Čo je technická analýza?

Mohli by ste sa vážne popáliť, ak by ste len zadávali príkazy na nákup a predaj kryptomeny majetku na základe špekulácií alebo reklamy. Obchodníci musia byť informovaní o trhu a kryptomene, s ktorou chcú obchodovať. Technická analýza je jedným zo spôsobov, ako získať informácie pred uskutočnením obchodu.

Čo je technická analýza?

Technická analýza môže pre rôznych ľudí znamenať rôzne veci. Základné pochopenie vzorov grafov je nevyhnutné pre každého, kto sa snaží predpovedať ceny akcií alebo kryptomien. Niektorí považujú technickú analýzu za spôsob, ako predpovedať pohyby na trhu a ceny. Pozrime sa bližšie na technickú analýzu.

Na predpovedanie trhových pohybov využíva technická analýza údaje z trhových trendov a zvratov. Predpovede sú založené na pohyboch cien a obchodovanom objeme krypto aktív. Používa sa na identifikáciu nerovnováhy ponuky a dopytu. Túto stratégiu používajú obchodníci na to, aby si všimli príležitosti na nákup a predaj a určili najvyššie a najnižšie hodnoty svojich preferovaných kryptoaktív. Technickí analytici používajú indikátory a nástroje na štúdium trendových pohybov, vývojových diagramov objednávok a algoritmických vzorcov.

Aj keď to môže znieť ľahko predpovedať ceny komodít, môže to byť dosť ťažké. Pretože to závisí od trendov a predpovedí, technická analýza sa opiera o tri základné predpoklady.

Všetko podlieha trhovej zľave.

Predpokladom je, že všetky faktory, ktoré by mohli ovplyvniť kryptomeny, sú zahrnuté v ich cene. Cena kryptomeny naznačuje, že všetky podmienky, ako je psychológia obchodníkov, vládne politiky a prepúšťanie zamestnancov, určujú trend.

Trendy určujú cenovú akciu

Červené a zelené krypto aktíva sú pre nováčikov ťažko pochopiteľné. Obchodník, ktorý si dal tú námahu naučiť sa technickú analýzu, uvidí trendy v cenovej akcii. Obchodník môže predpovedať budúce cenové pohyby bez ohľadu na to, koľko času zaberie analýza grafu.

Je pravdepodobnejšie, že historické udalosti sa budú opakovať.

Psychologické presvedčenie, že trendy na trhoch s kryptomenami sa opakujú, vedie k technickej analýze. Keď ceny prekročia prahovú hodnotu, obchodníci reagujú rovnakým spôsobom ako predtým. Technickí analytici veria, že trendy sa môžu opakovať, aj keď už nejaký čas existujú.

Základné pojmy technickej analýzy

Obchodník, ktorý na obchodovanie používa iba nástroje technickej analýzy, sa nikdy nestane odborníkom. Každý obchodník by sa mal poučiť z trhu. Koncepty technickej analýzy sú pre obchodníkov nevyhnutné, aby boli zruční. Bez pochopenia týchto pojmov je takmer nemožné byť úspešným obchodníkom.

Trendy na trhu

Trendy sú základom každej ziskovej obchodnej stratégie. Trendy sú neustály pohyb ponuky a dopytu určitým smerom. Ceny rastú, keď dopyt po krypto aktívach prevyšuje ponuku. Ceny však klesajú, keď je ponuka vyššia.

Je ľahké rozpoznať trend na trhu. Aby sa potvrdila dynamika trhu, obchodníci s rastúcimi trendmi musia hľadať vyššie maximá a nižšie minimá. Obchodníci môžu určiť dynamiku trhu sledovaním toho, ako rýchlo sa ceny pohybujú určitým smerom. Zistíte, ktorá sila práve teraz poháňa trhovú dynamiku: medvede alebo býky. Rýchlosť trhu sa spomaľuje a ceny krypto aktív klesajú. Ceny sa pohybujú opačným smerom.

Podpora a odpor

Nový obchodník sa naučí koncept podpory a odporu, pretože je dôležité identifikovať úrovne nákupu a predaja. Trh dosahuje úroveň, kedy ceny krypto aktív neprekračujú alebo neklesajú pod určitú cenu. Podpora sa týka veľkých nákupných objednávok, pod ktoré je ťažké klesnúť ceny. Kupujúci sa stávajú agresívnejšími, keď je cena blízko tejto úrovne, aby zabránili ďalšiemu poklesu. Zóna odporu je miesto, kde sa zadávajú veľké predajné príkazy. To zabraňuje tomu, aby sa krypto aktíva zvýšili nad určité ceny. Predajcovia začnú agresívne predávať svoje krypto aktíva, keď narazí na odpor.

