Leverage Trading – Sind Sie bereit, das Risiko für große Renditen einzugehen?

Aufgrund der steigenden Verluste halten einige Leute den Leverage-Handel für riskant. Für einige kann der Handel mit Hebelwirkung jedoch aufgrund des erhöhten Verlusts gefährlich sein. Durch die Hebelwirkung können Händler ihre Positionen erhöhen, was zu höheren Gewinnen führen kann.

In diesem Leitfaden erhalten Sie alle Informationen, die Sie zum Leveraged Trading benötigen, sowie die Schritte für den Einstieg.

Verstehen der Grundlagen und Vorteile des Hebelhandels

„Handel mit Hebelwirkung“ bezieht sich auf die Aufnahme von Krediten bei einem Maklerhaus, um die Größe Ihrer Position zu erhöhen und höhere Renditen zu erzielen. Händler, die Leveraged Trading nutzen, um ihr Engagement in Märkten außerhalb ihrer Einlage zu erhöhen.

Sobald die gehebelte Position geschlossen ist, erhält der Broker sein Kapital zurück. Der Händler erhält auch den während der Laufzeit erzielten Gewinn. Im einleitenden Teil dieses Inhalts heißt es auch, dass die Gewinnchancen größer sind als die Verlustchancen.

Es ist sehr üblich, die Hebelwirkung als Verhältnis wie 1:10 oder 1:15 auszudrücken. Zusätzlich zur Verwendung von Verhältnissen kann der Hebel auch in Vielfachen geschrieben werden, wie zum Beispiel: 3x, 5x, 10x oder sogar 100x. Das bedeutet, dass Sie bei einer Einzahlung von 100 US-Dollar 10.000 US-Dollar zum Handeln haben.

Hebelhandel: ein praktisches Beispiel

Wenn der Goldpreis bei 1.200 US-Dollar pro Unze liegt und der Einzelhändler mit zukünftigen Verkäufen rechnet, wird der Händler eine Position eröffnen, um die Vorteile der Preiserhöhung zu maximieren. Der Broker bietet einen Hebel von 1/5, was bedeutet, dass Händler bis zum Fünffachen der ursprünglichen Einzahlung Kredite aufnehmen können. Sie können daher mit einer Einzahlung von 10.000 $ eine Position für bereits 2.000 $ eröffnen.

Ein Händler kann einen Gewinn erzielen, wenn er mit dem Verkauf wartet, bis der Preis 1.250 $ erreicht. Wenn er eine reine Bargeldposition eröffnet hätte, hätte der Händler 75 $ verdient.

Viele Broker bieten kostenlose Leverage-Trading-Rechner an, mit denen Anleger berechnen können, wie viel Gewinn ihre Geschäfte bringen können.

Leverage-Handel versus Spot-Handel (ungehebelter Handel).

Händler stehen oft vor einem Dilemma, wenn sie entscheiden, ob sie Spot- oder Leverage-Handel betreiben möchten. Beim Spot-Handel eröffnet ein Händler eine Position zum aktuellen Preis. Er oder sie muss außerdem alle Mittel bis zum Ablauf der Position halten. Diese Art des Handels ist riskanter als andere Handelsformen. Der Eintritt in die Position eines Händlers, der die finanziellen Voraussetzungen nicht erfüllt, ist nicht möglich.

Beim Spot-Handel ist das Risiko geringer, da Sie nur mit dem Betrag handeln können, über den Sie aktuell verfügen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie mehr als die ursprüngliche Investition verlieren, da beim Leverage-Handel Geld geliehen werden muss. Der Spothandel bringt den größten Nachteil mit sich: Er begrenzt Ihre Einnahmen auf das, was Ihnen zur Verfügung steht. Bei der Wahl zwischen Leveraged- und Spot-Handel ist es wichtig, die Risiken und die Handelskompetenz abzuwägen.

Märkte für den Edelmetallhandel

Leverage ist eine Option für den Handel mit den meisten Finanzinstrumenten. Krypto, Devisen, Aktien und viele andere sind allesamt finanzielle Vermögenswerte.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Höhe der Hebelwirkung von den geltenden regulatorischen Grenzwerten und der Volatilität Ihrer Vermögenswerte abhängt. Wenn Sie Devisen handeln, können Sie eine Hebelwirkung von nur 1:30 erreichen. Aufgrund der Volatilität von Kryptowährungen sind die Leverage-Limits oft niedriger, typischerweise im Bereich 1:3 oder 1:2. Aktien können mit einem Hebel von 1:5 zu 1 gehandelt werden.

