Trhy s kryptomenami, rovnako ako akékoľvek iné obchodné trhy (Forex, akcie a dlhopisy), podliehajú výkyvom trhu v oboch smeroch, nahor aj nadol. Predaj nakrátko sa vzťahuje na typ obchodovania, pri ktorom sa investor pokúša profitovať z poklesu cien aktív. Niektorí obchodníci sú proti predaju nakrátko na trhu a nazývajú ho „strašným“, pretože veria, že obchodovanie pozostáva z nákupu za nízku cenu a z predaja vysoko za neskoršiu odmenu. Obchodníci, ktorí chcú profitovať z obchodovania kryptomeny aktíva by sa na druhej strane mali vyhýbať týmto sebaobmedzujúcim predsudkom a emóciám.
V oblasti bitcoinov je naučiť sa predávať nakrátko nevyhnutné, aby ste sa stali úplným obchodníkom. Aktuálny pokles ceny bitcoin aktív v roku 2022 je dostatočným dôkazom toho, že by ste mohli profitovať z kolapsu trhu. Tento článok vás naučí, ako predávať kryptomeny nakrátko, ako aj najlepšie kryptoburzy na short, ako aj nebezpečenstvá a odmeny s tým spojené. Bude tiež obsahovať všetko, čo potrebujete vedieť, aby ste mohli začať zarábať peniaze ako denný obchodník (často obchoduje do jedného dňa za účelom zisku).
Čo je to krátky predaj kryptomien?
Predaj kryptomeny nakrátko je predaj kryptomeny za určitú trhovú cenu s cieľom kúpiť ju za nižšiu cenu. Predpokladom shortovania je, že obchodníkovi chýba hotovosť na nákup kryptomien a ich neskorší predaj za lepšiu cenu. Na vykonanie krátkeho obchodu si obchodník často požičiava krypto aktíva od makléra alebo burzy. Keď obchodník predáva vysoko a nakupuje nízko v podkladovom aktíve, ponechá si rozdiel v cene. To však až po splatení požičaných peňazí a zaplatení poplatkov za otvorenie transakcie. Na druhej strane obchodník stráca peniaze, keď cena položky vzrastie v porovnaní s jej predajnou cenou.
Spojte sa s našimi najlepšími maklérmi
Zaregistrujte si svoj účet cez TopBrokeri.com a Top account manager vám pomôže začať s vaším účtom!
Shorting je opakom otvorenia dlhej pozície (zadanie príkazu na nákup krypto aktíva s cieľom predať ho za vyššiu trhovú hodnotu). Ak chcete obchodovať, musíte si uvedomiť rozdiel medzi nimi.
Aj keď je shortovanie bitcoinov nebezpečným podnikom kvôli jeho extrémnej volatilite, môže sa dobre vyplatiť, ak sa urobí správne. Použitím správnej taktiky môžu obchodníci získať potrebné skúsenosti na obchodovanie a zarábanie na shortovaní bitcoinov. Potom sa naučíte kroky, ktoré by ste mali urobiť pred otvorením akejkoľvek pozície, krátkej alebo dlhej.
Stratégie krátkeho predaja kryptomeny
Predtým, ako začnete obchodovať nakrátko, musíte zvážiť veľa dôležitých premenných. Tu je niekoľko príkladov:
Dvojitý vrch
Vzor s dvojitým vrcholom je skvelý prístup na určenie, či je krypto aktívum vhodné na shortovanie. Obchodníci môžu vstúpiť do krátkej pozície, keď cena aktíva dramaticky stúpne, nasleduje obdobie stabilizácie a potom ďalšie zvýšenie ceny, ktoré nedokáže dosiahnuť nové maximum. V tomto príklade to naznačuje, že vzostupný trend trhu sa môže blížiť ku koncu, čo je ideálne pre shortovanie.
