoliko preveč zapletena. Tukaj je primer, ki vam bo pomagal razumeti. Predstavljajte si človeka, ki stoji v stanovanjski hiši. Streha je neposredno nad njegovo glavo, tla pa so iz neprebojnega lesa. Poskuša skočiti visoko, da bi videl ven, a njegova glava kar naprej udarja ob streho. Streha deluje kot ovira, da se njegova glava ne povzpne višje od stavbe. Preklopi na skok, da bi zlomil drevo, da bi prišel do spodnjega stanovanja, vendar se izkaže za neuspešno. Tla so tako gosta in grozljiva, da postane izčrpan. Obstaja podpora.

Ponovno odkupljena ali preprodana sredstva

Trgovanje s kriptovalutami se razlikuje od borznikov, ki verjamejo, da ni slabih delnic, so samo slabe cene. Kripto trgovci se morajo zavedati slabih kripto projektov, ki vlečejo preprogo. Vendar lahko cene postanejo zelo nizke, če so kriptovalute preveč kupljene ali prodane. To ni negativna stvar, kot namiguje. Tako preprosto je, kot se sliši. Sredstvo se šteje za prekupljeno, če njegova cena presega njegovo tržno vrednost in vlagatelji pritiskajo na nakup. Za preprodano velja tudi, ko cena pade pod tržno vrednost in vlagatelji agresivno prodajajo.

Ti scenariji lahko nakazujejo preobrat v naraščajočem ali padajočem trendu. Orodja in indikatorji za tehnično analizo lahko trgovcem pomagajo prepoznati gibanja trga. Ta članek se bo še naprej osredotočal na to temo, saj bo zagotovil informacije o kazalnikih in orodjih za tehnično analizo.

Orodja za tehnično analizo in indikatorji za vsakega trgovca

Tehnični analitiki lahko trdijo, da so nekateri zgornji koncepti kazalci gibanja tržnih cen. Vendar se bomo osredotočili na tehnične vidike tehnične analize. Ta orodja uporabljajo tehnični analitiki za vodenje odločanja v vseh fazah.

Indeks relativne moči (RSI).

Indeks relativne moči (RSI), oscilator, se uporablja za identifikacijo zagona sredstva. Uporablja se za ugotavljanje, ali je šlo kripto sredstvo predaleč. Ta kazalnik uporabljajo tehnični analitiki za merjenje gibanja cen in sprememb. Indikator RSI je mogoče brati od 0 do 100. Kriptosredstvo, ki pade pod 30, pomeni, da je prekupljeno, 70 ali več pa pomeni, da je prekupljeno. Ko kripto sredstvo postane predrago, ga trgovci razprodajo in nato agresivno kupijo, če po njem ne bo več povpraševanja.

Bollingerjevi pasovi

Bollingerjevi pasovi so poimenovani po Johnu Bollingerju, trgovcu in tehničnem analitiku. Meri volatilnost in ceno kripto sredstev. Indikator Bollinger je sestavljen iz 20-obdobnega preprostega drsečega povprečja (SMA) in dveh stolpcev (zgornjega ali spodnjega), ki prikazujeta standardna odstopanja od tega preprostega drsečega povprečja.

Bollingerjevi pasovi, ki so zgornji in spodnji Bollingerjev pas, predstavljajo standardna odstopanja. Bollingerjev pas je zgornji pokazatelj, da je sredstvo precenjeno. To je običajno takrat, ko je Bollingerjev pas presežen. Če je Bollingerjev pas pod spodnjim Bollingerjevim pasom, Bollingerjev pas pomeni, da je osnovno kripto sredstvo prekupljeno. Bollingerjevi pasovi se razširijo od 20-obdobnega SMA in kripto sredstvo postane nestanovitno. Ko se zbere, postane manj hlapljiv.

Drseče povprečje (MA).

Preprosta orodja za tehnično analizo so indikatorji drsečega povprečja. Uporabljajo se za merjenje povprečne cene za trgovalno sredstvo v določenem časovnem obdobju. Indikator signalizira, da je sredstvo v trendu naraščanja, če se giblje v smeri rasti, ali v trendu padanja, če se giblje v smeri upadanja.

