En raison de l’augmentation des pertes, certaines personnes considèrent le trading avec effet de levier comme risqué. Mais pour certains, le trading avec effet de levier peut être dangereux en raison de l’augmentation des pertes. L'effet de levier permet aux traders d'augmenter leurs positions, ce qui peut entraîner des bénéfices plus élevés.
Ce guide vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin sur le trading avec effet de levier ainsi que les étapes pour commencer.
Comprendre les bases et les avantages du trading avec effet de levier
Le « trading avec effet de levier » fait référence au fait d'emprunter de l'argent auprès d'une maison de courtage pour augmenter la taille de votre position et générer des rendements plus élevés. Les traders qui utilisent le trading à effet de levier pour augmenter leur exposition aux marchés en dehors de leur dépôt.
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Une fois la position à effet de levier clôturée, le courtier récupère son capital. Le commerçant obtient également le bénéfice réalisé pendant la durée. La partie introductive de ce contenu indique également que les opportunités de profit sont plus grandes que les pertes.
Il est très courant d’exprimer l’effet de levier sous la forme d’un ratio tel que 1:10 ou 1:15. En plus d'utiliser des ratios, l'effet de levier peut également être écrit en multiples, tels que : 3x, 5x, 10x ou même 100x. Cela signifie que si votre dépôt est de 100 $, vous disposerez de 10 000 $ pour échanger.
Trading à effet de levier : un exemple pratique
Si l'or se vend à 1 200 $ l'once et que le commerçant de détail anticipe des ventes futures, il ouvrira une position pour maximiser les avantages de l'augmentation des prix. Le courtier offre un effet de levier de 1/5, ce qui signifie que les traders peuvent emprunter jusqu'à cinq fois le dépôt initial. Ils peuvent donc ouvrir une position pour aussi peu que 2 000 $ avec un dépôt de 10 000 $.
Un trader peut réaliser un profit s’il attend que le prix atteigne 1 250 $ avant de vendre. S'il avait ouvert une position en espèces uniquement, le trader aurait gagné 75 $.
De nombreux courtiers proposent des calculateurs de trading à effet de levier gratuits pour aider les investisseurs à calculer le profit que leurs transactions peuvent générer.
Trading à effet de levier par rapport au trading au comptant (trading sans effet de levier).
Les traders sont souvent confrontés à un dilemme lorsqu'ils décident de faire du trading au comptant ou du trading avec effet de levier. Le trading au comptant fait référence au moment où un trader ouvre une position au prix actuel. Il ou elle doit également conserver tous les fonds jusqu'à l'expiration du poste. Ce type est plus risqué que les autres formes de trading. Accéder au poste de trader qui ne remplit pas les conditions financières est impossible.
Le trading au comptant, puisque vous ne pouvez négocier que le montant des fonds dont vous disposez actuellement, comporte un niveau de risque plus faible. Il existe une possibilité de perdre plus que l’investissement initial, car le trading avec effet de levier implique d’emprunter de l’argent. Le trading au comptant présente le plus gros inconvénient : il limite vos gains à ce dont vous disposez. Il est essentiel de peser les risques et l’expertise commerciale lors du choix entre le trading à effet de levier et le trading au comptant.
Marchés de trading de lingots
L’effet de levier est une option pour négocier la plupart des instruments financiers. Cryptomonnaie, le Forex, les actions, entre autres, sont tous des actifs financiers.
Il est important de noter que le montant de l’effet de levier dépend des limites réglementaires applicables et de la volatilité de vos actifs. Si vous négociez des devises, vous pouvez avoir un ratio de levier aussi bas que 1:30. En raison de la volatilité des crypto-monnaies, les limites d’effet de levier sont souvent inférieures, généralement de l’ordre de 1 : 3 ou 1 : 2. Les actions peuvent être négociées avec un effet de levier de 1:5 pour 1.