Toto vysvetlenie sa môže zdať príliš komplikované. Tu je príklad, ktorý vám pomôže pochopiť. Predstavte si muža, ktorý stojí v bytovom dome. Strecha je priamo nad hlavou a podlaha je z nepreniknuteľného dreva. Snaží sa vyskočiť vysoko, aby videl von, ale hlavou stále naráža na strechu. Strecha funguje ako prekážka, ktorá mu bráni vyliezť vyššie ako budova. Prepne na skok, aby zlomil strom, aby sa dostal do bytu pod ním, ale ukázalo sa, že je to zbytočné. Podlaha je taká hustá a desivá, že sa vyčerpá. Existuje podpora.

Spätne odkúpený alebo predaný majetok

Obchodovanie s kryptomenami sa líši od obchodníkov s akciami, ktorí veria, že neexistujú zlé akcie, iba zlé ceny. Obchodníci s kryptomenami si musia byť vedomí zlých krypto projektov, ktoré ťahajú koberec. Ceny však môžu byť veľmi nízke, keď sú kryptomeny prekúpené alebo prepredané. Toto nie je negatívna vec, ako to naznačuje. Je to také jednoduché, ako to znie. Aktívum sa považuje za prekúpené, ak jeho cena prevyšuje jeho trhovú hodnotu a investori vyvíjajú nákupný tlak. Za prepredané sa považuje aj vtedy, keď cena klesne pod trhovú hodnotu a investori predávajú agresívne.

Tieto scenáre môžu naznačovať zvrátenie vzostupného alebo zostupného trendu. Nástroje a indikátory technickej analýzy môžu obchodníkom pomôcť identifikovať pohyby na trhu. Tento článok sa bude naďalej zameriavať na túto tému, pretože bude poskytovať informácie o indikátoroch a nástrojoch technickej analýzy.

Nástroje a indikátory technickej analýzy pre každého obchodníka

Technickí analytici môžu tvrdiť, že niektoré vyššie uvedené pojmy sú indikátormi pohybu trhových cien. My sa však zameriame na technické aspekty technickej analýzy. Tieto nástroje používajú technickí analytici na usmernenie rozhodovania vo všetkých fázach.

Index relatívnej sily (RSI).

Index relatívnej sily (RSI), oscilátor, sa používa na identifikáciu hybnosti aktíva. Používa sa na určenie, či krypto aktívum nezašlo príliš ďaleko. Tento ukazovateľ používajú technickí analytici na meranie cenových pohybov a zmien. Indikátor RSI je možné čítať od 0 do 100. Krypto aktívum, ktoré klesne pod 30, znamená, že je prekúpené, a 70 alebo viac znamená, že je prekúpené. Keď sa krypto aktívum stane príliš drahým, obchodníci ho predajú a potom ho agresívne kúpia, ak po ňom už nebude dopyt.

Bollingerove kapely

Kapely Bollinger sú pomenované po Johnovi Bollingerovi, obchodníkovi a technickom analytikovi. Meria volatilitu a cenu krypto aktív. Bollingerov indikátor pozostáva z 20-periódového jednoduchého kĺzavého priemeru (SMA) a dvoch pruhov (horných alebo dolných), ktoré zobrazujú štandardné odchýlky od tohto jednoduchého kĺzavého priemeru.

Bollingerove pásma, čo sú horné a dolné Bollingerove pásma, predstavujú štandardné odchýlky. Bollinger Band je horný indikátor toho, že aktívum je predražené. Zvyčajne je to vtedy, keď je prekročené Bollingerovo pásmo. Ak je Bollingerovo pásmo pod spodným Bollingerovým pásmom, Bollingerove pásma naznačujú, že podkladové krypto aktívum je prekúpené. Bollingerove pásma sa od 20. obdobia SMA rozširujú a krypto aktívum sa stáva volatilným. Akonáhle sa zhromaždí, stane sa menej volatilným.

kĺzavý priemer (MA).

Jednoduché nástroje technickej analýzy sú ukazovatele kĺzavého priemeru. Používajú sa na meranie priemernej ceny obchodovateľného aktíva za určité časové obdobie. Indikátor signalizuje, že aktívum má stúpajúci trend, ak sa pohybuje v smere rastu, alebo klesajúci trend, ak sa pohybuje v smere poklesu.

