Os mercados de criptomoedas, como quaisquer outros mercados de negociação (Forex, ações e títulos), estão sujeitos a oscilações de mercado em ambas as direções, para cima e para baixo. A venda a descoberto refere-se a um tipo de negociação em que um investidor tenta lucrar com uma queda nos preços dos ativos. Alguns traders se opõem à venda a descoberto no mercado, chamando-a de "terrível", pois acreditam que negociar consiste em comprar na baixa e vender na alta para uma recompensa posterior. Traders que desejam se beneficiar da negociação criptografia os activos, por outro lado, devem evitar estes preconceitos e emoções autolimitantes.
No campo do bitcoin, aprender a vender a descoberto é essencial para se tornar um trader completo. A queda de preço atual Bitcoin ativos em 2022 é prova suficiente de que você poderia se beneficiar de um colapso do mercado. Este artigo irá ensiná-lo a vender criptomoedas a descoberto, bem como as melhores trocas de criptografia para vender a descoberto, bem como os perigos e recompensas associados a isso. Também cobrirá tudo o que você precisa saber para começar a ganhar dinheiro como day trader (geralmente negociando em um dia para obter lucro).
O que é uma venda a descoberto de criptomoedas?
A venda a descoberto de uma criptomoeda é a venda de um ativo de criptomoeda a um determinado preço de mercado para comprá-lo por um preço mais baixo. A premissa por trás da venda a descoberto é que o trader não tem dinheiro para comprar criptomoedas e depois vendê-las por um preço melhor. Para executar uma negociação a descoberto, um trader geralmente toma emprestados ativos criptográficos de uma corretora ou bolsa. Quando um trader vende na alta e compra na baixa do ativo subjacente, ele mantém a diferença no preço. No entanto, isso ocorre somente depois que o dinheiro emprestado for devolvido e as taxas de abertura da transação forem pagas. Um comerciante, por outro lado, perde dinheiro quando o preço de um item aumenta em relação ao seu preço de venda.
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Operar a descoberto é o inverso de abrir uma posição longa (colocar uma ordem de compra de um ativo criptográfico para vendê-lo por um valor de mercado mais alto). Se você deseja fazer uma negociação, precisa estar ciente da diferença entre os dois.
Embora vender bitcoin seja um empreendimento perigoso devido à sua extrema volatilidade, pode render bem se for feito corretamente. Ao usar as táticas corretas, os traders podem obter a experiência necessária para negociar e lucrar com a venda a descoberto de bitcoin. Depois disso, você aprenderá os passos que deve seguir antes de abrir qualquer posição, curta ou longa.
Estratégias de venda a descoberto de criptomoeda
Existem muitas variáveis importantes a serem consideradas antes de iniciar a negociação a descoberto. aqui estão alguns exemplos:
Topo duplo
O padrão de topo duplo é uma ótima abordagem para determinar se um ativo criptográfico é adequado para venda a descoberto. Os traders podem entrar numa posição curta quando o preço do ativo sobe dramaticamente, seguido por um período de estabilização e, em seguida, outra subida no preço que não consegue atingir um novo máximo. Neste exemplo, isso indica que a tendência de alta do mercado pode estar chegando ao fim, o que é ideal para operações a descoberto.
Pools de criptomoedas
Quando ocorre um boom de criptomoeda, o valor da criptomoeda sobe para níveis onde ela se torna sobrecomprada. Normalmente, há muito entusiasmo em torno dos ativos criptográficos neste momento, fazendo com que eles disparem. Quando o burburinho diminui, o preço retorna ao nível anterior, proporcionando uma oportunidade para os traders de preços mais baixos lucrar. O indicador RSI, entre outras coisas, pode ajudá-lo a determinar se um ativo criptográfico está sobrecomprado.
Cabeça e ombros
O padrão cabeça e ombros é um indicador técnico que indica uma reversão da tendência do mercado. Uma reversão de tendência é mostrada por três pontos em um gráfico de ativos criptográficos: um ponto central alto que marca a cabeça, cercado por dois pontos de altura quase igual. Quando você vê isso em um gráfico de criptomoeda, geralmente é seguido por uma queda no preço. Antes de colocar um contrato vendido, verifique se o ativo está em declínio.
Análise técnica
Usar análise técnica tomar decisões comerciais é uma atividade importante que todo trader deve realizar. A análise técnica num gráfico mostra a tendência do mercado e os julgamentos dos traders. Isto inclui análise de dados em tempo real para prever como o mercado de bitcoin se comportará no futuro. Os traders levam em consideração fatores como o desempenho passado do par de moedas, o movimento e o volume de transações. A premissa mais comum da análise técnica é que os preços e as tendências (tanto de curto como de longo prazo) se repetem.