Avantages (avantages) de l'utilisation de l'effet de levier dans le trading
- Protection contre les soldes négatifs
- Disponible sur de nombreuses plateformes réglementées
- Vous pouvez l'utiliser avec de nombreuses techniques de trading différentes
- Accès à des actions de plus grande valeur
- De plus grandes chances de gain financier
- Visibilité accrue sur le marché
Aspects négatifs du trading avec effet de levier
- Cela peut entraîner des pertes plus importantes que le montant initial disponible
- Il existe des règles qui s'appliquent aux impôts sur le revenu.
- Des limites d’effet de levier peuvent s’appliquer aux commerçants de détail.
- Tous les gains peuvent être perdus en raison des intérêts et des frais.
- Des résultats imprévisibles
Tirer parti des réglementations
Les lois locales déterminent l’effet de levier maximum que les courtiers peuvent offrir à leurs clients. Ces limites visent à protéger les clients des problèmes financiers.
- La National Futures Association réglemente le taux de levier et le taux de marge en Amérique. Le trading sur le Forex nécessite un effet de levier maximum de 1:50. Cependant, lors de la négociation d'actions, l'effet de levier maximum est de 1:50. Les bourses suivantes permettent le trading avec effet de levier crypto : Coinbase (Krakken), Binance (Binance) Le ratio de levier de Kraken est de 1:5. Les frais de négociation ci-dessous sont de 0,26%.
- La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a récemment réduit l'effet de levier maximum autorisé pour le trading sur le Forex de 1:30 à 1:500. La limite maximale de levier pour les paires de trading mineures et exotiques a été réduite de 1:500 à 1:30. Le ratio maximum pour les actions et les actifs cryptographiques est de 1 à 5.
- Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) exige que toutes les maisons de courtage indiennes cessent de fournir des produits financiers intrajournaliers. Cela est entré en vigueur en août 2021. Les day traders ne peuvent effectuer que des transactions au comptant, ce qui les oblige à utiliser les fonds dont ils disposent actuellement.
- La Financial Conduct Authority et l’Autorité européenne des marchés financiers ont fixé des limites de levier de change à 1:30, 1:20 et 1:2 pour les crypto-monnaies en Europe et au Royaume-Uni. À savoir, la FCA l'a interdit bitcoin les produits dérivés (y compris les options, les contrats à terme, les contrats sur différence et les contrats sur différence) par des traders britanniques réguliers.
- L'Autorité monétaire de Singapour a réduit l'effet de levier maximum autorisé pour le trading de devises de 1:50 à 1:20 en 2019. Singapour ne réglemente pas les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ne sont ni des titres reconnus ni une monnaie généralement acceptée.
Stratégies pour échanger des lingots
Une stratégie qui minimise les risques et maximise les profits est la clé du trading avec effet de levier. Vous trouverez ci-dessous une liste de certaines des stratégies les plus courantes.
Stratégie de swing trading
Les swing traders tentent de profiter des fluctuations de prix à court ou moyen terme. Ils peuvent durer une journée ou des semaines. L’effet de levier peut vous aider à capturer des fluctuations de prix plus importantes que ce qui est possible sur une période intrajournalière. C’est l’objet de la stratégie. Cependant, les positions au jour le jour sont plus sensibles aux différences de prix qui peuvent être provoquées par des événements d'actualité.
Stratégie de day trading
Les day traders investissent de l’argent dans des actifs et vendent immédiatement ces actifs au cours de la même séance de négociation. Il est normal d’utiliser un effet de levier élevé, car il est peu probable que des changements de prix se produisent dans un court laps de temps. Les day traders peuvent également être en mesure de réduire leur exposition aux frais du jour au lendemain (rollover), qui sont encourus lorsque les positions sont détenues après les heures normales de bureau.
Stratégie de trading du cuir chevelu
Le scalping peut être décrit comme une stratégie de trading qui implique plusieurs transactions et maintient chaque position ouverte pendant quelques instants seulement. L’objectif de la mise à l’échelle est de profiter de petits mouvements de prix intrajournaliers, mais de le faire suffisamment souvent pour que les récompenses commencent à s’additionner. Les scalpers peuvent souvent amplifier même les plus petits mouvements de prix en utilisant l’effet de levier. La mise à l’échelle nécessite un engagement, beaucoup de capital et une formation appropriée.
