Operar con activos financieros volátiles, como las criptomonedas, requiere un cierto nivel de experiencia. Para comprender el mercado, un comerciante debe poder identificar qué causa que los precios bajen, suban o se estanquen. cripto propiedad. Se necesita tiempo para comprender el mundo del comercio, encontrar una estrategia comercial que funcione y dominar el análisis técnico y fundamental.
El análisis técnico se utiliza para predecir el impulso del mercado en mercados tradicionales como el de divisas y el de acciones. A medida que los comerciantes tradicionales los utilizan, en el comercio de criptomonedas se utilizan herramientas técnicas como las Bandas de Bollinger y las MA para determinar los puntos de compra y venta.
El análisis fundamental de los criptoactivos, que es el tema de este artículo, requiere un enfoque diferente al de los mercados tradicionales. Es importante identificar qué hace que las criptomonedas sean valiosas al evaluar sus fundamentos. Esta guía lo ayudará a identificar métricas que son importantes al realizar un análisis fundamental de criptomonedas.
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¿Qué es el análisis fundamental?
Una característica de los métodos de investigación de mercado que miden las criptomonedas es el análisis fundamental (FA). Esto implica analizar los criptoactivos por su valor intrínseco en lugar de su precio de mercado actual. Los analistas utilizan esta estrategia para evaluar todos los factores que pueden afectar el valor y el precio de un activo criptográfico, incluidos casos de uso, equipos de gestión, personas influyentes y otros hechos.
El análisis fundamental se utiliza para determinar el valor real de un activo con el fin de determinar su subvaloración o sobrevaloración. Un comerciante puede tomar las siguientes medidas si se descubre que un activo criptográfico está infravalorado: comprarlo y venderlo.
Los indicadores fundamentales se utilizan en los mercados tradicionales, pero no funcionan bien cuando se trata de análisis de criptomonedas. El siguiente paso es observar otras métricas dominantes que son exclusivas de las criptomonedas. Estas métricas no se pueden cambiar sin afectar a toda la cadena de bloques. Si bien hay muchas métricas que se pueden utilizar para analizar los fundamentos de los criptoactivos, solo hay tres elementos clave para construir una base para el análisis. Estas métricas incluyen métricas dentro de la cadena y métricas del proyecto.
Datos de medición en la cadena.
Las métricas en cadena se refieren a datos que son visibles en la cadena de bloques. Si bien a los analistas les puede llevar mucho tiempo y ser costoso verificar las redes que exportan datos, no es una opción viable. Hay dos posibilidades. Puede utilizar intercambios de criptomonedas o interfaces de programación de aplicaciones (API), que proporcionan toda la información y las herramientas necesarias para tomar decisiones financieras. CoinMarketCap, por ejemplo, proporciona información valiosa sobre Bitcoin y ofrece análisis en cadena. Binance Research, Coinmetrics y otras fuentes también están disponibles.
Estos son factores importantes a considerar al analizar las métricas en cadena de los criptoactivos.
Tasa de hash
Cada blockchain tiene su propio mecanismo y utiliza diferentes algoritmos de consenso para protegerla. Los analistas lo ven como una forma de realizar análisis fundamentales. La capacidad de una máquina para realizar cálculos de hash de manera eficiente y efectiva en cadenas de bloques de prueba de trabajo se mide mediante la tasa de hash.
El hash rate de la minería está directamente relacionado con las recompensas y la seguridad que reciben los mineros por su trabajo. Las tasas de hash más altas indican la probabilidad de crear nuevos bloques y obtener una recompensa por cada uno. Las tasas de hash más altas aumentan la probabilidad de que la cadena de bloques sea segura y eviten ataques. Esta también es una oportunidad de obtener ganancias para los mineros. La minería con una tasa de hash más baja es menos prometedora. Esto podría llevar a que los mineros abandonen la minería y aseguren la red. El precio actual de los activos, las tarifas y el número de transacciones afectan el costo de la minería.
Valor de la transacción
El análisis fundamental de los criptoactivos está incompleto sin una visión de los valores de las transacciones. Esto indica si el activo se puede utilizar para transacciones. El valor de una transacción es la suma de todas las transacciones realizadas en la cadena de bloques en un momento dado. si hay 100 bitcóin transacciones por día cada una con un valor de $1000, entonces el valor de la transacción diaria sería $100,000. El valor de la transacción se puede medir utilizando la moneda nativa de la red (BTC) o moneda fiduciaria como el USD.