Vorteile (Vorteile) des Einsatzes von Hebelwirkung im Handel

• Schutz vor negativen Salden
• Verfügbar über viele regulierte Plattformen
• Sie können es mit vielen verschiedenen Handelstechniken verwenden
• Zugang zu höherwertigen Aktien
• Größere Chancen auf finanziellen Gewinn
• Erhöhte Sichtbarkeit auf dem Markt

Negative Aspekte des Handels mit Hebelwirkung

• Es kann zu größeren Verlusten als dem ursprünglich verfügbaren Geldbetrag führen
• Es gibt Regeln, die für die Einkommensteuer gelten.
• Für Einzelhändler können Leverage-Limits gelten.
• Etwaige Gewinne können aufgrund von Zinsen und Gebühren verloren gehen.
• Unvorhersehbare Ergebnisse

Leverage-Vorschriften

Lokale Gesetze bestimmen die maximale Hebelwirkung, die Broker ihren Kunden bieten können. Diese Limits sollen Kunden vor finanziellen Problemen schützen.

• Die National Futures Association reguliert den Leverage-Satz und den Margin-Satz in Amerika. Für den Devisenhandel ist ein maximaler Hebel von 1:50 erforderlich. Beim Handel mit Aktien beträgt der maximale Hebel jedoch 1:50. Die folgenden Börsen ermöglichen den Krypto-Leverage-Handel: Coinbase (Krakken), Binance (Binance) Das Leverage-Verhältnis von Kraken beträgt 1:5. Die Handelsgebühren betragen unten 0,26%.
• Die australische Wertpapier- und Investitionskommission hat kürzlich den maximal zulässigen Hebel für den Devisenhandel von 1:30 auf 1:500 gesenkt. Das maximale Leverage-Limit für kleinere und exotische Handelspaare wurde von 1:500 auf 1:30 gesenkt. Das maximale Verhältnis für Aktien und Krypto-Assets beträgt 1 zu 5.
• Das Securities and Exchange Board of India (SEBI) verlangt von allen indischen Brokern, die Bereitstellung von Intraday-Finanzprodukten einzustellen. Dies trat im August 2021 in Kraft. Daytrader können nur Spothandel betreiben, was erfordert, dass sie die Mittel verwenden, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen.
• Die Financial Conduct Authority und die European Securities and Markets Authority haben für Kryptowährungen in ganz Europa und im Vereinigten Königreich Grenzwerte für die Hebelwirkung von Fremdwährungen auf 1:30, 1:20 und 1:2 festgelegt. Die FCA hat es nämlich verboten Bitcoin Derivate (einschließlich Optionen, Futures, Differenzkontrakte und Differenzkontrakte) durch reguläre britische Händler.
• Die Währungsbehörde von Singapur hat den maximal zulässigen Hebel für den Devisenhandel im Jahr 2019 von 1:50 auf 1:20 gesenkt. Singapur reguliert keine Kryptowährungen. Kryptowährungen sind weder anerkannte Wertpapiere noch allgemein akzeptierte Währungen.

Strategien für den Edelmetallhandel

Eine Strategie, die das Risiko minimiert und den Gewinn maximiert, ist der Schlüssel zum Trading mit Leverage. Nachfolgend finden Sie eine Liste einiger der gängigsten Strategien.

Swing-Trading-Strategie

Swingtrader versuchen, kurz- oder mittelfristig von Preisschwankungen zu profitieren. Sie können nur einen Tag oder mehrere Wochen andauern. Mithilfe der Hebelwirkung können Sie größere Preisschwankungen erfassen, als dies im Intraday-Zeitraum möglich ist. Dies ist der Schwerpunkt der Strategie. Allerdings reagieren Overnight-Positionen empfindlicher auf Preisunterschiede, die durch Nachrichtenereignisse verursacht werden können.

Daytrading-Strategie

Daytrader investieren Geld in Vermögenswerte und verkaufen diese Vermögenswerte sofort in derselben Handelssitzung. Es ist normal, einen hohen Hebel einzusetzen, da es unwahrscheinlich ist, dass Preisänderungen in kurzer Zeit eintreten. Daytrader können möglicherweise auch ihr Risiko über Nacht reduzieren (Rollover). Dabei handelt es sich um Gebühren, die anfallen, wenn Positionen außerhalb der regulären Geschäftszeiten gehalten werden.

Kopfhaut-Handelsstrategie

Scalping kann als eine Handelsstrategie beschrieben werden, die mehrere Trades umfasst und jede Position nur für wenige Momente offen hält. Das Ziel der Skalierung besteht darin, von kleinen Intraday-Preisbewegungen zu profitieren, dies jedoch so oft, dass sich die Vorteile zu summieren beginnen. Scalper können durch den Einsatz von Hebelwirkung oft selbst kleinste Preisbewegungen verstärken. Die Skalierung erfordert Engagement, viel Kapital und eine entsprechende Ausbildung.

Professionelles Hebeltraining

Einzelhändler sind durch Vorschriften eingeschränkt. Allerdings können professionelle Handelskonten oft zusätzliche Vorteile bieten. Einer dieser Vorteile ist die höhere Hebelwirkung. Obwohl es unterschiedliche Anforderungen gibt, die Broker erfüllen müssen, um ein professionelles Handelskonto zu eröffnen, könnten alle davon in Frage kommen.

