Kryptowährungsmärkte unterliegen wie alle anderen Handelsmärkte (Forex, Aktien und Anleihen) Marktschwankungen in beide Richtungen, nach oben und nach unten. Unter Leerverkäufen versteht man eine Handelsform, bei der ein Anleger versucht, von einem Rückgang der Vermögenspreise zu profitieren. Einige Händler lehnen Leerverkäufe auf dem Markt ab und nennen sie „furchtbar“, da sie glauben, dass der Handel darin besteht, zu einem niedrigen Preis zu kaufen und zu einem hohen Preis zu verkaufen, um später eine Belohnung zu erhalten. Händler, die vom Handel profitieren möchten Krypto Vermögenswerte hingegen sollten diese selbstlimitierenden Vorurteile und Emotionen vermeiden.
Im Bitcoin-Bereich ist es wichtig, Leerverkäufe zu erlernen, um ein vollwertiger Trader zu werden. Der aktuelle Preisverfall Bitcoin Vermögenswerte im Jahr 2022 sind Beweis genug dafür, dass Sie von einem Markteinbruch profitieren könnten. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Kryptowährungen leerverkaufen, welche Krypto-Börsen sich am besten für Leerverkäufe eignen und welche Gefahren und Vorteile damit verbunden sind. Es deckt auch alles ab, was Sie wissen müssen, um als Daytrader Geld zu verdienen (oft handeln Sie innerhalb eines Tages mit Gewinn).
Was ist ein Leerverkauf von Kryptowährungen?
Beim Leerverkauf einer Kryptowährung wird ein Kryptowährungs-Asset zu einem bestimmten Marktpreis verkauft, um ihn zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Die Prämisse hinter Leerverkäufen ist, dass einem Händler das Geld fehlt, um Kryptowährungen zu kaufen und sie später zu einem besseren Preis zu verkaufen. Um einen Short-Trade auszuführen, leiht sich ein Händler häufig Krypto-Assets von einem Broker oder einer Börse. Wenn ein Händler den Basiswert zu einem hohen Preis verkauft und zu einem niedrigen Preis kauft, behält er die Preisdifferenz. Dies geschieht jedoch erst, nachdem das geliehene Geld zurückgezahlt und die Transaktionseröffnungsgebühren bezahlt sind. Ein Händler hingegen verliert Geld, wenn der Preis eines Artikels im Verhältnis zu seinem Verkaufspreis steigt.
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Leerverkäufe sind die Umkehrung der Eröffnung einer Long-Position (Erteilung eines Auftrags zum Kauf eines Krypto-Assets, um ihn zu einem höheren Marktwert zu verkaufen). Wenn Sie einen Handel abschließen möchten, müssen Sie sich des Unterschieds zwischen beiden bewusst sein.
Obwohl das Leerverkaufen von Bitcoin aufgrund seiner extremen Volatilität ein gefährliches Unterfangen ist, kann es sich bei richtiger Vorgehensweise durchaus lohnen. Durch den Einsatz der richtigen Taktiken können Händler die nötige Erfahrung sammeln, um mit Bitcoin-Leerverkäufen zu handeln und Geld zu verdienen. Danach erfahren Sie, welche Schritte Sie unternehmen sollten, bevor Sie eine Short- oder Long-Position eröffnen.
Leerverkaufsstrategien für Kryptowährungen
Bevor Sie mit dem Short-Trading beginnen, müssen Sie viele wichtige Variablen berücksichtigen. Hier sind einige Beispiele:
Doppeltes Oberteil
Das Double-Top-Muster ist ein großartiger Ansatz, um festzustellen, ob ein Krypto-Asset für Leerverkäufe geeignet ist. Händler können eine Short-Position eingehen, wenn der Preis des Vermögenswerts dramatisch steigt, gefolgt von einer Phase der Stabilisierung und dann einer weiteren Preiserholung, die kein neues Hoch erreicht. In diesem Beispiel deutet dies darauf hin, dass der Aufwärtstrend des Marktes möglicherweise zu Ende geht, was ideal für Leerverkäufe ist.
Pools von Kryptowährungen
Wenn es zu einem Kryptowährungsboom kommt, steigt der Wert der Kryptowährung auf ein Niveau, bei dem sie überkauft wird. Typischerweise herrscht derzeit eine große Begeisterung für Krypto-Assets, was dazu führt, dass diese in die Höhe schnellen. Wenn die Begeisterung nachlässt, kehrt der Preis auf sein vorheriges Niveau zurück und bietet den Händlern mit niedrigeren Preisen eine Gelegenheit, davon zu profitieren. Der RSI-Indikator kann Ihnen unter anderem dabei helfen, festzustellen, ob ein Krypto-Asset überkauft ist.