Formation professionnelle en levier
Les détaillants sont limités par la réglementation. Cependant, les comptes de trading professionnels peuvent souvent offrir des avantages supplémentaires. L’un de ces avantages est un effet de levier plus élevé. Bien que les courtiers doivent remplir différentes exigences pour ouvrir un compte de trading professionnel, ils peuvent tous être admissibles.
Dans la plupart des cas, les traders doivent démontrer qu’ils possèdent des connaissances professionnelles suffisantes en passant un examen ou un entretien. Pour être considéré comme un client professionnel par IG, vous devez justifier d’au moins un an d’expérience sur les marchés financiers dans un poste nécessitant une expertise en trading. Un portefeuille d'actifs financiers comprenant des fonds communs de placement, des actions, des devises et des changes est important. Pour travailler pour certains courtiers, vous devez disposer d'au moins 500 000 $ de liquidités. Un haut niveau d’activité peut également être requis par JFD Bank. Cela signifie que vous devez avoir conclu de nombreuses transactions avec des sommes importantes au cours de la dernière année. JFD Bank exige que les traders aient en moyenne 10 positions fermées par trimestre au cours de l'année écoulée.
Les comptes professionnels ont moins de restrictions, mais les traders particuliers ne bénéficient pas des mêmes protections. Cela inclut une compensation pour ceux qui ont souffert de soldes négatifs.
Vous devez être pleinement conscient des avantages et des inconvénients d’un compte bancaire professionnel avant de vous inscrire.
Comment démarrer avec le trading de lingots
- Choisissez un courtier
- Vous devrez créer un tout nouveau compte.
- Pratique : Vous pouvez utiliser un compte démo pour vous familiariser avec la plateforme et faciliter la navigation.
- Placez vos transactions après avoir identifié les opportunités potentielles. Sélectionnez le levier approprié et placez-le. Un calculateur de profits, de pertes ou de liquidation peut vous aider. Binance et BitMex disposent de nombreux calculateurs de crypto-monnaie qui peuvent vous aider à gérer vos transactions.
- Fermer des postes
Négociation OTC versus lingots en bourse
Le commerce des lingots de gré à gré ou les marchés boursiers vous permettent d'acheter et de vendre des titres. Cependant, les structures sous-jacentes de chaque marché sont différentes, chacun présentant donc ses propres avantages et inconvénients.
De gré à gré (OTC)
Les marchés OTC sont des marchés informels ou « décentralisés » (DEX) où les participants peuvent négocier des actions et du Forex avec un réseau de traders. L’absence de réglementation permet un commerce plus libre, mais cela signifie également moins de transparence. Les teneurs de marché qui travaillent sur le marché OTC sont appelés courtiers. Ils communiquent avec les participants par téléphone ou par courrier électronique pour déterminer les prix d'exercice et proposer les prix qu'ils sont prêts (demander ou proposer) à acheter ou à vendre. Il est important que les clients soient conscients que les prix ne sont pas toujours cohérents. Cela suggère que les marchés ne sont peut-être pas traités équitablement. Les changements dans la liquidité du marché sont largement causés par le manque d’acheteurs et de vendeurs sur les plateformes OTC.
Échange
La bourse est un marché qui permet la négociation centralisée de produits financiers. Il existe deux types de bourses : la Bourse de New York (NYSE) ou l'International Securities Exchange (ISE). La bourse a une caractéristique distinctive : elle applique des réglementations pour réglementer le commerce et l’information, ce qui contribue à maintenir un environnement juste et bien organisé. Elle a centralisé le reporting et la publication des offres et des prix demandés, ce qui la rend transparente. Il est nécessaire que l’entreprise puisse commercer. Cela comprend la déclaration des informations financières, les audits, les exigences minimales de capital et la présentation des états financiers.
Conclusion – Que peut-on en retenir ?
Ce guide complet traite du trading à effet de levier ainsi que des pièges potentiels. S’il est bien fait, l’effet de levier commercial est une bénédiction. Cependant, cela peut aussi poser problème. Avant d’utiliser l’effet de levier pour trader, assurez-vous d’avoir une connaissance pratique des fondamentaux avant de risquer tout votre capital.