In den meisten Fällen müssen Händler durch eine Prüfung oder ein Vorstellungsgespräch nachweisen, dass sie über ausreichende Fachkenntnisse verfügen. Um von IG als professioneller Kunde betrachtet zu werden, müssen Sie über mindestens ein Jahr Finanzmarkterfahrung in einer Position verfügen, die Handelskenntnisse erfordert. Ein Portfolio aus finanziellen Vermögenswerten, einschließlich Investmentfonds, Aktien, Devisen und Devisen, ist wichtig. Um für bestimmte Makler arbeiten zu können, müssen Sie über liquide Mittel in Höhe von mindestens 500.000 US-Dollar verfügen. Ein hohes Maß an Aktivität kann auch von der JFD Bank verlangt werden. Das bedeutet, dass Sie im vergangenen Jahr viele Geschäfte mit hohen Beträgen abgeschlossen haben müssen. Die JFD Bank verlangt von Händlern, dass sie im vergangenen Jahr durchschnittlich 10 geschlossene Positionen pro Quartal hatten.

Für professionelle Konten gelten weniger Einschränkungen, Einzelhändler genießen jedoch nicht den gleichen Schutz. Dazu gehört auch die Entschädigung derjenigen, die unter negativen Salden gelitten haben.

Bevor Sie sich anmelden, sollten Sie sich über die Vor- und Nachteile eines professionellen Bankkontos im Klaren sein.

So beginnen Sie mit dem Goldbarrenhandel

• Wählen Sie einen Broker
• Sie müssen ein brandneues Konto erstellen.
• Übung: Um sich mit der Plattform vertraut zu machen und die Navigation zu erleichtern, können Sie ein Demokonto nutzen.
• Platzieren Sie Ihre Trades, nachdem Sie potenzielle Chancen identifiziert haben. Wählen Sie den entsprechenden Hebel aus und platzieren Sie ihn. Ein Gewinn-, Verlust- oder Liquidationsrechner kann Ihnen dabei helfen. Binance und BitMex verfügen über viele Kryptowährungsrechner, die Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Trades helfen können.
• Positionen schließen

OTC versus Edelmetallhandel an der Börse

Der OTC-Goldhandel oder Börsenmärkte ermöglichen Ihnen den Kauf und Verkauf von Wertpapieren. Allerdings sind die zugrunde liegenden Strukturen jedes Marktes unterschiedlich, sodass jeder seine eigenen Vor- und Nachteile hat.

Außerbörslich (OTC)

OTC-Märkte sind informelle oder „dezentrale“ (DEX) Märkte, auf denen Teilnehmer mit einem Netzwerk von Händlern Aktien und Devisen handeln können. Die fehlende Regulierung ermöglicht einen freieren Handel, bedeutet aber auch weniger Transparenz. Market Maker, die im OTC-Markt tätig sind, werden als Händler bezeichnet. Sie kommunizieren mit den Teilnehmern per Telefon oder E-Mail, um die Ausübungspreise festzulegen und die Preise anzubieten, die sie zu kaufen oder zu verkaufen bereit sind (fragen oder anbieten). Für Kunden ist es wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass die Preise nicht immer gleichbleibend sind. Dies deutet darauf hin, dass die Märkte möglicherweise nicht fair behandelt werden. Veränderungen der Marktliquidität werden größtenteils durch den Mangel an Käufern und Verkäufern auf OTC-Plattformen verursacht.

Austausch

Die Börse ist ein Markt, der den zentralisierten Handel von Finanzprodukten ermöglicht. Es gibt zwei Arten von Börsen: die New York Stock Exchange (NYSE) oder die International Securities Exchange (ISE). Die Börse zeichnet sich durch ein besonderes Merkmal aus: Sie erzwingt Vorschriften zur Regulierung von Handel und Information, was dazu beiträgt, ein faires und gut organisiertes Umfeld aufrechtzuerhalten. Es hat die Berichterstattung und Veröffentlichung von Angeboten und Angebotspreisen zentralisiert und ist dadurch transparent. Es ist notwendig, dass das Unternehmen handeln kann. Dazu gehören die Berichterstattung über Finanzinformationen, Prüfungen, Mindestkapitalanforderungen und die Berichterstattung über Finanzberichte.

Fazit – Was lässt sich daraus lernen?

In diesem umfassenden Leitfaden werden der Handel mit Hebelwirkung sowie mögliche Fallstricke erörtert. Wenn es richtig gemacht wird, ist der Hebelhandel ein Segen. Dies kann jedoch auch ein Problem sein. Bevor Sie Leverage für den Handel nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie über fundierte Kenntnisse der Grundlagen verfügen, bevor Sie Ihr gesamtes Kapital riskieren.