Kopf und Schultern
Das Kopf-Schulter-Muster ist ein technischer Indikator, der auf eine Umkehr des Markttrends hinweist. Eine Trendumkehr wird durch drei Punkte auf einem Krypto-Asset-Chart angezeigt: ein zentraler Hochpunkt, der den Kopf markiert, umgeben von zwei Punkten fast gleicher Höhe. Wenn Sie dies auf einem Kryptowährungsdiagramm sehen, folgt häufig ein Preisverfall. Bevor Sie einen kurzfristigen Vertrag abschließen, prüfen Sie, ob der Vermögenswert rückläufig ist.
Technische Analyse
Verwenden technische Analyse Das Treffen von Handelsentscheidungen ist eine wichtige Aktivität, an der sich jeder Händler beteiligen sollte. Die technische Analyse auf einem Diagramm zeigt den Markttrend und die Einschätzungen der Händler. Dazu gehört die Echtzeit-Datenanalyse, um vorherzusagen, wie sich der Bitcoin-Markt in Zukunft verhalten wird. Händler berücksichtigen Faktoren wie die bisherige Wertentwicklung, Bewegung und das Transaktionsvolumen des Währungspaares. Die häufigste Annahme der technischen Analyse ist, dass sich Preise und Trends (sowohl kurzfristig als auch langfristig) wiederholen.
Händler können die folgenden technischen Analyseindikatoren verwenden, um Preisrückgänge bei Kryptowährungen vorherzusagen:
Der Relative Strength Index (RSI) bestimmt, ob ein Vermögenswert überverkauft oder überkauft ist. Mit diesem Tool können Sie vorhersagen, wie stark sich der Preis eines Kryptowährungs-Assets ändern wird.
Der Bollinger-Bänder-Indikator schätzt den relativen Höchst- und Tiefstpreis eines Kryptowährungs-Assets.
Der Average Directional Index (ADX) gibt die Stärke des Trends an.
Die jährliche Rate, mit der die Kapitalrendite ermittelt wird, wird als Standardabweichung bezeichnet. Es liefert Daten zur historischen Zuverlässigkeit aller Bitcoin-Investitionen.
Gleitende Durchschnitte (MAs), Fibonacci-Verhältnisse und Erweiterungen sind weitere technische Analysemethoden, mit denen Händler einen Abwärtstrend am Markt erkennen können. Obwohl diese Hinweise für einen unerfahrenen Händler schwer zu verstehen sind, ist ihr Verständnis für die Begründung einer Leerverkaufstransaktion unerlässlich.
Fundamentalanalyse (FA)
Es ist wichtig, vor der Auswahl von Trades eine Fundamentalanalyse zu nutzen, um Trends zu beurteilen. Fundamentalanalyse untersucht die Marktdynamik, die für Angebot und Nachfrage auf dem Kryptowährungsmarkt verantwortlich ist. Die Fundamentalanalyse basiert auf der Verfolgung von Nachrichten, Marktstimmung, Transaktionsaktivität, Nutzen, Akzeptanz, extrinsischem und intrinsischem Wert sowie Transaktionen.
Die Fundamentalanalyse in Kryptowährungen unterscheidet sich von der Fundamentalanalyse in traditionelleren Märkten (Devisen, Aktien). Daher müssen beim Studium der Grundlagen der Krypto drei Schlüsselkriterien untersucht werden.
Anzahl der Transaktionen
Diese Maßnahme liefert Benutzern Informationen über Geschäftsaktivitäten im Blockchain-Netzwerk. Händler können gleitende Durchschnitte (MAs) und bestimmte Zeiträume verwenden, um zu bestimmen, wie sich Krypto-Assets im Laufe der Zeit entwickeln. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass diese Statistiken genaue Informationen liefern, beispielsweise über die Anzahl der Personen, die Transaktionen durchführen. Einige Transaktionen finden zwischen verschiedenen Wallet-Adressen derselben Person statt.
Transaktionswert
Der Transaktionswert gibt den Wert von Kryptotransaktionen an, die während eines bestimmten Zeitraums getätigt wurden. Zum Beispiel, wenn fünfzig Personen umsteigen Äther An einem Tag wird die Anzahl der Vermögenstransaktionen fünfzig betragen. Wenn ein Ethereum nun 2.000 US-Dollar wert ist, beträgt der Transaktionswert von fünfzig Personen 100.000 US-Dollar.