Os comerciantes podem usar os seguintes indicadores de análise técnica para prever quedas nos preços das criptomoedas:
O Índice de Força Relativa (RSI) determina se um ativo está sobrevendido ou sobrecomprado. Com esta ferramenta, você pode prever quanto o preço de um ativo criptomoeda mudará.
O indicador Bollinger Bands estima o preço relativo alto e baixo de um ativo criptomoeda.
O Índice Direcional Médio (ADX) indica a força da tendência.
A taxa anual pela qual o retorno do investimento é determinado é chamada de desvio padrão. Ele fornece dados sobre a confiabilidade histórica de todos os investimentos em bitcoin.
Médias móveis (MAs), índices de Fibonacci e extensões são outros métodos de análise técnica que os traders podem usar para identificar uma tendência de baixa no mercado. Embora estas indicações sejam difíceis de compreender para o comerciante principiante, compreendê-las é fundamental para desenvolver uma justificação para entrar numa transacção de venda a descoberto.
Análise Fundamental (FA)
É importante utilizar a análise fundamental para avaliar as tendências antes de selecionar as negociações. Analise fundamental estuda a dinâmica de mercado responsável pela oferta e demanda no mercado de criptomoedas. A análise fundamental baseia-se no acompanhamento de notícias, sentimento de mercado, atividade transacional, utilidade, adoção, valor extrínseco e intrínseco e transações.
A análise fundamental em criptomoedas é diferente da pesquisa fundamental em mercados mais tradicionais (forex, ações). Como resultado, ao estudar os fundamentos da criptografia, há três critérios principais a serem examinados.
Número de transações
Esta medida fornece aos usuários informações sobre a atividade comercial na rede blockchain. Os traders podem usar médias móveis (MAs) e períodos específicos para determinar o desempenho dos ativos criptográficos ao longo do tempo. Contudo, não há garantia de que estas estatísticas forneçam informações precisas, como o número de pessoas que realizam transações. Algumas transações ocorrem entre diferentes endereços de carteira pertencentes à mesma pessoa.
Valor da transação
O valor da transação indica o valor das transações criptográficas feitas durante um determinado período de tempo. Por exemplo, se cinquenta pessoas transferirem Ethereum num dia, o número de transacções de activos será cinquenta. Se um Ethereum vale agora US$ 2.000, o valor da transação de cinquenta pessoas é de US$ 100.000.
Métricas na cadeia
Os fundamentos da rede são óbvios. Os comerciantes podem aprender mais sobre essas estatísticas pesquisando informações no blockchain. Não é difícil localizá-lo, uma vez que determinados serviços e bolsas fornecem aos usuários todas as informações sobre a criptomoeda em um blockchain especial.
Dados do BelnCryot em 2021, por exemplo, fornecem projeções de novos endereços Bitcoin e a porcentagem de pessoas lucrando. Mostra estatísticas que mostram que os retalhistas individuais não são a força dominante no mercado. Além disso, a Bybit oferece gráficos de dados on-chain para diversas criptomoedas, que os clientes podem avaliar ao negociar no local.
Prós e contras da venda a descoberto de criptomoedas
Cada ação que você realiza no mercado bitcoin tem prós e contras. Aqui estão os prós e os contras da venda a descoberto de criptomoedas.
Vantagens:
A venda a descoberto de criptomoedas tem um potencial de ganhos significativo. Os lucros podem ser obtidos vendendo a descoberto um determinado ativo criptográfico que está em queda. Se sua pesquisa de mercado indicar que um determinado ativo irá quebrar, você poderá negociá-lo a descoberto para obter lucro.
A venda a descoberto pode ser uma ótima maneira de proteger seu portfólio dos riscos negativos associados aos mercados de criptomoedas. Quando o mercado cai, as transações vendidas com alguns ativos do seu portfólio podem ajudá-lo a recuperar rapidamente a perda de outros ativos.
Os requisitos de capital para operações a descoberto não são excessivamente elevados. Muitas plataformas permitem que os usuários aproveitem (multipliquem o patrimônio com fundos emprestados) seus próprios fundos para fazer apostas maiores.
Os usuários podem vender a descoberto no mercado de bitcoin em vários lugares. Se você não sabe por onde começar, continue lendo até o final para conhecer as plataformas recomendadas.
Contra:
Operar a descoberto em criptomoedas pode ser uma tarefa perigosa, especialmente se você não tem ideia do que está fazendo. Quando o preço do item que você está negociando aumenta, você pode perder uma parte significativa do seu dinheiro comercial. Os comerciantes podem ser apanhados em armadilhas de baixa do mercado e em pressões curtas e perder dinheiro.