Ker zagotavljajo zakasnjeno analizo gibanja cen po tem, ko se zgodijo, lahko drseča povprečja imenujemo tudi indikator zaostajanja. Eksponentna in preprosta drseča povprečja so najbolj znane različice tega orodja. Preprosto drseče povprečje (SMA) zbira podatke o trendih, ki ne spreminjajo smeri. Eksponentno drseče povprečje zajema hitre spremembe cen in je primerno za kratkoročne trgovce. Trgovcem so na voljo različni časovni okviri za preverjanje trendov in pridobivanje različnih rezultatov. Najbolj priljubljeni časovni okviri, ki jih uporabljajo trgovci, so drseča povprečja 200, 50 in 20 obdobij.

200-obdobno drseče povprečje izračuna povprečno ceno za kripto sredstvo v zadnjih 200 dneh. Skupni vsoti prišteje povprečne cene in jo deli z 200. To orodje je uporabno za dolgoročne trgovce, saj pomaga prepoznati naraščajoče ali padajoče trende. Zagotavlja tudi območja podpore in odpornosti cen. Če je cena sredstva kriptovalute višja od povprečja 200 obdobij, to signalizira bikovski trend. Je nižji od povprečja obdobja 200 in kaže na medvedji padajoči trend. Drseče povprečje 50 obdobij je povprečna cena, ki so jo vlagatelji v kriptovalute plačali v zadnjih desetih tednih. To je raven podpore za sredstvo.

50-obdobni SMA prečka 200-obdobni SMA v smeri navzdol. To signalizira križ smrti, ki opozarja na medvedji trg. Po drugi strani pa zlati križec signalizira bikovski trg, ko 50-obdobni SMA preseže 200-obdobni SMA. 20-obdobno drseče povprečje imajo najraje kratkoročni trgovci, ker meri povprečno ceno sredstva v zadnjih 20 dneh. To tehnično orodje trgovci uporabljajo za prepoznavanje kopičenja, ki bi lahko povzročilo zlom. Ta gibanja cen so lahko bodisi past za bike ali medvedji trg, čeprav so kratkoročna.

Drseče povprečje konvergenca-divergenca (MACD)

MACD je razmerje med dvema drsečima povprečnima cenama kripto sredstev. Odraža zagon gibanja cen. MACD se izračuna tako, da se 26-obdobna EMA odšteje od 12-obdobne EMA. 9-obdobna EMA (signalna črta) črte MACD, narisana čez črte MACD, identificira prevladujoče signale za nakup ali prodajo. Ko MACD preseže svojo signalno črto, lahko trgovci prodajo ali kupijo kripto sredstva.

Povprečni smerni indeks (ADX).

Tehnično orodje ADX meri trende kripto sredstev. Dva indikatorja količine se uporabljata za merjenje moči in smeri trendov kriptovalut. Trenutna raven trenda lahko trgovci uporabljajo za oddajo nakupnih in prodajnih naročil. Obdobja, uporabljena za izračun ravni ADX, so pogosto razdeljena v 14 stolpcev. Analitiki lahko narišejo ravni ADX za krajša obdobja z uporabo 7 palic ali dlje na 30 palicah. Indikator ADX je mogoče narisati z vrednostmi črte od 0 do 100. Pod 25 označuje veliko fazo kopičenja. Vrednosti med 25 in 50 kažejo na trend cen kripto sredstev, ki poskušajo doseči ravni podpore ali odpora pred prebojem.

Stohastični oscilator

Stohastični oscilator izračuna zagon cene kripto sredstev. Zagon trenda kriptovalut se mora spremeniti, preden se spremenijo cene. Stohastični oscilator deluje na enak način kot drugi tehnični indikatorji, ki merijo cene kripto sredstev na lestvici od 0 do 100.

Idealen časovni okvir za obdobje 14 je na splošno razpon med 14 in 14 dnevi, ne glede na to, ali je cilj postavljen na 14 dni, tednov ali mesecev. Odčitek pod 20 na stohastičnem oscilatorju pomeni, da je cena kriptosredstva na najnižji točki. Če se odčitek stohastičnega oscilatorja dvigne nad 80, to pomeni, da je cena kriptosredstva blizu najvišje točke v danem časovnem okviru.

Zaključek

Z uporabo tehnične analize za analizo gibanja cen na kripto trgu lahko sprejemate boljše odločitve. Čeprav obstajajo nekatere nedoslednosti – zlasti ko se zgodovina ne ponavlja in ko ni v ravnovesju z osnovami, ostaja ključnega pomena za dajanje pravih nakupnih in prodajnih naročil. Priporočamo, da testirate in kombinirate različne indikatorje in orodja, dokler ne boste imeli dosledne strategije trgovanja s kriptovalutami.