On-Chain-Metriken
Die Grundlagen von On-Chain liegen auf der Hand. Händler können mehr über diese Statistiken erfahren, indem sie nach Informationen zur Blockchain suchen. Es ist nicht schwer, sie zu finden, da bestimmte Dienste und Börsen den Benutzern alle Informationen über die Kryptowährung auf einer speziellen Blockchain zur Verfügung gestellt haben.
Daten von BelnCryot im Jahr 2021 liefern beispielsweise Prognosen zu neuen Bitcoin-Adressen und dem Prozentsatz der Menschen, die davon profitieren. Es zeigt Statistiken, die zeigen, dass einzelne Einzelhändler nicht die dominierende Kraft auf dem Markt sind. Darüber hinaus bietet Bybit On-Chain-Datendiagramme für eine Reihe von Kryptowährungen an, die Kunden beim Handel vor Ort auswerten können.
Vor- und Nachteile von Leerverkäufen von Kryptowährungen
Jede Aktion, die Sie auf dem Bitcoin-Markt unternehmen, hat Vor- und Nachteile. Hier sind die Vor- und Nachteile von Leerverkäufen von Kryptowährungen.
Vorteile:
Das Leerverkaufen von Kryptowährungen bietet ein erhebliches Verdienstpotenzial. Durch den Leerverkauf eines bestimmten Krypto-Assets, das sich auf der Folie befindet, können Gewinne erzielt werden. Wenn Ihre Marktforschung darauf hindeutet, dass ein bestimmter Vermögenswert abstürzen wird, können Sie Leerverkäufe tätigen, um Gewinne zu erzielen.
Leerverkäufe können eine großartige Möglichkeit sein, Ihr Portfolio vor den mit den Kryptowährungsmärkten verbundenen Abwärtsrisiken zu schützen. Wenn der Markt fällt, können Short-Transaktionen mit bestimmten Teilen Ihres Portfolios Ihnen dabei helfen, den Verlust anderer Vermögenswerte schnell auszugleichen.
Die Kapitalanforderungen für Leerverkäufe sind nicht übermäßig hoch. Viele Plattformen ermöglichen es Benutzern, ihre eigenen Mittel zu nutzen (Eigenkapital mit geliehenen Mitteln zu multiplizieren), um größere Einsätze abzuschließen.
Benutzer können den Bitcoin-Markt an mehreren Stellen leerverkaufen. Wenn Sie nicht sicher sind, wo Sie anfangen sollen, lesen Sie die empfohlenen Plattformen bis zum Ende weiter.
Gegen:
Das Leerverkaufen von Kryptowährungen kann ein gefährliches Unterfangen sein, insbesondere wenn Sie keine Ahnung haben, was Sie tun. Wenn der Preis des von Ihnen gehandelten Artikels steigt, könnten Sie einen erheblichen Teil Ihres Handelsgeldes verlieren. Händler könnten in Bärenfallen und Short-Squeeze geraten und Geld verlieren.
Anleger haben Schwierigkeiten, Margin-Konten bei Kryptowährungsbörsen zu erhalten, die für einige dieser Märkte erforderlich sind. Auch auf offene Short-Positionen wird ein Margin-Zins erhoben.
Generell sollten Sie lernen, alles vorzubereiten, bevor Sie eine Short-Position eröffnen. Der Schlüssel liegt nicht darin, weiterhin Liquidität für den Markt bereitzustellen, indem man ein Einleger, aber kein Profiteur ist.
So beginnen Sie mit dem Leerverkauf von Kryptowährungen
Hier finden Sie eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Leerverkauf von Kryptowährungen.
Entdecken Sie den Trend
Mehrere Faktoren tragen zur Volatilität des Bitcoin-Marktes bei. Das Wachstum und der Wert von Kryptowährungen können durch Nachrichtenentwicklungen, Stimmungen und den Hype um Prominente beeinflusst werden. Verantwortlich für den Anstieg ist beispielsweise Elon Musk, genannt „The Dogefather“. Ereignis 2021 durch einige mysteriöse Aussagen auf Twitter. Informieren Sie sich daher über den Trend, bevor Sie Short Merge durchführen.
Eröffnen Sie ein Margin-Handelskonto
Die meisten Kryptowährungsbörsen ermöglichen Händlern Leerverkäufe mit Hebelwirkung. Sie müssen eines dieser Konten eröffnen, um auf deren Plattform mit Marge handeln zu können.