Número de transacciones
El número de transacciones es una medida del número de actividades que tienen lugar en la red. Diferentes marcos temporales pueden mostrar la evolución de la actividad a lo largo del tiempo. Esta métrica debe tratarse con precaución, ya que no es seguro si un individuo está transfiriendo fondos a otras billeteras para aumentar los números en la cadena.
honorarios
Podemos utilizar las tarifas que pagan los comerciantes para realizar transacciones para informarnos cuántas personas están intentando agregar pedidos a Blockchain. Es similar a una subasta. Las personas que ofrecen ofertas más altas obtienen sus transacciones agregadas a la cadena de bloques más rápido que aquellas que ofrecen ofertas más bajas.
Los usuarios pagan una tarifa a lo largo del tiempo para obtener acceso a información sobre la seguridad e integridad del criptoactivo subyacente. Los bloques de prueba de trabajo/(PoW) otorgan a los mineros recompensas en bloque. Las tarifas de transacción tienden a aumentar mientras que las recompensas en bloque disminuyen. Los costos de transacción pueden aumentar y frustrar a los mineros si no se les paga en su totalidad.
Direcciones activas
La cantidad de direcciones de billetera activas indica la cantidad y la disponibilidad de direcciones criptográficas en un momento dado. Para calcular direcciones activas, puede combinar direcciones de recepción y transmisión durante un período determinado para aproximarse al crecimiento de la actividad de un activo criptográfico. También puede agregar direcciones únicas para obtener los mismos resultados y luego compararlas por períodos de tiempo.
Métricas del proyecto
Las métricas del proyecto no se centran en los datos de la cadena y favorecen un enfoque cualitativo. Analiza características como el desempeño del equipo, la competencia y las operaciones, así como todos los detalles detrás del proyecto.
Libro Blanco
Antes de invertir, es importante leer el documento técnico del proyecto criptográfico. Un documento técnico es un documento técnico que contiene toda la información que necesita sobre un proyecto criptográfico. Describe los objetivos, información sobre el equipo y un plan para alcanzar los objetivos.
Equipo
Muchos proyectos de criptomonedas incluyen detalles de los miembros del equipo involucrados en el desarrollo del proyecto. Para saber si los miembros del equipo tienen las habilidades necesarias para cumplir sus promesas, podríamos rastrear los detalles. Es posible realizar encuestas sobre si los miembros del equipo han tenido éxito en proyectos anteriores y si son lo suficientemente competentes para lograr sus objetivos.
Busque una comunidad de desarrolladores de proyectos criptográficos sin un equipo conocido ni desarrolladores anónimos. Si tienen un GitHub público, busque actividad y cantidad de contribuyentes. Un perfil actualizado será más atractivo que uno que no ha sido actualizado por un tiempo.
Competencia
El documento técnico proporciona detalles sobre los casos de uso a los que se dirige el proyecto criptográfico. Es fundamental comparar los proyectos con los que se está comparando y el sistema que se pretende cambiar. Esto te ayudará a identificar proyectos que son a largo plazo y aquellos que aportan poco o nada al creciente número de criptomonedas.
Utilidad, tokenómica y demanda.
Tokenomics es el estudio de la economía detrás de la oferta y la demanda de tokens. El valor de las criptomonedas está impulsado por la oferta y la demanda. Los valores de precios altos están asociados con criptomonedas que tienen una alta demanda y una baja oferta. La utilidad es un factor clave para determinar el precio de un token. Para determinar la demanda del mercado y el valor de un token, es necesario descubrir su reconocimiento en el mercado. Antes de invertir en cualquier criptoactivo, determine su utilidad, si resuelve algún problema o no es sostenible y/o valioso.
Considere la distribución de tokens en la etapa inicial. También debe verificar si la distribución inicial se realizó a través de la Oferta Inicial de Monedas (ICO), la Oferta Inicial de Intercambio (IEO), la Oferta Inicial de DEX (IDO) o tokens y monedas de minería. El documento técnico debe detallar la cantidad de monedas que extraerán los inversores y el porcentaje que se conservará para los desarrolladores. Es importante tener en cuenta la extracción previa en la red de prueba. Es importante tomarse el tiempo para revisar estos procedimientos en casos que impliquen riesgos, como una pequeña cantidad de direcciones con una gran oferta de criptomonedas.