Bazény kryptomien
Keď dôjde k rozmachu kryptomien, hodnota kryptomeny stúpne na úrovne, kedy dôjde k prekúpeniu. Typicky je v súčasnosti okolo krypto aktív veľa nadšenia, čo spôsobuje ich prudký nárast. Keď šum utíchne, cena sa vráti na predchádzajúcu úroveň, čo poskytuje obchodníkom s nižšou cenou príležitosť na zisk. Indikátor RSI vám okrem iného môže pomôcť určiť, či je krypto aktívum prekúpené.
Hlava a ramená
Vzor hlavy a ramien je technický indikátor, ktorý naznačuje zvrátenie trendu na trhu. Obrátenie trendu je znázornené tromi bodmi na grafe krypto aktív: centrálny vysoký bod, ktorý označuje hlavu, obklopený dvoma bodmi takmer rovnakej výšky. Keď to vidíte na grafe kryptomien, často po tom nasleduje pokles ceny. Pred uzavretím krátkeho kontraktu skontrolujte, či aktívum nie je v poklese.
Technická analýza
Použite technická analýza rozhodovanie o obchodovaní je dôležitá činnosť, ktorej by sa mal venovať každý obchodník. Technická analýza na grafe ukazuje trend na trhu a úsudky obchodníkov. To zahŕňa analýzu údajov v reálnom čase na predpovedanie toho, ako sa bude trh s bitcoinmi správať v budúcnosti. Obchodníci berú do úvahy faktory, ako je minulá výkonnosť menového páru, pohyb a objem transakcií. Najbežnejším predpokladom technickej analýzy je, že ceny a trendy (krátkodobé aj dlhodobé) sa opakujú.
Obchodníci môžu použiť nasledujúce ukazovatele technickej analýzy na predpovedanie poklesu cien kryptomien:
Index relatívnej sily (RSI) určuje, či je aktívum prepredané alebo prekúpené. Pomocou tohto nástroja môžete predpovedať, o koľko sa zmení cena kryptomeny.
Indikátor Bollinger Bands odhaduje relatívne vysokú a nízku cenu aktíva v kryptomene.
Priemerný smerový index (ADX) udáva silu trendu.
Ročná miera, ktorou sa určuje návratnosť investície, sa nazýva štandardná odchýlka. Poskytuje údaje o historickej spoľahlivosti všetkých bitcoinových investícií.
Kĺzavé priemery (MA), Fibonacciho pomery a rozšírenia sú ďalšie metódy technickej analýzy, ktoré môžu obchodníci použiť na identifikáciu klesajúceho trendu na trhu. Aj keď sú tieto náznaky pre začínajúceho obchodníka ťažko pochopiteľné, ich pochopenie je nevyhnutné na vytvorenie odôvodnenia pre zadanie transakcie predaja nakrátko.
fundamentálna analýza (FA)
Pred výberom obchodov je dôležité použiť fundamentálnu analýzu na posúdenie trendov. Fundamentálna analýza študuje dynamiku trhu zodpovednú za ponuku a dopyt na trhu s kryptomenami. Fundamentálna analýza je založená na sledovaní správ, nálady na trhu, transakčnej aktivity, užitočnosti, adopcie, vonkajšej a vnútornej hodnoty a transakcií.
Fundamentálna analýza kryptomien sa líši od základného výskumu na tradičnejších trhoch (forex, akcie). Výsledkom je, že pri štúdiu základov kryptomien je potrebné preskúmať tri kľúčové kritériá.
Počet transakcií
Toto opatrenie poskytuje používateľom informácie o obchodnej aktivite na blockchainovej sieti. Obchodníci môžu použiť kĺzavé priemery (MA) a konkrétne obdobia na určenie výkonnosti krypto aktív v priebehu času. Neexistuje však žiadna záruka, že tieto štatistiky poskytujú presné informácie, ako napríklad počet ľudí, ktorí uskutočňujú transakcie. Niektoré transakcie prebiehajú medzi rôznymi adresami peňaženiek patriacich tej istej osobe.