Os investidores têm dificuldade em obter contas de margem em bolsas de criptomoedas, que são necessárias para alguns destes mercados. Os juros marginais também são impostos às posições curtas abertas.
Em geral, aprenda a preparar tudo antes de abrir qualquer posição vendida. A chave não é continuar a fornecer liquidez ao mercado sendo um depositante, mas não um aproveitador.
Como começar a vender criptomoedas
Aqui está um guia passo a passo detalhado para operar a descoberto em criptomoedas.
Descubra a tendência
Vários fatores contribuem para a volatilidade do mercado bitcoin. O crescimento e o valor das criptomoedas podem ser afetados por notícias, sentimentos e exageros de celebridades. Por exemplo, Elon Musk, chamado “The Dogefather”, é o responsável pelo aumento evento 2021 através de algumas declarações misteriosas no Twitter. Como resultado, descubra qual é a tendência antes de fazer uma fusão curta.
Abra uma conta de negociação de margem
A maioria das bolsas de criptomoedas permite que os traders vendam a descoberto com alavancagem. Você deve abrir uma dessas contas para negociar com margem em sua plataforma.
Reduza o risco
Devido à enorme volatilidade do mercado criptográfico, mesmo que siga os movimentos apropriados do mercado antes de entrar em negociações curtas, poderá facilmente perder os seus depósitos e ganhos. É crucial ter métodos de gerenciamento de risco em vigor para reduzi-los. Para evitar traumatizar os mercados, utilize stop-loss, relações risco-recompensa e realização de lucros.
Abra uma posição
Finalmente, depois de escolher os pontos de entrada e saída para negociações curtas, insira os detalhes da negociação e comece a obter os lucros desejados.
Onde vender criptomoedas
Binância
A Binance permite que os traders vendam pares de diversas criptomoedas. As opções disponíveis incluem negociação de margem, contratos futuros e de opções. Escolha aquele que melhor atende aos seus objetivos de negociação, preencha sua conta e comece a negociar.
Kraken
Kraken é uma das maiores bolsas de criptomoedas dos Estados Unidos. Depois de preencher as informações do Know Your Customer (KYC), os traders de baixo custo devem criar uma conta de margem.
Base de moedas
Esta é uma das trocas de bitcoin mais famosas dos Estados Unidos. Embora a negociação de margem não esteja disponível para os traders, é possível vender contratos futuros sem usar alavancagem.
Outras bolsas de venda a descoberto populares incluem Bitmex, Bitfinex, Mexc e Bybit.
Maneiras de vender criptomoedas a descoberto
Existem vários métodos para vender criptomoedas, e as bolsas fornecem alguns deles aos traders em seu mercado. Alguns permitem que você peça dinheiro emprestado, enquanto outros exigem que você passe por outros canais para vender criptomoedas.
Contrato por Diferença (CFD)
Um contrato por diferença é um dos métodos de venda a descoberto de criptomoedas sem possuí-las. Em vez disso, os traders prevêem e negociam com base nas flutuações de preço do ativo criptográfico subjacente. Ao contrário dos métodos anteriores de negociação a descoberto, os traders não precisam identificar um corretor ou alguém de quem pedir empréstimo de criptomoeda antes de iniciarem transações a descoberto.
Os CFDs permitem que os traders utilizem alavancagem para entrar em posições curtas. Um trader, por exemplo, pode usar US$ 10 para vender uma posição 5x alavancada de US$ 50. O uso de alta alavancagem aumenta as chances de lucrar com a diferença da transação e de sofrer perdas excessivas se o ativo subjacente subir.
Negociação de Margem
A negociação de margem do ativo criptográfico subjacente requer o empréstimo de fundos de uma bolsa ou corretor. Quando o preço cai, os traders mantêm a diferença depois de comprar na alta e vender na baixa.
Opções binárias
A negociação de opções binárias permite que você aposte em uma negociação dentro de um período de tempo específico. Se a criptomoeda cair conforme previsto, você lucrará.
Contrato futuro
Um contrato futuro é um acordo entre uma bolsa ou corretor e um trader para trocar um ativo criptográfico a um determinado preço no futuro. Quando a criptomoeda atinge um determinado preço, a bolsa de criptomoedas a vende para um trader, que então a compra por um preço mais baixo com lucro.
Conclusão
A venda a descoberto de bitcoin é uma técnica poderosa que, se executada corretamente, pode gerar lucros infinitos. Para aprender, a tendência é sua melhor amiga. Para prever a sua próxima negociação a descoberto, utilize os indicadores técnicos mostrados nos gráficos (que mostram as reações dos traders aos padrões do mercado).