Métricas financieras
El análisis fundamental utiliza métricas financieras para calcular el valor de los criptoactivos. Los inversores potenciales pueden abordar financieramente un proyecto de criptomonedas observando las condiciones comerciales, como la información sobre el criptoactivo actual que se comercializa y la liquidez, las reacciones del mercado, las reacciones del mercado y otras variables.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado es lo primero a lo que los inversores deben prestar atención antes de invertir en criptomonedas. La capitalización de mercado (también conocida como patrimonio neto) se calcula multiplicando el precio actual del activo por las acciones en circulación. Multiplicar le da un valor hipotético que puede usarse para comprar unidades individuales del activo subyacente. La capitalización de mercado puede engañar a los inversores. Es importante considerar también otros factores. Muchos inversores elegirán criptomonedas con una capitalización de mercado baja en lugar de criptomonedas con una capitalización de mercado grande porque creen que las criptomonedas con una capitalización de mercado más baja tienen más potencial de crecimiento a corto y largo plazo.
Volumen comercial y liquidez
La liquidez es la capacidad de comprar y vender activos rápidamente. Los activos líquidos se pueden comprar y vender al precio de negociación actual, sin afectar su valor de mercado. Los activos ilíquidos son difíciles de negociar a precios bajos. Los inversores anhelan activos líquidos. Como no hay compradores, los comerciantes que quieran vender en un mercado ilíquido se verán obligados a reducir el precio de venta. El diferencial entre oferta y demanda es la competencia por las órdenes comerciales. Los vendedores y compradores reducen la oferta y la demanda para garantizar la liquidez.
El indicador que determina la liquidez de los activos en un momento determinado es el volumen de negociación. Se utiliza para determinar el volumen de operaciones de un activo criptográfico y mostrar su impulso, tendencia alcista o bajista.
Mecanismos de suministro
Los inversores deben conocer el mecanismo de oferta de criptoactivos desde una perspectiva de inversión. Los inversores percibirán un criptoactivo en función de su oferta circulante, oferta total e inflación. Los inversores que creen que el valor del activo subyacente aumenta cuando hay más demanda que oferta pueden verse atraídos por los criptoactivos que limitan la cantidad de unidades que se pueden extraer fácilmente.
Análisis fundamental: ventajas y desventajas
El análisis fundamental es como cualquier otra estrategia de análisis de criptomonedas. Tiene sus lados positivos y negativos.
promedio |
Contra |
| Los inversores pueden utilizar el análisis fundamental para ayudarles a obtener criptoactivos a un precio justo, incluso si no lo son. | Los resultados del análisis fundamental no son propicios para tomar decisiones a corto plazo. El análisis técnico puede ser la mejor opción para que los traders predigan oportunidades de mercado a corto plazo. |
| El acceso a la información de los activos subyacentes permite a los usuarios tomar decisiones comerciales informadas. | Debido a los numerosos procesos involucrados en el análisis de los fundamentos del mercado, lleva mucho tiempo. |
| Los comerciantes tienen la capacidad de hacer estimaciones a largo plazo sobre el crecimiento del mercado. Los inversores pueden utilizar el valor que generan para determinar el valor de mercado para evaluar el precio actual y decidir si es demasiado alto o demasiado bajo. | El análisis fundamental puede proporcionar una visión más detallada del mercado, pero es posible que se rompan los fundamentos negativos. El crecimiento positivo puede ocurrir en muy poco tiempo. |
Conclusión: análisis fundamental
El análisis fundamental es un método para determinar el valor de mercado de los criptoactivos. El análisis fundamental puede proporcionar a los operadores información poco común sobre los mercados de criptomonedas si se realiza correctamente. Un comerciante debería poder identificar el valor óptimo de un activo de criptomoneda a partir de su precio de mercado. Se recomienda encarecidamente una combinación de análisis técnico y fundamental porque hay ciertas cosas que sólo el análisis fundamental puede predecir.