Risiko reduzieren
Aufgrund der enormen Volatilität des Kryptomarktes können Sie leicht Ihre Einlagen und Gewinne verlieren, selbst wenn Sie die entsprechenden Marktbewegungen verfolgen, bevor Sie Short-Trades eingehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, über Risikomanagementmethoden zu verfügen, um Ihre Risiken zu reduzieren. Um eine Traumatisierung der Märkte zu vermeiden, nutzen Sie Stop-Losses, Risiko-Ertrags-Verhältnisse und Gewinnmitnahmen.
Eröffnen Sie eine Position
Nachdem Sie schließlich Ihre Ein- und Ausstiegspunkte für Short-Trades ausgewählt haben, geben Sie Ihre Handelsdaten ein und beginnen Sie mit der Erzielung des gewünschten Gewinns.
Wo kann man Kryptowährungen shorten?
Binance
Binance ermöglicht Händlern das Short-Pairing mehrerer Kryptowährungen. Zu den verfügbaren Optionen gehören Margin-Handel, Futures und Optionskontrakte. Wählen Sie diejenige aus, die Ihren Handelszielen am besten entspricht, füllen Sie Ihr Konto und beginnen Sie mit dem Handel.
Krake
Kraken ist einer der größten Kryptowährungsbörsen in den Vereinigten Staaten. Nachdem Low-Cost-Händler ihre „Know Your Customer“-Informationen (KYC) ausgefüllt haben, müssen sie ein Margin-Konto erstellen.
Coinbase
Dies ist eine der bekanntesten Bitcoin-Börsen in den Vereinigten Staaten. Obwohl der Margin-Handel für Händler nicht verfügbar ist, ist es möglich, Futures-Kontrakte ohne Hebelwirkung leerzuverkaufen.
Weitere beliebte Shorting-Börsen sind Bitmex, Bitfinex, Mexc und Bybit.
Möglichkeiten zum Leerverkauf von Kryptowährungen
Es gibt verschiedene Methoden zum Leerverkauf von Kryptowährungen, und einige davon stellen Börsen den Händlern auf ihrem Markt zur Verfügung. Bei einigen können Sie sich Bargeld leihen, bei anderen müssen Sie andere Kanäle nutzen, um Kryptowährungen zu verkaufen.
Differenzkontrakt (CFD)
Ein Differenzkontrakt ist eine der Methoden, Kryptowährungen leerzuverkaufen, ohne sie zu besitzen. Stattdessen prognostizieren und handeln Händler auf der Grundlage von Preisschwankungen des zugrunde liegenden Krypto-Assets. Im Gegensatz zu früheren Short-Trading-Methoden müssen Händler keinen Broker oder jemanden identifizieren, von dem sie Kryptowährung leihen können, bevor sie Short-Transaktionen abschließen.
CFDs ermöglichen es Händlern, mithilfe von Hebelwirkung Short-Positionen einzugehen. Ein Händler kann beispielsweise mit 10 US-Dollar eine gehebelte 5-fach-Position von 50 US-Dollar leerverkaufen. Der Einsatz einer hohen Hebelwirkung erhöht die Chancen, von der Transaktionsdifferenz zu profitieren und übermäßige Verluste zu erleiden, wenn der Basiswert steigt.
Margin-Handel
Der Margin-Handel des zugrunde liegenden Krypto-Assets erfordert die Aufnahme von Geldern von einer Börse oder einem Broker. Wenn der Preis fällt, behalten Händler die Differenz, nachdem sie zu einem hohen Preis gekauft und zu einem niedrigen Preis verkauft haben.
Binäre Optionen
Beim Handel mit binären Optionen können Sie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens auf ein Geschäft wetten. Wenn die Kryptowährung wie vorhergesagt fällt, werden Sie profitieren.
Terminkontrakt
Ein Terminkontrakt ist eine Vereinbarung zwischen einer Börse oder einem Broker und einem Händler, einen Krypto-Asset zu einem bestimmten Preis in der Zukunft auszutauschen. Wenn die Kryptowährung einen bestimmten Preis erreicht, verkauft die Kryptobörse sie an einen Händler, der sie dann zu einem niedrigeren Preis mit Gewinn kauft.
Abschluss
Der Leerverkauf von Bitcoin ist eine leistungsstarke Technik, die bei korrekter Ausführung unendliche Gewinne erzielen kann. Für das Lernen ist der Trend Ihr bester Freund. Um Ihren nächsten Short-Trade vorherzusagen, verwenden Sie die in den Diagrammen angezeigten technischen Indikatoren (die die Reaktionen der Händler auf Marktmuster zeigen).
