Leverage Trading - Você está pronto para assumir o risco de obter grandes retornos?

Devido ao aumento das perdas, algumas pessoas consideram a negociação com alavancagem arriscada. Mas, para alguns, a negociação com alavancagem pode ser perigosa devido ao aumento das perdas. A alavancagem permite que os traders aumentem as suas posições, o que pode levar a lucros mais elevados.

Este guia fornecerá todas as informações necessárias sobre negociação alavancada, bem como as etapas para começar.

Compreender os princípios básicos e os benefícios da negociação com alavancagem

“Negociar com alavancagem” refere-se a pedir dinheiro emprestado a uma corretora para aumentar o tamanho da sua posição e gerar retornos mais elevados. Traders que utilizam negociação alavancada para aumentar a sua exposição a mercados fora do seu depósito.

Assim que a posição alavancada for fechada, a corretora recupera seu capital. O trader também obtém o lucro obtido durante o período. A parte introdutória deste conteúdo também diz que as oportunidades de lucro são maiores do que de perdas.

É muito comum expressar a alavancagem como um índice como 1:10 ou 1:15. Além de utilizar índices, a alavancagem também pode ser escrita em múltiplos, como: 3x, 5x, 10x ou até 100x. Isso significa que se o seu depósito for de US$ 100, você terá US$ 10.000 para negociar.

Alavanque a negociação: um exemplo prático

Se o ouro estiver sendo vendido a US$ 1.200 por onça e o comerciante varejista antecipar vendas futuras, o comerciante abrirá uma posição para maximizar os benefícios do aumento de preço. A corretora oferece alavancagem de 1/5, o que significa que os traders podem pedir emprestado até cinco vezes o depósito inicial. Eles podem, portanto, abrir uma posição por apenas US$ 2.000 com um depósito de US$ 10.000.

Um trader pode obter lucro se esperar que o preço atinja US$ 1.250 antes de vender. Se tivessem aberto uma posição somente em dinheiro, o trader teria ganho US$ 75.

Muitos corretores oferecem calculadoras gratuitas de alavancagem para ajudar os investidores a calcular quanto lucro suas negociações podem trazer.

Alavanque a negociação versus negociação à vista (negociação não alavancada).

Os traders muitas vezes enfrentam um dilema ao decidir se fazem negociação à vista ou alavancagem. A negociação à vista refere-se a quando um trader abre uma posição ao preço atual. Ele ou ela também deve reter todos os fundos até que a posição expire. Este tipo é mais arriscado do que outras formas de negociação. É impossível entrar na posição de trader que não reúna as condições financeiras.

A negociação à vista, uma vez que você só pode negociar a quantidade de fundos que possui atualmente, acarreta um nível de risco mais baixo. Existe a possibilidade de perder mais do que o investimento inicial porque a negociação de alavancagem envolve pedir dinheiro emprestado. A negociação à vista apresenta a maior desvantagem: limita seus ganhos ao que você tem disponível. É fundamental pesar os riscos e a experiência comercial ao escolher entre negociação alavancada e à vista.

Mercados de negociação de metais preciosos

A alavancagem é uma opção para negociar a maioria dos instrumentos financeiros. Criptografia, Forex, ações, entre muitos outros, são todos ativos financeiros.

É importante notar que o montante da alavancagem depende dos limites regulamentares aplicáveis e da volatilidade dos seus ativos. Se você negocia forex, pode ter um índice de alavancagem de até 1:30. Devido à volatilidade das criptomoedas, os limites de alavancagem são frequentemente mais baixos, normalmente na faixa de 1:3 ou 1:2. As ações podem ser negociadas com uma alavancagem de 1:5 para 1.