Hodnota transakcie
Hodnota transakcie udáva hodnotu krypto transakcií uskutočnených v určitom časovom rámci. Napríklad, ak prestúpi päťdesiat ľudí Ethereum za jeden deň bude počet transakcií aktív päťdesiat. Ak má teraz jedno Ethereum hodnotu 2 000 USD, hodnota transakcie päťdesiatich ľudí je 100 000 USD.
On-Chain metriky
Základy on-chain sú zrejmé. Obchodníci sa môžu dozvedieť viac o týchto štatistikách vyhľadávaním informácií o blockchaine. Nie je ťažké ju nájsť, keďže určité služby a burzy poskytli používateľom všetky informácie o kryptomene na špeciálnom blockchaine.
Údaje z BelnCryot v roku 2021 napríklad poskytujú projekcie nových bitcoinových adries a percento ľudí, ktorí profitujú. Ukazuje štatistiky, ktoré ukazujú, že jednotliví maloobchodníci nie sú dominantnou silou na trhu. Okrem toho Bybit ponúka dátové grafy na reťazci pre množstvo kryptomien, ktoré môžu zákazníci vyhodnotiť pri obchodovaní na mieste.
Výhody a nevýhody krátkeho predaja kryptomien
Každá akcia, ktorú podniknete na bitcoinovom trhu, má svoje klady a zápory. Tu sú výhody a nevýhody kryptomeny pri predaji nakrátko.
Výhody:
Shortovanie kryptomeny má značný potenciál zárobku. Zisky možno dosiahnuť shortovaním určitého krypto aktíva, ktoré je na sklze. Ak váš prieskum trhu naznačuje, že určité aktívum sa zrúti, môžete ho obchodovať nakrátko za účelom zisku.
Skratovanie môže byť skvelým spôsobom, ako ochrániť svoje portfólio pred rizikami poklesu spojenými s trhmi s kryptomenami. Keď trh klesne, krátke transakcie s určitým z vášho portfólia vám môžu pomôcť rýchlo kompenzovať stratu iných aktív.
Kapitálové požiadavky na skrat nie sú príliš vysoké. Mnoho platforiem umožňuje používateľom využiť (znásobenie vlastného imania požičanými prostriedkami) svoje vlastné prostriedky na uzatváranie väčších stávok.
Používatelia môžu shortovať bitcoinový trh na niekoľkých miestach. Ak si nie ste istí, kde začať, pokračujte v čítaní až do konca, kde nájdete odporúčané platformy.
Proti:
Shortovanie kryptomien môže byť nebezpečným počinom, najmä ak netušíte, čo robíte. Keď cena položky, s ktorou obchodujete, stúpne, môžete stratiť značnú časť svojich obchodných peňazí. Obchodníci by sa mohli chytiť do pascí na trhové medvede a krátkych stlačení a prísť o peniaze.
Investori majú problémy so získaním maržových účtov na burzách kryptomien, ktoré sú potrebné pre niektoré z týchto trhov. Maržový úrok sa vzťahuje aj na otvorené krátke pozície.
Vo všeobecnosti sa naučte pripraviť si všetko pred otvorením akejkoľvek krátkej pozície. Kľúčom je nepokračovať v poskytovaní likvidity trhu tým, že budete vkladateľom, ale nie ziskom.
Ako začať shortovať kryptomeny
Tu je podrobný návod na shortovanie kryptomien krok za krokom.
Objavte trend
K volatilite bitcoinového trhu prispieva viacero faktorov. Rast a hodnota kryptomien môže byť ovplyvnená vývojom správ, náladami a humbukom celebrít. Za nárast je zodpovedný napríklad Elon Musk, nazývaný „The Dogefather“. udalosť 2021 prostredníctvom niektorých záhadných vyhlásení na Twitteri. V dôsledku toho zistite, aký je trend pred krátkym zlúčením.
Otvorte si maržový obchodný účet
Väčšina kryptomenových búrz umožňuje obchodníkom predávať nakrátko s pákovým efektom. Ak chcete obchodovať na maržu na ich platforme, musíte si otvoriť jeden z týchto účtov.