Pretože poskytujú oneskorenú analýzu cenových pohybov po ich výskyte, kĺzavé priemery možno nazvať aj indikátorom oneskorenia. Exponenciálne a jednoduché kĺzavé priemery sú najznámejšie verzie tohto nástroja. Jednoduchý kĺzavý priemer (SMA) zhromažďuje údaje o trendoch, ktoré nemenia smer. Exponenciálny kĺzavý priemer zachytáva rýchle zmeny cien a je vhodný pre krátkodobých obchodníkov. Obchodníci majú k dispozícii rôzne časové rámce na kontrolu trendov a získanie rôznych výsledkov. Najpopulárnejšie časové rámce používané obchodníkmi sú kĺzavé priemery 200, 50 a 20 období.

Kĺzavý priemer za 200 období počíta priemernú cenu krypto aktíva za posledných 200 dní. Pripočíta priemerné ceny k súčtu a vydelí ho číslom 200. Tento nástroj je užitočný pre dlhodobých obchodníkov, pretože pomáha identifikovať stúpajúce alebo klesajúce trendy. Poskytuje tiež cenovú podporu a zóny odporu. Ak je cena aktíva v kryptomene vyššia ako priemer za 200 období, signalizuje to vzostupný trend. Je nižšia ako priemer obdobia 200 a naznačuje medvedí klesajúci trend. Kĺzavý priemer za 50 období je priemerná cena, ktorú investori do kryptomien zaplatili za posledných desať týždňov. Toto je úroveň podpory pre aktívum.

50-periódový SMA prechádza cez 200-periodický SMA smerom nadol. To signalizuje kríž smrti, ktorý varuje pred medvedím trhom. Zlatý krížik na druhej strane signalizuje býčí trh, keď 50-periódový SMA prekročí 200-periodický SMA. 20-periódový kĺzavý priemer preferujú krátkodobí obchodníci, pretože meria priemernú cenu aktíva za posledných 20 dní. Tento technický nástroj používajú obchodníci na identifikáciu akumulácií, ktoré by mohli viesť k výpadkom. Tieto cenové pohyby môžu byť buď pasca na býka alebo medvedí trh, hoci sú krátkodobé.

Pohyblivá priemerná konvergencia-divergencia (MACD)

MACD je vzťah medzi dvoma kĺzavými priemernými cenami kryptoaktív. Odráža dynamiku pohybu cien. MACD sa vypočíta odpočítaním 26-obdobia EMA od 12-obdobia EMA. 9-periódová EMA (signálna čiara) MACD čiary, vynesená cez MACD čiary, identifikuje dominantné signály nákupu alebo predaja. Keď MACD prekročí svoju signálnu líniu, obchodníci môžu predať alebo kúpiť krypto aktíva.

Priemerný smerový index (ADX).

Technický nástroj ADX meria trendy krypto aktív. Na meranie sily a smerovania trendov kryptomien sa používajú dva objemové indikátory. Súčasnú trendovú úroveň môžu obchodníci použiť na zadávanie nákupných a predajných príkazov. Obdobia používané na výpočet úrovní ADX sú často rozdelené do 14 stĺpcov. Analytici môžu vykresliť úrovne ADX na kratšie obdobia pomocou 7 pruhov alebo dlhšie na 30 pruhoch. Indikátor ADX je možné vykresliť s čiarovými hodnotami od 0 do 100. Pod 25 znamená fázu veľkej akumulácie. Hodnoty medzi 25 a 50 naznačujú trend v cenách krypto aktív, ktoré sa snažia dosiahnuť úrovne podpory alebo odporu pred prelomením.

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor počíta cenovú hybnosť kryptoaktív. Dynamika trendu kryptomien sa musí zmeniť skôr, ako sa zmenia ceny. Stochastic Oscillator funguje rovnako ako ostatné technické indikátory, ktoré merajú ceny krypto aktív na stupnici od 0 do 100.

Ideálny časový rámec pre obdobie 14 je vo všeobecnosti rozsah medzi 14 a 14 dňami, bez ohľadu na to, či je cieľ stanovený na 14 dní, týždňov alebo mesiacov. Hodnota pod 20 na stochastickom oscilátore naznačuje, že cena krypto aktíva je na najnižšom bode. Ak hodnota Stochastic Oscillator stúpne nad 80, znamená to, že cena krypto aktíva je blízko najvyššieho bodu v danom časovom rámci.

Záver

Môžete robiť lepšie rozhodnutia pomocou technickej analýzy na analýzu pohybov cien na trhu kryptomien. Aj keď existujú určité nezrovnalosti – najmä keď sa história neopakuje a keď nie je v rovnováhe so základmi, kľúčom k zadávaniu správnych nákupných a predajných pokynov zostáva. Odporúčame vám testovať a kombinovať rôzne indikátory a nástroje, kým nebudete mať konzistentnú stratégiu obchodovania s kryptomenami.