Vantagens (vantagens) de usar alavancagem na negociação

• Proteção contra saldos negativos
• Disponível através de muitas plataformas regulamentadas
• Você pode usá-lo com muitas técnicas de negociação diferentes
• Acesso a ações de maior valor
• Maiores chances de ganho financeiro
• Maior visibilidade no mercado

Aspectos negativos da negociação com alavancagem

• Pode causar perdas maiores do que a quantia inicial de dinheiro disponível
• Existem regras que se aplicam ao imposto de renda.
• Limites de alavancagem podem ser aplicados a comerciantes de varejo.
• Quaisquer ganhos podem ser perdidos devido a juros e taxas.
• Resultados imprevisíveis

Aproveite os regulamentos

As leis locais determinam a alavancagem máxima que os corretores podem oferecer aos seus clientes. Esses limites têm como objetivo proteger os clientes de problemas financeiros.

• A National Futures Association regula a taxa de alavancagem e a taxa de margem na América. A negociação Forex requer uma alavancagem máxima de 1:50. No entanto, ao negociar ações, a alavancagem máxima é de 1:50. As seguintes exchanges permitem negociação com alavancagem criptográfica: Coinbase (Krakken), Binance (Binance) O índice de alavancagem da Kraken é de 1:5. As taxas de negociação abaixo são 0,26%.
• A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos reduziu recentemente a alavancagem máxima permitida para negociação Forex de 1:30 para 1:500. O limite máximo de alavancagem para pares de negociação menores e exóticos foi reduzido de 1:500 para 1:30. A proporção máxima para ações e ativos criptográficos é de 1 para 5.
• O Securities and Exchange Board of India (SEBI) exige que todas as corretoras indianas parem de fornecer produtos financeiros intradiários. Isso entrou em vigor em agosto de 2021. Os day traders só podem praticar negociações à vista, o que exige que usem os fundos que possuem atualmente.
• A Autoridade de Conduta Financeira e a Autoridade Europeia de Valores Mobiliários e Mercados estabeleceram limites de alavancagem cambial em 1:30, 1:20 e 1:2 para criptomoedas em toda a Europa e no Reino Unido. Ou seja, a FCA o proibiu Bitcoin derivativos (incluindo opções, futuros, contratos por diferença e contratos por diferença) por comerciantes regulares do Reino Unido.
• A Autoridade Monetária de Singapura reduziu a alavancagem máxima permitida para negociação de moeda estrangeira de 1:50 para 1:20 em 2019. Singapura não regulamenta criptomoedas. As criptomoedas não são títulos reconhecidos nem moeda geralmente aceita.

Estratégias para negociar ouro

Uma estratégia que minimize o risco e maximize o lucro é fundamental para a alavancagem comercial. Abaixo você encontrará uma lista de algumas das estratégias mais comuns.

Estratégia de negociação de swing

Os traders de swing tentam lucrar com as flutuações de preços no curto ou médio prazo. Eles podem durar apenas um dia ou semanas. A alavancagem pode ajudá-lo a capturar oscilações de preços maiores do que seria possível em um período intradiário. Este é o foco da estratégia. No entanto, as posições overnight são mais sensíveis às diferenças de preços que podem ser causadas por notícias.

Estratégia de negociação diurna

Os day traders investem dinheiro em ativos e vendem imediatamente esses ativos no mesmo pregão. É normal utilizar uma alavancagem elevada porque é pouco provável que as alterações de preços aconteçam num curto espaço de tempo. Os day traders também podem reduzir sua exposição durante a noite (rollover), taxas incorridas quando as posições são mantidas após o horário comercial normal.

Estratégia de negociação de couro cabeludo

O scalping pode ser descrito como uma estratégia de negociação que envolve múltiplas negociações e mantém cada posição aberta por apenas alguns momentos. O objetivo do escalonamento é lucrar com pequenos movimentos de preços intradiários, mas fazê-lo com frequência suficiente para que as recompensas comecem a aumentar. Os cambistas muitas vezes podem ampliar até mesmo os menores movimentos de preços usando alavancagem. O dimensionamento requer comprometimento, muito capital e treinamento adequado.