Znížte riziko
Kvôli obrovskej volatilite kryptotrhu, aj keď budete sledovať príslušné pohyby trhu predtým, ako sa pustíte do krátkych obchodov, môžete ľahko prísť o svoje vklady a zárobky. Je dôležité mať zavedené metódy riadenia rizík, aby ste znížili svoje riziká. Aby ste sa vyhli traumatizácii trhov, použite stop-lossy, pomery riziko-odmena a vyberanie zisku.
Otvorte pozíciu
Nakoniec, po výbere vstupných a výstupných bodov pre krátke obchody, zadajte svoje obchodné údaje a začnite zarábať požadovaný zisk.
Kde skrátiť kryptomeny
Binance
Binance umožňuje obchodníkom krátke párovanie niekoľkých kryptomien. Dostupné možnosti zahŕňajú obchodovanie s maržou, futures a opčné zmluvy. Vyberte si ten, ktorý najlepšie spĺňa vaše obchodné ciele, naplňte svoj účet a začnite obchodovať.
Kraken
Kraken je jednou z najväčších kryptomenových búrz v Spojených štátoch. Po vyplnení informácií Know Your Customer (KYC) si musia nízkonákladoví obchodníci vytvoriť maržový účet.
Coinbase
Ide o jednu z najznámejších bitcoinových búrz v Spojených štátoch. Aj keď obchodovanie s maržou nie je pre obchodníkov dostupné, je možné skracovať futures kontrakty bez použitia pákového efektu.
Medzi ďalšie populárne shortovacie burzy patria Bitmex, Bitfinex, Mexc a Bybit.
Spôsoby krátkeho predaja kryptomien
Na shortovanie kryptomien existujú rôzne metódy a burzy niektoré z nich poskytujú obchodníkom na svojom trhu. Niektoré vám umožňujú požičať si hotovosť, zatiaľ čo iné vyžadujú, aby ste ku krátkym kryptomenám prešli inými kanálmi.
Zmluva o rozdiele (CFD)
Zmluva o rozdiele je jednou z metód predaja kryptomien nakrátko bez ich vlastníctva. Namiesto toho obchodníci predpovedajú a obchodujú na základe kolísania cien podkladových krypto aktív. Na rozdiel od predchádzajúcich metód obchodovania nakrátko, obchodníci nepotrebujú identifikovať makléra alebo niekoho, od koho si požičia kryptomenu predtým, než vstúpia do krátkych transakcií.
CFD umožňujú obchodníkom využívať pákový efekt na vstup do krátkych pozícií. Obchodník môže napríklad použiť 10 USD na shortovanie 5-násobnej pozície s pákovým efektom 50 USD. Použitie vysokého pákového efektu zvyšuje šance na zisk z transakčného rozdielu a nadmerné straty, ak podkladové aktívum stúpne.
Maržový obchod
Obchodovanie s maržou podkladového krypto aktíva vyžaduje požičanie finančných prostriedkov od burzy alebo brokera. Keď cena klesne, obchodníci si ponechajú rozdiel po nákupe vysoko a predaji nízko.
Binárne opcie
Obchodovanie s binárnymi opciami vám umožňuje hrať na dohodu v určitom časovom rámci. Ak kryptomena klesne podľa predpovedí, budete profitovať.
Futures kontrakt
Futures kontrakt je dohoda medzi burzou alebo brokerom a obchodníkom o výmene krypto aktíva za určitú cenu v budúcnosti. Keď kryptomena dosiahne určitú cenu, kryptomena ju predá obchodníkovi, ktorý ju následne kúpi za nižšiu cenu so ziskom.
Záver
Predaj bitcoinov nakrátko je výkonná technika, ktorá, ak je správne vykonaná, môže priniesť nekonečné zisky. Pokiaľ ide o učenie, trend je váš najlepší priateľ. Ak chcete predpovedať svoj ďalší krátky obchod, použite technické ukazovatele zobrazené na grafoch (ktoré zobrazujú reakcie obchodníkov na trhové vzory).