Treinamento de alavanca profissional

Os varejistas são limitados por regulamentação. No entanto, as contas de negociação profissionais podem muitas vezes proporcionar benefícios adicionais. Um desses benefícios é uma maior alavancagem. Embora existam diferentes requisitos que os corretores devem cumprir para abrir uma conta de negociação profissional, todos eles podem qualificar-se.

Na maioria dos casos, os traders devem demonstrar que possuem conhecimentos profissionais suficientes, passando num exame ou entrevista. Para ser considerado um cliente profissional pela IG, você deve ter pelo menos um ano de experiência no mercado financeiro em uma posição que exija experiência em negociação. Uma carteira de ativos financeiros incluindo fundos mútuos, ações, forex e FX é importante. Para trabalhar para determinados corretores, você deve ter pelo menos US$ 500.000 em ativos líquidos. Um alto nível de atividade também pode ser exigido pelo JFD Bank. Isso significa que você deve ter fechado muitos negócios com grandes somas no ano passado. O JFD Bank exige que os traders tenham uma média de 10 posições fechadas por trimestre no ano passado.

As contas profissionais têm menos restrições, mas os comerciantes de varejo não têm as mesmas proteções. Isto inclui compensação para aqueles que sofreram com saldos negativos.

Você deve estar totalmente ciente dos prós e contras de uma conta bancária profissional antes de se inscrever.

Como começar a negociar metais preciosos

• Escolha um corretor
• Você precisará criar uma nova conta.
• Prática: Você pode usar uma conta demo para se familiarizar com a plataforma e facilitar a navegação.
• Faça suas negociações após identificar oportunidades potenciais. Selecione a alavanca apropriada e coloque-a. Uma calculadora de lucro, perda ou liquidação pode ajudá-lo. Binance e BitMex têm muitas calculadoras de criptomoedas que podem ajudá-lo a gerenciar suas negociações.
• Fechar posições

Negociação OTC versus ouro na bolsa de valores

A negociação de metais preciosos OTC ou os mercados de câmbio permitem que você compre e venda títulos. No entanto, as estruturas subjacentes de cada mercado são diferentes, pelo que cada um tem as suas próprias vantagens e desvantagens.

Sem receita (OTC)

Os mercados OTC são mercados informais ou “descentralizados” (DEX) onde os participantes podem negociar ações e Forex com uma rede de traders. A falta de regulamentação permite um comércio mais livre, mas também significa menos transparência. Os formadores de mercado que trabalham no mercado de balcão são conhecidos como revendedores. Eles se comunicam com os participantes por telefone ou e-mail para determinar os preços de exercício e oferecer os preços que estão dispostos (pedir ou oferecer) a comprar ou vender. É importante que os clientes estejam cientes de que os preços nem sempre são consistentes. Isto sugere que os mercados podem não ser tratados de forma justa. As alterações na liquidez do mercado são em grande parte causadas pela falta de compradores e vendedores nas plataformas OTC.

Intercâmbio

A bolsa de valores é um mercado que permite a negociação centralizada de produtos financeiros. Existem dois tipos de bolsas de valores: a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou a Bolsa Internacional de Valores (ISE). O mercado de ações tem uma característica distintiva: aplica regulamentos para regular o comércio e a informação, o que ajuda a manter um ambiente justo e bem organizado. Centralizou a comunicação e publicação de propostas e preços pedidos, o que o torna transparente. É necessário que a empresa possa negociar. Isto inclui reportar informações financeiras, auditorias, requisitos mínimos de capital e reportar demonstrações financeiras.

Conclusão – O que podemos aprender com isso?

Este guia abrangente discutiu a negociação alavancada, bem como as armadilhas potenciais. Se bem feito, a alavancagem comercial é uma bênção. No entanto, isso também pode ser um problema. Antes de usar a alavancagem para negociar, certifique-se de ter um conhecimento prático dos fundamentos antes de arriscar todo o seu capital.